DWS Investment GmbH – Jahresbericht 01.01.2022 bis 31.12.2022 Multi-Index Equity Fund (EUR) DE000DWS2C26

Last Updated: Montag, 08.05.2023By

DWS Investment GmbH

Frankfurt am Main

Jahresbericht 01.01.2022 bis 31.12.2022

Multi-Index Equity Fund
ISIN Nr.: DE000DWS2C26

Anlageziel und Anlageergebnis im Berichtszeitraum

Der Fonds zielt auf langfristigen Kapitalaufbau durch die Investitionen in Anlageinstrumente aus Europa, inklusive Ländern außerhalb der EU, und den USA ab. Um dies zu erreichen, kann der Fonds bis zu 100% in eine der beiden Regionen investieren. Die Anlage erfolgt passiv durch die Replikation von breit anerkannten Aktienmarktindizes (sog. Blue-Chip Indizes) und die Verteilung zwischen den beiden Regionen wird von Zeit zu Zeit regelbasiert angepasst. Die Aktienquote kann bis zu 100% betragen.

Das Anlageumfeld war im Berichtszeitraum von der COVID-19-Pandemie, hoher Verschuldung weltweit, immer noch sehr niedrigen, teils negativen Zinsen in den Industrieländern sowie der Unsicherheit hinsichtlich der Geldpolitik der Zentralbanken geprägt. Vor diesem schwierigen Hintergrund verzeichnete der Fonds im Geschäftsjahr 2022 einen Wertrückgang von 13,0% je Anteil (nach BVI-Methode, in Euro).

Anlagepolitik im Berichtszeitraum

Als wesentliche Risiken sah das Portfoliomanagement insbesondere den Russland/​Ukraine-Krieg sowie die Unsicherheiten hinsichtlich des künftigen Kurses der Zentralbanken, gerade auch angesichts deutlich gestiegener Inflationsraten einerseits und Anzeichen einer aufkommenden Rezession andererseits, an.

Auf der Aktienseite war der Fonds hinsichtlich seiner Sektor-Allokation breit aufgestellt.

Regional richtete das Management den Anlagefokus auf europäische Aktien, vor allem aus Deutschland und Frankreich. US-Aktien bildeten ebenfalls den Anlageschwerpunkt.

Im Jahr 2022 gerieten die internationalen Finanzmärkte in zunehmend raueres Fahrwasser. Dieser Abwärtstrend begann mit dramatisch steigenden Inflationszahlen aufgrund von zunehmenden Lieferengpässen im Rahmen der steilen Konjunkturerholung nach dem Höhepunkt der COVID-19-Pandemie. Mit der russischen Invasion in die Ukraine am 24. Februar 2022 und dem in der Folge andauernden Ukraine-Krieg wurde die Situation weiter verschärft. Zunehmende Sanktionen der westlichen Länder gegen Russland sowie Lieferboykotte Russlands ließen die Preise für Energie (Öl, Gas, Kohle) und auch für Lebensmittel dramatisch ansteigen. Um der Inflation und deren Dynamik entgegenzuwirken, hoben viele Zentralbanken die Zinsen spürbar an und verabschiedeten sich damit zum Teil von ihrer jahrelangen expansiven Geldpolitik. So erhöhte beispielsweise die US-Notenbank (Fed) in sieben Schritten ab Mitte März bis Mitte Dezember 2022 ihren Leitzins um 4,25 Prozentpunkte auf eine Bandbreite von 4,25% p.a. – 4,50% p.a. Die Europäische Zentralbank (EZB) zog in der zweiten Julihälfte 2022 nach und hob ihren Leitzins nach knapp dreijähriger Pause in vier Schritten um zweieinhalb Prozentpunkte auf insgesamt 2,50% p.a. an. Vor diesem Hintergrund und mit Blick auf ein im Verlauf des Jahres 2022 sich abschwächendes Wirtschaftswachstum weltweit mehrten sich bei den Marktakteuren zunehmend Befürchtungen einer um sich greifenden Rezession.

Die Kurse an den internationalen Aktienbörsen gaben im Berichtszeitraum per Saldo deutlich nach. Beeinträchtigend wirkten insbesondere die eskalierende Russland/​Ukraine-Krise, wieder aufgekommene Lieferengpässe aufgrund härterer Sanktionen gegen Russland, der zunehmende Inflationsdruck; vor allem aufgrund dramatisch gestiegener Energiepreise.

Die im Bestand des Multi-Index Equity Fund gehaltenen Aktien lauteten auf Euro und US-Dollar.

Multi-Index Equity Fund
Wertentwicklung auf 5-Jahres-Sicht

12/​2017 = 100

Angaben auf Euro-Basis

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Stand: 31.12.2022

Multi-Index Equity Fund
Wertentwicklung im Überblick

ISIN 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
DE000DWS2C26 -13,0% 17,8% 43,1%

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Stand: 31.12.2022

Angaben auf Euro-Basis

Wesentliche Quellen des Veräußerungsergebnisses

Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses waren realisierte Gewinne bei ausländischen Aktien.

Informationen zu ökologischen und/​oder sozialen Merkmalen

Bei diesem Fonds handelte es sich um ein Produkt im Sinne des Artikels 6 der Verordnung (EU) 2019/​2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“).

Es folgt die Offenlegung entsprechend Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/​852 vom 18. Juni 2020 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen („TaxonomieVerordnung“): Die diesem Fonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Ergänzend wird im Einklang mit Artikel 7 Absatz 1 und Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/​2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („Offenlegungsverordnung“) Folgendes für diesen Fonds offengelegt. Da das Fondsmanagement aufgrund der Ausgestaltung der Anlagestrategie, die keine ökologischen und sozialen Merkmale verfolgt, nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impacts (PAI)) auf Ebene des Fonds nicht gesondert berücksichtigt, werden im Jahresbericht keine weiteren Informationen zu PAIs zur Verfügung gestellt.

Jahresbericht

Vermögensübersicht zum 31.12.2022

Bestand in EUR %-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien (Branchen):
Informationstechnologie 14.744.165,81 18,67
Finanzsektor 11.039.074,75 13,97
Dauerhafte Konsumgüter 10.151.837,52 12,86
Industrien 9.711.447,71 12,30
Gesundheitswesen 9.312.829,26 11,80
Hauptverbrauchsgüter 5.941.297,02 7,53
Kommunikationsdienste 4.537.766,96 5,75
Energie 4.279.242,63 5,42
Versorger 3.905.784,69 4,95
Grundstoffe 3.731.261,98 4,73
Sonstige 1.473.032,97 1,87
Summe Aktien: 78.827.741,30 99,85
2. Bankguthaben 82.438,72 0,10
3. Sonstige Vermögensgegenstände 88.279,45 0,11
II. Verbindlichkeiten
1. Sonstige Verbindlichkeiten -53.499,50 -0,06
III. Fondsvermögen 78.944.959,97 100,00

Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

Wertpapier-
bezeichnung
Stück
bzw.
Whg.
in
1.000
Bestand Käufe/​
Zugänge
Verkäufe/​
Abgänge
Kurs Kurswert
in EUR
%-Anteil
am
Fonds-
vermögen
im Berichtszeitraum
Börsengehandelte Wertpapiere 78.818.138,88 99,84
Aktien
ABN AMRO Bank Dep.Rec
(NL0011540547)
Stück 4.073 940 EUR 12,9900 52.908,27 0,07
Acciona
(ES0125220311)
Stück 218 218 EUR 173,2000 37.757,60 0,05
ACCOR
(FR0000120404)
Stück 1.880 393 EUR 23,5200 44.217,60 0,06
Actividades de Construccion y Servicios
(ES0167050915)
Stück 1.991 778 714 EUR 26,7900 53.338,89 0,07
adidas Reg.
(DE000A1EWWW0)
Stück 1.762 293 164 EUR 127,5800 224.795,96 0,28
Adyen
(NL0012969182)
Stück 211 52 10 EUR 1.295,2000 273.287,20 0,35
AEGON
(NL0000303709)
Stück 17.356 2.749 EUR 4,7670 82.736,05 0,10
Aena SME
(ES0105046009)
Stück 771 151 EUR 118,0000 90.978,00 0,12
Aéroports de Paris
(FR0010340141)
Stück 246 122 126 EUR 126,0500 31.008,30 0,04
Ageas
(BE0974264930)
Stück 1.443 EUR 41,3000 59.595,90 0,08
AIB Group
(IE00BF0L3536)
Stück 10.371 10.371 EUR 3,6160 37.501,54 0,05
Air Liquide
(FR0000120073)
Stück 5.138 1.051 EUR 134,0000 688.492,00 0,87
Airbus
(NL0000235190)
Stück 5.808 809 EUR 111,2600 646.198,08 0,82
Akzo Nobel
(NL0013267909)
Stück 1.704 150 EUR 63,4200 108.067,68 0,14
Allianz
(DE0008404005)
Stück 4.016 628 191 EUR 201,5000 809.224,00 1,03
Alstom
(FR0010220475)
Stück 3.249 439 EUR 22,9700 74.629,53 0,09
Amadeus IT Group
(ES0109067019)
Stück 4.585 702 EUR 48,7900 223.702,15 0,28
Amplifon
(IT0004056880)
Stück 999 EUR 28,0000 27.972,00 0,04
Amundi
(FR0004125920)
Stück 487 EUR 53,2000 25.908,40 0,03
Anheuser-Busch InBev
(BE0974293251)
Stück 8.534 1.983 EUR 56,4600 481.829,64 0,61
ArcelorMittal (new)
(LU1598757687)
Stück 5.410 370 EUR 24,7750 134.032,75 0,17
argenx
(NL0010832176)
Stück 561 187 EUR 348,3000 195.396,30 0,25
Arkema
(FR0010313833)
Stück 543 EUR 84,9600 46.133,28 0,06
Aroundtown
(LU1673108939)
Stück 8.895 EUR 2,1960 19.533,42 0,02
ASM International Reg.
(NL0000334118)
Stück 504 105 42 EUR 236,2000 119.044,80 0,15
ASML Holding
(NL0010273215)
Stück 3.949 618 228 EUR 507,9000 2.005.697,10 2,54
Assicurazioni Generali
(IT0000062072)
Stück 10.909 1.865 EUR 16,7450 182.671,21 0,23
AXA
(FR0000120628)
Stück 18.364 2.959 1.550 EUR 26,2900 482.789,56 0,61
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Reg.
(ES0113211835)
Stück 58.096 9.274 9.409 EUR 5,6610 328.881,46 0,42
Banco Santander Reg.
(ES0113900J37)
Stück 167.804 28.150 10.245 EUR 2,8020 470.186,81 0,60
Bank Ireland Group
(IE00BD1RP616)
Stück 10.380 10.380 EUR 8,9000 92.382,00 0,12
BASF Reg.
(DE000BASF111)
Stück 9.024 1.165 EUR 46,5350 419.931,84 0,53
Bayer
(DE000BAY0017)
Stück 9.488 1.427 525 EUR 48,6650 461.733,52 0,58
Bechtle
(DE0005158703)
Stück 657 EUR 32,9600 21.654,72 0,03
Beiersdorf
(DE0005200000)
Stück 1.063 351 111 EUR 107,3000 114.059,90 0,14
bioMerieux
(FR0013280286)
Stück 350 EUR 99,0200 34.657,00 0,04
BMW Ord.
(DE0005190003)
Stück 3.212 553 149 EUR 83,4200 267.945,04 0,34
BMW Pref.
(DE0005190037)
Stück 714 227 EUR 79,6500 56.870,10 0,07
BNP Paribas
(FR0000131104)
Stück 10.821 1.740 495 EUR 53,6300 580.330,23 0,74
Bolloré
(FR0000039299)
Stück 10.183 3.342 EUR 5,2400 53.358,92 0,07
Bouygues
(FR0000120503)
Stück 2.008 1.082 1.271 EUR 28,1000 56.424,80 0,07
Brenntag
(DE000A1DAHH0)
Stück 1.422 140 EUR 59,7800 85.007,16 0,11
Bureau Veritas
(FR0006174348)
Stück 2.709 367 EUR 24,7900 67.156,11 0,09
Caixabank
(ES0140609019)
Stück 43.064 6.308 EUR 3,6570 157.485,05 0,20
Capgemini
(FR0000125338)
Stück 1.655 288 60 EUR 156,4500 258.924,75 0,33
Carl Zeiss Meditec
(DE0005313704)
Stück 414 95 EUR 118,1500 48.914,10 0,06
Carrefour
(FR0000120172)
Stück 5.548 EUR 15,7400 87.325,52 0,11
Cellnex Telecom
(ES0105066007)
Stück 5.574 1.361 EUR 31,0500 173.072,70 0,22
CNH Industrial
(NL0010545661)
Stück 9.289 9.289 8.562 EUR 15,0900 140.171,01 0,18
Commerzbank
(DE000CBK1001)
Stück 9.771 1.252 EUR 8,8040 86.023,88 0,11
Compagnie de Saint-Gobain (C.R.)
(FR0000125007)
Stück 5.095 743 EUR 45,9650 234.191,68 0,30
Continental
(DE0005439004)
Stück 1.052 139 EUR 56,2600 59.185,52 0,07
Corporacion Acciona Energias Renovables
(ES0105563003)
Stück 639 639 EUR 36,1400 23.093,46 0,03
Covestro
(DE0006062144)
Stück 1.877 289 228 EUR 36,7500 68.979,75 0,09
Covivio
(FR0000064578)
Stück 334 130 202 EUR 56,1000 18.737,40 0,02
Credit Agricole
(FR0000045072)
Stück 11.695 1.057 EUR 9,8530 115.230,84 0,15
CRH
(IE0001827041)
Stück 7.418 1.154 572 EUR 37,0100 274.540,18 0,35
Daimler Truck Hldg Jge Na
(DE000DTR0CK8)
Stück 4.353 1.169 580 EUR 29,0450 126.432,89 0,16
Dassault Aviation
(FR0014004L86)
Stück 217 113 EUR 159,4000 34.589,80 0,04
Dassault Systemes
(FR0014003TT8)
Stück 6.765 963 EUR 33,8550 229.029,08 0,29
Davide Campari-Milano
(NL0015435975)
Stück 4.424 EUR 9,5880 42.417,31 0,05
Delivery Hero Reg.
(DE000A2E4K43)
Stück 1.638 264 EUR 45,1700 73.988,46 0,09
Deutsche Bank Reg.
(DE0005140008)
Stück 20.090 3.050 1.173 EUR 10,6440 213.837,96 0,27
Deutsche Börse Reg.
(DE0005810055)
Stück 1.867 280 EUR 161,6500 301.800,55 0,38
Deutsche Lufthansa Vink. Reg.
(DE0008232125)
Stück 5.246 EUR 7,7910 40.871,59 0,05
Deutsche Post Reg.
(DE0005552004)
Stück 9.739 1.258 EUR 35,2700 343.494,53 0,44
Deutsche Telekom Reg.
(DE0005557508)
Stück 31.846 5.013 1.502 EUR 18,7480 597.048,81 0,76
Diasorin
(IT0003492391)
Stück 213 EUR 131,3500 27.977,55 0,04
D’Ieteren Group
(BE0974259880)
Stück 282 282 EUR 181,3000 51.126,60 0,06
Dr. Ing. h.c. F. Porsche
(DE000PAG9113)
Stück 1.106 1.106 EUR 94,9000 104.959,40 0,13
E.ON Reg.
(DE000ENAG999)
Stück 21.240 1.832 EUR 9,3260 198.084,24 0,25
Edenred
(FR0010908533)
Stück 2.484 460 EUR 51,0200 126.733,68 0,16
EDP – Energias de Portugal
(PTEDP0AM0009)
Stück 28.912 6.593 EUR 4,6870 135.510,54 0,17
EDP Renovaveis
(ES0127797019)
Stück 2.383 EUR 20,8200 49.614,06 0,06
Eiffage
(FR0000130452)
Stück 714 EUR 92,2400 65.859,36 0,08
Electricité de France (E.D.F.) Reg.
(FR0010242511)
Stück 5.180 1.335 EUR 12,0000 62.160,00 0,08
Elia Group
(BE0003822393)
Stück 385 149 EUR 134,1000 51.628,50 0,07
Elisa Bear. A
(FI0009007884)
Stück 1.339 373 216 EUR 49,6500 66.481,35 0,08
Enagas
(ES0130960018)
Stück 1.832 600 633 EUR 15,6800 28.725,76 0,04
Endesa
(ES0130670112)
Stück 2.708 764 EUR 17,7500 48.067,00 0,06
ENEL
(IT0003128367)
Stück 77.795 8.461 2.613 EUR 5,0780 395.043,01 0,50
Engie
(FR0010208488)
Stück 18.574 3.351 EUR 13,5440 251.566,26 0,32
ENI
(IT0003132476)
Stück 24.483 4.416 994 EUR 13,4840 330.128,77 0,42
Erste Bank der österreichischen Sparkassen
(AT0000652011)
Stück 3.324 361 EUR 29,9800 99.653,52 0,13
EssilorLuxottica
(FR0000121667)
Stück 2.826 395 EUR 170,0000 480.420,00 0,61
Eurazeo
(FR0000121121)
Stück 327 EUR 58,8500 19.243,95 0,02
Eurofins Scientific
(FR0014000MR3)
Stück 1.322 183 EUR 68,1600 90.107,52 0,11
Euronext
(NL0006294274)
Stück 738 EUR 70,1200 51.748,56 0,07
Evonik Industries Reg.
(DE000EVNK013)
Stück 1.758 405 EUR 17,9100 31.485,78 0,04
Exor
(NL0012059018)
Stück 1.009 144 EUR 68,8800 69.499,92 0,09
Ferrari
(NL0011585146)
Stück 1.276 230 EUR 202,0000 257.752,00 0,33
Ferrovial
(ES0118900010)
Stück 5.248 1.309 445 EUR 24,6500 129.363,20 0,16
Finecobank Banca Fineco
(IT0000072170)
Stück 5.995 2.867 2.600 EUR 15,5700 93.342,15 0,12
Flutter Entertainment
(IE00BWT6H894)
Stück 1.621 292 83 EUR 127,8000 207.163,80 0,26
Fortum
(FI0009007132)
Stück 4.124 589 632 EUR 15,6900 64.705,56 0,08
Fresenius
(DE0005785604)
Stück 3.857 325 EUR 26,3600 101.670,52 0,13
Fresenius Medical Care
(DE0005785802)
Stück 1.718 EUR 30,8300 52.965,94 0,07
Galp Energia SGPS
(PTGAL0AM0009)
Stück 4.347 1.128 EUR 12,7100 55.250,37 0,07
GEA Group
(DE0006602006)
Stück 1.328 EUR 38,3100 50.875,68 0,06
Gecina Reg.
(FR0010040865)
Stück 341 102 125 EUR 96,0500 32.753,05 0,04
Getlink
(FR0010533075)
Stück 3.709 745 EUR 15,1350 56.135,72 0,07
Grifols
(ES0171996087)
Stück 2.438 EUR 10,8250 26.391,35 0,03
Groupe Bruxelles Lambert (GBL)
(BE0003797140)
Stück 964 EUR 75,3400 72.627,76 0,09
Groupe Danone (C.R.)
(FR0000120644)
Stück 6.234 909 424 EUR 49,7450 310.110,33 0,39
Hannover Rück Reg.
(DE0008402215)
Stück 550 68 EUR 186,4500 102.547,50 0,13
HeidelbergCement
(DE0006047004)
Stück 1.379 EUR 53,7000 74.052,30 0,09
Heineken
(NL0000009165)
Stück 2.630 420 140 EUR 88,1600 231.860,80 0,29
Heineken Holding
(NL0000008977)
Stück 953 EUR 72,2000 68.806,60 0,09
HelloFresh
(DE000A161408)
Stück 1.655 302 EUR 20,7100 34.275,05 0,04
Henkel Ord.
(DE0006048408)
Stück 892 EUR 60,4500 53.921,40 0,07
Henkel Pref.
(DE0006048432)
Stück 1.871 352 155 EUR 65,2800 122.138,88 0,15
Hermes International
(FR0000052292)
Stück 311 43 9 EUR 1.453,0000 451.883,00 0,57
Iberdrola (new)
(ES0144580Y14)
Stück 58.787 9.742 1.045 EUR 11,0100 647.244,87 0,82
IMCD
(NL0010801007)
Stück 616 125 EUR 135,0000 83.160,00 0,11
Industria de Diseño Textil
(ES0148396007)
Stück 10.718 1.336 EUR 25,0300 268.271,54 0,34
Infineon Technologies Reg.
(DE0006231004)
Stück 12.709 1.823 459 EUR 28,5400 362.714,86 0,46
Infrastrutture Wireless Italiane
(IT0005090300)
Stück 3.093 EUR 9,4620 29.265,97 0,04
ING Groep
(NL0011821202)
Stück 36.071 5.516 2.316 EUR 11,4460 412.868,67 0,52
Intesa Sanpaolo
(IT0000072618)
Stück 166.506 22.947 EUR 2,0890 347.831,03 0,44
Ipsen
(FR0010259150)
Stück 289 EUR 101,1000 29.217,90 0,04
JDE Peet’s
(NL0014332678)
Stück 972 371 EUR 27,2000 26.438,40 0,03
Jerónimo Martins, SGPS Port. Bear.
(PTJMT0AE0001)
Stück 2.834 529 EUR 20,3400 57.643,56 0,07
Just Eat Takeaway.com
(NL0012015705)
Stück 1.990 465 EUR 19,5800 38.964,20 0,05
KBC Groep Parts Soc.
(BE0003565737)
Stück 2.274 177 174 EUR 60,3600 137.258,64 0,17
Kering
(FR0000121485)
Stück 735 96 EUR 479,5500 352.469,25 0,45
Kerry Group
(IE0004906560)
Stück 1.645 450 99 EUR 83,0000 136.535,00 0,17
Kesko B
(FI0009000202)
Stück 2.258 EUR 20,8300 47.034,14 0,06
Kingspan Group
(IE0004927939)
Stück 1.424 326 352 EUR 50,8200 72.367,68 0,09
Klépierre
(FR0000121964)
Stück 2.086 483 EUR 21,8500 45.579,10 0,06
Knorr-Bremse
(DE000KBX1006)
Stück 760 171 EUR 51,1200 38.851,20 0,05
KONE OYj
(FI0009013403)
Stück 3.273 706 253 EUR 48,6900 159.362,37 0,20
Koninklijke Ahold Delhaize
(NL0011794037)
Stück 10.275 1.478 388 EUR 27,1150 278.606,63 0,35
Koninklijke DSM
(NL0000009827)
Stück 1.696 284 87 EUR 115,2500 195.464,00 0,25
Koninklijke KPN
(NL0000009082)
Stück 30.816 3.016 EUR 2,9200 89.982,72 0,11
Koninklijke Philips
(NL0000009538)
Stück 9.386 1.495 EUR 14,0840 132.192,42 0,17
La Francaise Des Jeux
(FR0013451333)
Stück 790 EUR 37,7300 29.806,70 0,04
LEG Immobilien
(DE000LEG1110)
Stück 611 EUR 61,0400 37.295,44 0,05
Legrand
(FR0010307819)
Stück 2.741 429 EUR 75,5200 207.000,32 0,26
L’Oreal
(FR0000120321)
Stück 2.383 391 197 EUR 336,8000 802.594,40 1,02
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.)
(FR0000121014)
Stück 2.704 409 84 EUR 689,7000 1.864.948,80 2,36
Mediobanca
(IT0000062957)
Stück 6.221 1.152 EUR 9,0480 56.287,61 0,07
Mercedes-Benz Group
(DE0007100000)
Stück 7.884 1.000 644 EUR 61,4700 484.629,48 0,61
Merck
(DE0006599905)
Stück 1.314 228 60 EUR 181,3000 238.228,20 0,30
Michelin
(FR001400AJ45)
Stück 6.986 6.986 EUR 26,4900 185.059,14 0,23
Moncler
(IT0004965148)
Stück 2.192 442 210 EUR 49,7300 109.008,16 0,14
MTU Aero Engines Reg.
(DE000A0D9PT0)
Stück 573 127 EUR 203,2000 116.433,60 0,15
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Vink. Reg.
(DE0008430026)
Stück 1.391 247 99 EUR 304,1000 423.003,10 0,54
Naturgy Energy Group
(ES0116870314)
Stück 1.282 389 EUR 24,6300 31.575,66 0,04
Nemetschek
(DE0006452907)
Stück 449 EUR 47,7700 21.448,73 0,03
Neste Oyj
(FI0009013296)
Stück 4.100 743 559 EUR 43,3200 177.612,00 0,22
Nexi
(IT0005366767)
Stück 5.948 2.163 EUR 7,4360 44.229,33 0,06
NN Group
(NL0010773842)
Stück 2.469 59 EUR 38,5700 95.229,33 0,12
Nokia
(FI0009000681)
Stück 53.169 6.686 EUR 4,3530 231.444,66 0,29
OCI
(NL0010558797)
Stück 929 929 EUR 33,6000 31.214,40 0,04
OMV
(AT0000743059)
Stück 1.431 239 EUR 48,2600 69.060,06 0,09
Orange
(FR0000133308)
Stück 20.402 3.906 EUR 9,3600 190.962,72 0,24
Orion Corp. Cl.B
(FI0009014377)
Stück 1.283 364 346 EUR 51,7800 66.433,74 0,08
Pernod Ricard (C.R.)
(FR0000120693)
Stück 2.058 282 EUR 184,6500 380.009,70 0,48
Porsche Automobil Holding Pref.
(DE000PAH0038)
Stück 1.597 355 EUR 51,0600 81.542,82 0,10
Poste Italiane
(IT0003796171)
Stück 4.320 EUR 9,2020 39.752,64 0,05
Prosus
(NL0013654783)
Stück 7.982 1.068 1.139 EUR 64,8300 517.473,06 0,66
Prysmian
(IT0004176001)
Stück 2.355 343 EUR 35,0000 82.425,00 0,10
Publicis Groupe
(FR0000130577)
Stück 2.393 679 188 EUR 59,8400 143.197,12 0,18
PUMA
(DE0006969603)
Stück 870 EUR 56,8000 49.416,00 0,06
Qiagen
(NL0012169213)
Stück 2.146 229 EUR 46,8900 100.625,94 0,13
Randstad
(NL0000379121)
Stück 1.005 EUR 57,3800 57.666,90 0,07
Rational Ord.
(DE0007010803)
Stück 41 EUR 555,0000 22.755,00 0,03
Recordati – Industria Chimica e Farmaceutica
(IT0003828271)
Stück 1.047 241 EUR 39,0900 40.927,23 0,05
Red Electrica Corporacion
(ES0173093024)
Stück 3.620 EUR 16,4500 59.549,00 0,08
Remy Cointreau
(FR0000130395)
Stück 185 EUR 158,5000 29.322,50 0,04
Renault
(FR0000131906)
Stück 1.929 381 EUR 31,3050 60.387,35 0,08
Repsol
(ES0173516115)
Stück 13.172 2.553 1.697 EUR 14,8900 196.131,08 0,25
Rheinmetall Ord.
(DE0007030009)
Stück 489 489 EUR 189,7000 92.763,30 0,12
RWE Ord.
(DE0007037129)
Stück 6.507 1.145 EUR 41,7500 271.667,25 0,34
Safran
(FR0000073272)
Stück 3.316 569 122 EUR 116,8400 387.441,44 0,49
Sampo Bear. A
(FI0009003305)
Stück 4.870 746 EUR 49,2700 239.944,90 0,30
Sanofi
(FR0000120578)
Stück 11.125 11.728 10.383 EUR 90,4800 1.006.590,00 1,28
SAP
(DE0007164600)
Stück 10.162 1.775 554 EUR 96,2300 977.889,26 1,24
Sartorius Pref.
(DE0007165631)
Stück 251 34 EUR 370,9000 93.095,90 0,12
Sartorius Stedim Biotech
(FR0013154002)
Stück 255 EUR 306,4000 78.132,00 0,10
Schneider Electric
(FR0000121972)
Stück 5.331 723 106 EUR 132,2400 704.971,44 0,89
Scout24
(DE000A12DM80)
Stück 741 EUR 47,0700 34.878,87 0,04
SEB
(FR0000121709)
Stück 229 EUR 79,4500 18.194,05 0,02
Siemens Energy
(DE000ENER6Y0)
Stück 4.289 1.070 EUR 17,6100 75.529,29 0,10
Siemens Healthineers
(DE000SHL1006)
Stück 2.574 183 EUR 46,7800 120.411,72 0,15
Siemens Reg.
(DE0007236101)
Stück 7.367 1.070 311 EUR 129,4400 953.584,48 1,21
Smurfit Kappa
(IE00B1RR8406)
Stück 2.539 513 EUR 34,8400 88.458,76 0,11
Snam
(IT0003153415)
Stück 18.377 1.950 EUR 4,5890 84.332,05 0,11
Société Générale
(FR0000130809)
Stück 7.705 1.225 473 EUR 23,6000 181.838,00 0,23
Sodexo
(FR0000121220)
Stück 863 120 EUR 89,8200 77.514,66 0,10
Sofina
(BE0003717312)
Stück 170 45 31 EUR 208,4000 35.428,00 0,04
Solvay A
(BE0003470755)
Stück 608 EUR 95,2200 57.893,76 0,07
Stellantis
(NL00150001Q9)
Stück 21.549 4.662 687 EUR 13,3600 287.894,64 0,36
STMicroelectronics
(NL0000226223)
Stück 6.953 1.179 284 EUR 33,0950 230.109,54 0,29
Stora Enso R
(FI0009005961)
Stück 4.810 EUR 13,3000 63.973,00 0,08
Symrise
(DE000SYM9999)
Stück 1.378 325 EUR 101,5500 139.935,90 0,18
Telecom Italia
(IT0003497168)
Stück 129.247 46.860 EUR 0,2200 28.434,34 0,04
Telefónica
(ES0178430E18)
Stück 49.370 3.672 EUR 3,4100 168.351,70 0,21
Telefónica Deutschland Holding Reg.
(DE000A1J5RX9)
Stück 10.042 EUR 2,3090 23.186,98 0,03
Téléperformance
(FR0000051807)
Stück 606 109 32 EUR 223,7000 135.562,20 0,17
Tenaris
(LU0156801721)
Stück 5.192 1.440 EUR 16,3800 85.044,96 0,11
Terna Rete Elettrica Nazionale
(IT0003242622)
Stück 13.667 1.673 1.779 EUR 7,0100 95.805,67 0,12
Thales (C.R.)
(FR0000121329)
Stück 980 88 EUR 119,0000 116.620,00 0,15
TotalEnergies
(FR0000120271)
Stück 24.402 4.153 1.353 EUR 59,1000 1.442.158,20 1,83
Ubisoft Entertainment
(FR0000054470)
Stück 766 EUR 26,5800 20.360,28 0,03
UCB Cap.
(BE0003739530)
Stück 1.323 298 EUR 73,9200 97.796,16 0,12
Umicore
(BE0974320526)
Stück 1.837 247 EUR 34,6100 63.578,57 0,08
Unibail-Rodamco-Westfield
(FR0013326246)
Stück 1.155 125 EUR 49,3900 57.045,45 0,07
UniCredit
(IT0005239360)
Stück 18.845 2.424 1.544 EUR 13,3040 250.713,88 0,32
United Internet Reg.
(DE0005089031)
Stück 890 EUR 18,9450 16.861,05 0,02
Universal Music Group
(NL0015000IY2)
Stück 7.509 1.132 EUR 22,6400 170.003,76 0,22
UPM Kymmene Corp. Bear.
(FI0009005987)
Stück 5.172 1.136 307 EUR 34,9200 180.606,24 0,23
Valéo
(FR0013176526)
Stück 1.899 EUR 16,7800 31.865,22 0,04
Veolia Environnement
(FR0000124141)
Stück 6.916 1.358 EUR 24,0800 166.537,28 0,21
Verbund AG
(AT0000746409)
Stück 755 205 EUR 78,6500 59.380,75 0,08
VINCI
(FR0000125486)
Stück 5.243 619 EUR 93,5700 490.587,51 0,62
Vivendi
(FR0000127771)
Stück 6.377 EUR 8,9980 57.380,25 0,07
voestalpine
(AT0000937503)
Stück 944 EUR 24,7400 23.354,56 0,03
Volkswagen Ord.
(DE0007664005)
Stück 319 113 51 EUR 148,6000 47.403,40 0,06
Volkswagen Pref.
(DE0007664039)
Stück 1.809 284 73 EUR 116,3800 210.531,42 0,27
Vonovia
(DE000A1ML7J1)
Stück 6.958 612 EUR 22,0000 153.076,00 0,19
Warehouses De Pauw
(BE0974349814)
Stück 1.311 1.311 EUR 27,0000 35.397,00 0,04
Wärtsilä
(FI0009003727)
Stück 5.332 1.321 EUR 7,9500 42.389,40 0,05
Wendel
(FR0000121204)
Stück 203 EUR 87,9000 17.843,70 0,02
Wolters Kluwer
(NL0000395903)
Stück 2.654 552 113 EUR 98,5800 261.631,32 0,33
Worldline
(FR0011981968)
Stück 2.226 252 EUR 36,4300 81.093,18 0,10
Zalando
(DE000ZAL1111)
Stück 2.174 326 195 EUR 33,6200 73.089,88 0,09
3M Co.
(US88579Y1010)
Stück 563 144 USD 120,5700 63.714,01 0,08
A.O. Smith Corp.
(US8318652091)
Stück 154 USD 57,6600 8.334,56 0,01
Abbott Laboratories
(US0028241000)
Stück 1.979 189 USD 110,3100 204.902,84 0,26
AbbVie
(US00287Y1091)
Stück 2.019 74 210 USD 162,5600 308.061,42 0,39
Accenture
(IE00B4BNMY34)
Stück 733 44 87 USD 268,3800 184.646,65 0,23
Activision Blizzard
(US00507V1098)
Stück 951 USD 76,7600 68.517,70 0,09
Adobe
(US00724F1012)
Stück 539 59 116 USD 337,5800 170.786,20 0,22
Advance Auto Parts
(US00751Y1064)
Stück 69 USD 146,3100 9.475,68 0,01
Advanced Micro Devices
(US0079031078)
Stück 1.854 879 463 USD 64,8200 112.799,21 0,14
AerCap Holdings
(NL0000687663)
Stück 1.165 1.165 USD 57,8700 63.280,04 0,08
AES Corp.
(US00130H1059)
Stück 665 USD 28,8100 17.982,59 0,02
Affirm Holdings Cl.A
(US00827B1061)
Stück 106 USD 9,6600 961,10 0,00
AFLAC
(US0010551028)
Stück 775 USD 72,0800 52.432,89 0,07
Agilent Technologies
(US00846U1016)
Stück 361 USD 151,0900 51.195,32 0,06
Air Products & Chemicals
(US0091581068)
Stück 258 USD 311,4100 75.411,85 0,10
Airbnb
(US0090661010)
Stück 362 75 USD 85,2300 28.959,32 0,04
Akamai Technologies
(US00971T1016)
Stück 193 USD 84,7000 15.343,63 0,02
Albemarle
(US0126531013)
Stück 150 USD 217,4700 30.618,08 0,04
Alcoa Corp.
(US0138721065)
Stück 227 227 USD 46,5600 9.920,33 0,01
Alexandria Real Estate Equities
(US0152711091)
Stück 155 USD 145,2000 21.124,46 0,03
Align Technology
(US0162551016)
Stück 86 23 USD 212,1400 17.124,12 0,02
Allegion
(IE00BFRT3W74)
Stück 89 USD 106,7400 8.916,71 0,01
Alliant Energy Corp.
(US0188021085)
Stück 296 USD 56,0300 15.566,81 0,02
Ally Financial
(US02005N1000)
Stück 348 USD 24,3600 7.956,90 0,01
Alnylam Pharmaceuticals
(US02043Q1076)
Stück 138 USD 238,0500 30.834,33 0,04
Alphabet Cl.A
(US02079K3059)
Stück 6.932 7.169 601 USD 88,4500 575.497,84 0,73
Alphabet Cl.C
(US02079K1079)
Stück 6.341 6.654 668 USD 88,9500 529.408,63 0,67
Altria Group
(US02209S1033)
Stück 1.871 401 USD 45,8700 80.554,51 0,10
Amazon.com
(US0231351067)
Stück 10.462 10.905 997 USD 84,1800 826.629,59 1,05
Amcor
(JE00BJ1F3079)
Stück 1.653 USD 12,0200 18.649,39 0,02
Ameren Corp.
(US0236081024)
Stück 378 128 USD 90,0100 31.935,22 0,04
American Electric Power Co.
(US0255371017)
Stück 612 USD 96,0100 55.151,23 0,07
American Express Co.
(US0258161092)
Stück 671 220 USD 147,3200 92.783,67 0,12
American Financial Group
(US0259321042)
Stück 109 USD 137,6200 14.079,76 0,02
American Homes 4 Rent
(US02665T3068)
Stück 386 386 USD 30,4700 11.039,44 0,01
American International Group
(US0268747849)
Stück 1.007 USD 63,6300 60.142,12 0,08
American Tower
(US03027X1000)
Stück 548 51 USD 215,7400 110.968,20 0,14
American Water Works Co.
(US0304201033)
Stück 197 USD 154,7800 28.619,92 0,04
Ameriprise Financial Inc.
(US03076C1062)
Stück 138 USD 312,3100 40.453,14 0,05
AmerisourceBergen Corp.
(US03073E1055)
Stück 215 USD 166,0500 33.509,25 0,04
AMETEK
(US0311001004)
Stück 273 USD 140,3700 35.968,66 0,05
Amgen
(US0311621009)
Stück 610 39 127 USD 263,1600 150.673,55 0,19
Amphenol Corp. Cl. A
(US0320951017)
Stück 711 USD 76,6200 51.132,74 0,06
Analog Devices
(US0326541051)
Stück 537 119 USD 163,9800 82.651,83 0,10
Annaly Capital Mgmt. REIT
(US0357108390)
Stück 318 318 USD 21,3800 6.381,49 0,01
Ansys
(US03662Q1058)
Stück 96 USD 243,5600 21.946,46 0,03
AON Ireland-A
(IE00BLP1HW54)
Stück 259 USD 303,3800 73.752,04 0,09
APA
(US03743Q1085)
Stück 428 428 USD 45,9100 18.443,29 0,02
Apollo Global Management
(US03769M1062)
Stück 459 459 USD 63,5700 27.387,49 0,03
Apple
(US0378331005)
Stück 18.387 1.023 2.768 USD 129,6100 2.236.849,14 2,83
Applied Materials
(US0382221051)
Stück 896 191 USD 97,1400 81.694,61 0,10
Aptiv
(JE00B783TY65)
Stück 324 USD 93,8100 28.528,67 0,04
Aramark
(US03852U1060)
Stück 356 USD 41,5300 13.877,12 0,02
Arch Capital Group
(BMG0450A1053)
Stück 482 USD 63,1100 28.551,74 0,04
Archer Daniels Midland
(US0394831020)
Stück 686 213 USD 93,1200 59.959,00 0,08
Ares Management Corp Cl.A
(US03990B1017)
Stück 148 148 USD 68,6700 9.539,29 0,01
Arista Networks
(US0404131064)
Stück 304 USD 121,8800 34.777,10 0,04
Arrow Electronics
(US0427351004)
Stück 101 USD 105,4700 9.998,56 0,01
Arthur J. Gallagher & Co.
(US3635761097)
Stück 251 72 USD 190,1700 44.802,58 0,06
Assurant
(US04621X1081)
Stück 88 USD 126,6300 10.459,40 0,01
AT & T
(US00206R1023)
Stück 7.652 9.082 9.822 USD 18,4500 132.513,05 0,17
Atmos Energy Corp.
(US0495601058)
Stück 167 USD 114,4900 17.946,15 0,02
Autodesk
(US0527691069)
Stück 260 USD 188,1200 45.908,77 0,06
Automatic Data Processing
(US0530151036)
Stück 444 84 147 USD 240,6200 100.277,15 0,13
AutoZone
(US0533321024)
Stück 19 8 USD 2.464,3800 43.948,96 0,06
Avalonbay Communities
(US0534841012)
Stück 172 USD 162,6500 26.258,49 0,03
Avantor
(US05352A1007)
Stück 667 USD 21,0400 13.172,22 0,02
Avery Dennison Corp.
(US0536111091)
Stück 98 USD 181,4200 16.687,78 0,02
Baker Hughes Cl.A
(US05722G1004)
Stück 1.109 USD 29,1800 30.374,15 0,04
Ball Corp.
(US0584981064)
Stück 409 USD 51,6200 19.816,58 0,03
Bank of America Corp.
(US0605051046)
Stück 7.957 1.453 USD 33,1400 247.507,96 0,31
Bank of New York Mellon
(US0640581007)
Stück 908 USD 45,6600 38.914,29 0,05
Bath & Body Works
(US0708301041)
Stück 281 USD 41,6500 10.985,22 0,01
Baxter International
(US0718131099)
Stück 589 USD 51,1200 28.261,39 0,04
Becton, Dickinson & Co.
(US0758871091)
Stück 322 401 398 USD 256,9000 77.643,89 0,10
Bentley Systems
(US08265T2087)
Stück 203 USD 37,1000 7.068,99 0,01
Berkshire Hathaway Cl.B (new)
(US0846707026)
Stück 1.482 55 216 USD 309,0600 429.910,76 0,54
Best Buy Co.
(US0865161014)
Stück 262 USD 81,2400 19.978,30 0,03
Bill.Com Holding
(US0900431000)
Stück 91 USD 108,8400 9.296,45 0,01
Biogen
(US09062X1037)
Stück 140 52 USD 276,0000 36.268,07 0,05
Biomarin Pharmaceutical
(US09061G1013)
Stück 255 USD 102,4400 24.518,68 0,03
Bio-Rad Laboratories A
(US0905722072)
Stück 32 USD 424,5700 12.752,24 0,02
Bio-Techne
(US09073M1045)
Stück 184 138 USD 84,4700 14.588,40 0,02
Black Knight
(US09215C1053)
Stück 214 USD 61,0900 12.270,75 0,02
Blackrock
(US09247X1019)
Stück 181 16 USD 716,1500 121.666,18 0,15
Blackstone
(US09260D1072)
Stück 810 USD 74,7500 56.830,77 0,07
Block
(US8522341036)
Stück 619 157 USD 62,9200 36.556,67 0,05
Boeing Co.
(US0970231058)
Stück 684 96 68 USD 188,9100 121.282,56 0,15
Booking Holdings
(US09857L1089)
Stück 41 8 USD 2.003,5100 77.101,47 0,10
Booz Allen Hamilton Holding Reg. A
(US0995021062)
Stück 201 USD 104,1900 19.656,65 0,02
BorgWarner
(US0997241064)
Stück 283 USD 40,4600 10.747,31 0,01
Boston Properties REIT
(US1011211018)
Stück 156 USD 67,5400 9.889,47 0,01
Boston Scientific Corp.
(US1011371077)
Stück 1.679 USD 46,3500 73.044,54 0,09
Bristol-Myers Squibb Co.
(US1101221083)
Stück 2.407 137 393 USD 72,1000 162.891,59 0,21
Broadcom
(US11135F1012)
Stück 460 21 82 USD 557,8100 240.841,56 0,31
Broadridge Financial Solutions
(US11133T1034)
Stück 116 USD 136,6600 14.879,44 0,02
Brown & Brown
(US1152361010)
Stück 343 USD 57,6500 18.560,12 0,02
Brown-Forman Corp. B
(US1156372096)
Stück 400 USD 66,1500 24.835,74 0,03
Bunge Limited
(BMG169621056)
Stück 176 USD 99,7900 16.484,93 0,02
Burlington Holdings
(US1220171060)
Stück 82 USD 205,8300 15.841,99 0,02
C.H. Robinson Worldwide (new)
(US12541W2098)
Stück 129 USD 92,2500 11.169,75 0,01
Cadence Design Systems
(US1273871087)
Stück 267 110 160 USD 161,9300 40.581,29 0,05
Caesars Entertainment
(US12769G1004)
Stück 247 USD 41,4400 9.607,36 0,01
Camden Property Trust SBI
(US1331311027)
Stück 116 USD 112,9400 12.296,83 0,02
Campbell Soup Co.
(US1344291091)
Stück 194 USD 56,7100 10.326,39 0,01
Capital One Financial Corp.
(US14040H1059)
Stück 368 176 USD 92,6700 32.009,16 0,04
Cardinal Health
(US14149Y1082)
Stück 318 220 USD 77,7200 23.197,82 0,03
Carlisle Cos.
(US1423391002)
Stück 64 64 USD 237,5300 14.268,74 0,02
Carlyle Group
(US14316J1088)
Stück 189 USD 30,2300 5.362,75 0,01
Carnival Corp. Paired Cert. (1Sh.Carn.+1SBI P&O)
(PA1436583006)
Stück 980 USD 8,0800 7.432,33 0,01
Carrier Global Corp.
(US14448C1045)
Stück 762 483 USD 41,8500 29.932,14 0,04
Catalent
(US1488061029)
Stück 224 USD 45,2600 9.515,90 0,01
Caterpillar
(US1491231015)
Stück 562 46 123 USD 240,2000 126.705,84 0,16
Cboe Global Markets
(US12503M1080)
Stück 89 USD 127,1800 10.624,20 0,01
CBRE Group Cl.A
(US12504L1098)
Stück 414 USD 77,5500 30.134,88 0,04
CDW Corp. of Delaware
(US12514G1085)
Stück 149 USD 179,8600 25.154,06 0,03
Celanese Corp. (Del.) A
(US1508701034)
Stück 120 USD 103,4900 11.656,47 0,01
Centene
(US15135B1017)
Stück 657 USD 81,7200 50.394,26 0,06
CenterPoint Energy
(US15189T1079)
Stück 723 USD 30,4800 20.684,29 0,03
Ceridian HCM Holding
(US15677J1088)
Stück 157 USD 63,2300 9.317,73 0,01
CF Industries Holdings
(US1252691001)
Stück 159 161 USD 85,5100 12.761,49 0,02
Charles River Laboratories
(US1598641074)
Stück 59 USD 223,5500 12.379,81 0,02
Charles Schwab
(US8085131055)
Stück 1.545 230 USD 82,6600 119.870,19 0,15
Charter Communications Cl.A
(US16119P1084)
Stück 109 52 USD 338,9400 34.676,61 0,04
Cheniere Energy
(US16411R2085)
Stück 214 116 USD 149,8600 30.101,41 0,04
Chevron Corp.
(US1667641005)
Stück 2.133 138 318 USD 178,3200 357.008,22 0,45
Chewy
(US16679L1098)
Stück 64 USD 37,6200 2.259,88 0,00
Chipotle Mexican Grill
(US1696561059)
Stück 32 8 USD 1.404,9500 42.198,61 0,05
Chubb
(CH0044328745)
Stück 514 USD 222,0800 107.142,03 0,14
Church & Dwight Co.
(US1713401024)
Stück 308 USD 81,5800 23.584,23 0,03
Cigna
(US1255231003)
Stück 366 34 96 USD 330,7200 113.613,22 0,14
Cincinnati Financial Corp.
(US1720621010)
Stück 181 USD 104,1600 17.695,66 0,02
Cintas Corp.
(US1729081059)
Stück 116 USD 456,9500 49.752,39 0,06
Cisco Systems
(US17275R1023)
Stück 4.732 446 1.008 USD 47,5000 210.972,40 0,27
Citigroup (new)
(US1729674242)
Stück 2.025 638 USD 45,1600 85.835,37 0,11
Citizens Financial Group
(US1746101054)
Stück 523 298 USD 39,4700 19.375,64 0,02
Clarivate PLC
(JE00BJJN4441)
Stück 396 USD 8,5300 3.170,53 0,00
Cleveland-Cliffs
(US1858991011)
Stück 647 647 USD 16,4900 10.014,11 0,01
Cloudflare Cl.A
(US18915M1071)
Stück 383 116 USD 45,3600 16.306,44 0,02
CME Group
(US12572Q1058)
Stück 370 49 94 USD 169,1600 58.747,14 0,07
CMS Energy Corp.
(US1258961002)
Stück 380 USD 64,1800 22.891,31 0,03
Coca-Cola Europacific Partners
(GB00BDCPN049)
Stück 1.894 203 USD 55,4100 98.504,36 0,12
Cognex
(US1924221039)
Stück 225 USD 47,5200 10.035,67 0,01
Cognizant Technology Solutions Corp. A
(US1924461023)
Stück 630 USD 57,1300 33.782,52 0,04
Coinbase Global Cl.A
(US19260Q1076)
Stück 46 USD 34,7800 1.501,67 0,00
Colgate-Palmolive Co.
(US1941621039)
Stück 927 USD 79,3700 69.059,50 0,09
Comcast Cl. A
(US20030N1019)
Stück 4.815 1.008 USD 35,0500 158.406,00 0,20
ConAgra Brands
(US2058871029)
Stück 674 USD 38,7700 24.526,92 0,03
ConocoPhillips
(US20825C1045)
Stück 1.392 213 USD 116,3900 152.069,53 0,19
Consolidated Edison
(US2091151041)
Stück 392 USD 96,4900 35.502,23 0,04
Constellation Brands A
(US21036P1084)
Stück 196 USD 234,8000 43.195,80 0,05
Constellation Energy
(US21037T1097)
Stück 407 407 USD 86,7700 33.147,54 0,04
Cooper Companies
(US2166484020)
Stück 58 USD 334,3800 18.203,53 0,02
Copart
(US2172041061)
Stück 504 252 USD 61,2300 28.965,57 0,04
Corning
(US2193501051)
Stück 898 USD 31,9800 26.955,17 0,03
Corteva
(US22052L1044)
Stück 841 USD 58,9800 46.557,33 0,06
Costar Group
(US22160N1090)
Stück 470 USD 77,6700 34.264,03 0,04
Costco Wholesale Corp.
(US22160K1051)
Stück 486 22 59 USD 456,5300 208.253,78 0,26
Coterra Energy
(US1270971039)
Stück 929 USD 24,5200 21.380,78 0,03
Crowdstrike Holdings Cl.A
(US22788C1053)
Stück 231 USD 104,5700 22.672,86 0,03
Crown Castle Inc.
(US22822V1017)
Stück 537 USD 138,4100 69.763,63 0,09
Crown Holdings
(US2283681060)
Stück 131 USD 82,8800 10.190,80 0,01
CSX Corp.
(US1264081035)
Stück 2.682 USD 31,2400 78.642,46 0,10
Cummins
(US2310211063)
Stück 166 USD 241,7300 37.663,96 0,05
CVS Health
(US1266501006)
Stück 1.405 107 240 USD 93,4500 123.237,52 0,16
D.R. Horton
(US23331A1097)
Stück 376 USD 89,4000 31.550,97 0,04
Danaher Corp.
(US2358511028)
Stück 755 90 94 USD 266,8500 189.104,33 0,24
Darden Restaurants
(US2371941053)
Stück 154 USD 140,0800 20.248,09 0,03
Datadog
(US23804L1035)
Stück 278 71 USD 73,9400 19.293,52 0,02
DaVita
(US23918K1088)
Stück 101 USD 75,2100 7.129,91 0,01
Deere & Co.
(US2441991054)
Stück 307 44 USD 428,6400 123.514,62 0,16
Dell Technologies Cl.C
(US24703L2025)
Stück 312 USD 39,8200 11.661,20 0,01
Delta Air Lines
(US2473617023)
Stück 189 USD 32,7300 5.806,24 0,01
Dentsply Sirona
(US24906P1093)
Stück 190 USD 32,2800 5.756,71 0,01
Devon Energy Corp.
(US25179M1036)
Stück 590 173 453 USD 61,0400 33.802,89 0,04
DexCom
(US2521311074)
Stück 432 324 USD 112,0700 45.442,31 0,06
Diamondback Energy
(US25278X1090)
Stück 209 USD 136,2800 26.734,11 0,03
Digital Realty Trust
(US2538681030)
Stück 340 USD 101,3000 32.327,76 0,04
Discover Financial Services
(US2547091080)
Stück 363 USD 97,4500 33.202,88 0,04
Dish Network Cl.A
(US25470M1099)
Stück 252 USD 14,1200 3.339,82 0,00
DocuSign
(US2561631068)
Stück 221 USD 55,7500 11.564,44 0,01
Dollar General (new)
(US2566771059)
Stück 227 73 USD 248,0100 52.842,38 0,07
Dollar Tree
(US2567461080)
Stück 260 USD 142,9900 34.895,25 0,04
Dominion Energy
(US25746U1097)
Stück 993 USD 61,6400 57.451,21 0,07
Dominos Pizza
(US25754A2015)
Stück 52 USD 349,8000 17.073,02 0,02
Doordash
(US25809K1051)
Stück 288 165 USD 49,5800 13.402,52 0,02
Dover Corp.
(US2600031080)
Stück 197 USD 136,3400 25.210,23 0,03
Dow
(US2605571031)
Stück 881 USD 50,6500 41.883,47 0,05
Dropbox Cl.A
(US26210C1045)
Stück 286 USD 22,3400 5.997,03 0,01
DTE Energy Co.
(US2333311072)
Stück 201 USD 119,1800 22.484,68 0,03
Duke Energy (New)
(US26441C2044)
Stück 911 USD 103,8400 88.791,29 0,11
DuPont de Nemours
(US26614N1028)
Stück 612 USD 68,5800 39.394,56 0,05
Dynatrace
(US2681501092)
Stück 171 USD 38,4700 6.174,55 0,01
Eastman Chemical Co.
(US2774321002)
Stück 161 USD 82,1900 12.420,30 0,02
Eaton Corporation
(IE00B8KQN827)
Stück 476 USD 157,3500 70.300,92 0,09
eBay
(US2786421030)
Stück 806 USD 41,8200 31.637,81 0,04
Ecolab
(US2788651006)
Stück 313 USD 147,7100 43.395,18 0,05
Edison International
(US2810201077)
Stück 471 USD 64,4000 28.470,43 0,04
Edwards Lifesciences Corp.
(US28176E1082)
Stück 722 USD 75,2100 50.968,29 0,06
Elanco Animal Health
(US28414H1032)
Stück 514 USD 12,1200 5.847,27 0,01
Electronic Arts
(US2855121099)
Stück 322 USD 122,1900 36.929,96 0,05
Elevance Health
(US0367521038)
Stück 257 37 USD 512,8800 123.718,94 0,16
Eli Lilly and Company
(US5324571083)
Stück 946 56 165 USD 367,0200 325.887,85 0,41
Emerson Electric Co.
(US2910111044)
Stück 719 175 USD 96,3600 65.029,89 0,08
Enphase Energy
(US29355A1079)
Stück 141 USD 265,4900 35.136,18 0,04
Entegris
(US29362U1043)
Stück 165 USD 65,4400 10.134,79 0,01
Entergy Corp.
(US29364G1031)
Stück 266 USD 114,0900 28.485,02 0,04
EOG Resources
(US26875P1012)
Stück 709 USD 128,6300 85.600,40 0,11
EPAM Systems
(US29414B1044)
Stück 66 USD 330,7400 20.488,87 0,03
EQT Corp.
(US26884L1098)
Stück 418 418 USD 33,8700 13.288,59 0,02
Equifax
(US2944291051)
Stück 153 USD 196,7900 28.260,63 0,04
Equinix REIT
(US29444U7000)
Stück 106 USD 665,3700 66.199,76 0,08
Equitable Holdings
(US29452E1010)
Stück 602 USD 28,9700 16.369,38 0,02
Equity Lifestyle Properties
(US29472R1086)
Stück 150 USD 65,3200 9.196,55 0,01
Equity Residential SBI
(US29476L1070)
Stück 419 USD 59,8400 23.533,85 0,03
Erie Indemnity Co. A
(US29530P1021)
Stück 34 USD 249,8700 7.974,08 0,01
Essential Utilities
(US29670G1022)
Stück 309 USD 48,4200 14.043,35 0,02
Essex Property Trust
(US2971781057)
Stück 77 USD 214,2700 15.486,01 0,02
Estée Lauder Companies, The Cl.A
(US5184391044)
Stück 231 76 USD 249,9300 54.189,82 0,07
Etsy
(US29786A1060)
Stück 141 USD 122,6800 16.236,04 0,02
Everest Reinsurance Group
(BMG3223R1088)
Stück 68 38 USD 334,8600 21.372,71 0,03
Evergy
(US30034W1062)
Stück 334 USD 63,5200 19.913,35 0,03
Eversource Energy
(US30040W1080)
Stück 304 146 209 USD 85,0800 24.276,63 0,03
Exact Sciences Corp.
(US30063P1057)
Stück 230 USD 49,9500 10.783,27 0,01
Exelon Corp.
(US30161N1019)
Stück 1.223 1.223 1.223 USD 43,1300 49.510,03 0,06
Expedia Group
(US30212P3038)
Stück 161 USD 87,1300 13.166,82 0,02
Expeditors International of Washington
(US3021301094)
Stück 205 119 USD 105,2100 20.244,09 0,03
Extra Space Storage SBI
(US30225T1025)
Stück 162 60 USD 149,0100 22.657,80 0,03
Exxon Mobil Corp.
(US30231G1022)
Stück 4.825 274 497 USD 109,2000 494.546,65 0,63
F5
(US3156161024)
Stück 19 100 USD 143,1500 2.552,89 0,00
FactSet Research Systems
(US3030751057)
Stück 46 USD 406,5000 17.551,15 0,02
Fair Isaac Corp.
(US3032501047)
Stück 37 USD 600,9000 20.868,50 0,03
Fastenal Co.
(US3119001044)
Stück 666 USD 47,5600 29.730,58 0,04
Fedex Corp.
(US31428X1063)
Stück 293 USD 175,5500 48.278,72 0,06
Ferguson Holdings
(JE00BJVNSS43)
Stück 239 239 USD 127,5100 28.604,18 0,04
Fidelity National Financial
(US31620R3030)
Stück 362 362 362 USD 37,9700 12.901,39 0,02
Fidelity National Information Services
(US31620M1062)
Stück 727 USD 67,9000 46.333,11 0,06
Fifth Third Bancorp
(US3167731005)
Stück 839 341 USD 32,8100 25.837,80 0,03
First Citizens BancShares A
(US31946M1036)
Stück 15 15 USD 758,0700 10.673,03 0,01
First Horizon Corp.
(US3205171057)
Stück 467 467 USD 24,4900 10.734,78 0,01
First Republic Bank /​San Francisco Calfornia (new)
(US33616C1009)
Stück 188 USD 122,9900 21.702,76 0,03
First Solar
(US3364331070)
Stück 108 108 USD 148,7800 15.081,88 0,02
FirstEnergy Corp.
(US3379321074)
Stück 741 USD 42,2500 29.385,44 0,04
Fiserv
(US3377381088)
Stück 759 115 USD 101,5000 72.309,46 0,09
FleetCor Technologies
(US3390411052)
Stück 91 USD 185,7600 15.866,49 0,02
FMC Corp.
(US3024913036)
Stück 121 USD 124,9400 14.189,73 0,02
Ford Motor Co.
(US3453708600)
Stück 4.882 USD 11,5400 52.879,93 0,07
Fortinet
(US34959E1091)
Stück 810 648 USD 49,2100 37.413,27 0,05
Fortive
(US34959J1088)
Stück 342 USD 64,7500 20.785,15 0,03
Fortune Brands Innovations
(US34964C1062)
Stück 199 199 199 USD 57,6100 10.760,64 0,01
Fox Cl.A
(US35137L1052)
Stück 340 USD 30,5600 9.752,58 0,01
Fox Cl.B
(US35137L2043)
Stück 156 USD 28,5800 4.184,79 0,01
Franklin Resources
(US3546131018)
Stück 472 USD 26,8300 11.886,39 0,02
Freeport-McMoRan B
(US35671D8570)
Stück 1.379 235 521 USD 38,3100 49.586,53 0,06
Gaming & Leisure Properties
(US36467J1088)
Stück 316 316 USD 52,0300 15.432,21 0,02
Garmin Reg.
(CH0114405324)
Stück 181 USD 92,8400 15.772,52 0,02
Gartner
(US3666511072)
Stück 105 USD 340,2200 33.530,22 0,04
Gen Digital
(US6687711084)
Stück 804 USD 21,2500 16.036,23 0,02
Generac Holdings
(US3687361044)
Stück 66 USD 100,6400 6.234,50 0,01
General Electric
(US3696043013)
Stück 1.123 124 249 USD 83,7500 88.277,88 0,11
General Mills
(US3703341046)
Stück 768 USD 84,3800 60.825,83 0,08
General Motors Co.
(US37045V1008)
Stück 1.486 USD 33,6700 46.962,29 0,06
Genl Dynamics Corp.
(US3695501086)
Stück 233 73 USD 249,2300 54.505,90 0,07
Genuine Parts Co.
(US3724601055)
Stück 143 USD 175,2400 23.521,04 0,03
Gilead Sciences
(US3755581036)
Stück 1.418 175 211 USD 85,2600 113.477,27 0,14
Global Payments
(US37940X1028)
Stück 354 USD 99,2000 32.961,14 0,04
Globe Life
(US37959E1029)
Stück 153 USD 120,7000 17.333,49 0,02
GoDaddy Cl. A
(US3802371076)
Stück 224 USD 75,2300 15.817,08 0,02
Halliburton Co.
(US4062161017)
Stück 1.053 USD 38,8700 38.417,60 0,05
Hasbro
(US4180561072)
Stück 167 USD 60,9900 9.560,10 0,01
HCA Healthcare
(US40412C1018)
Stück 302 USD 240,3800 68.138,50 0,09
Healthcare Trust of America Cl.A
(US42226K1051)
Stück 471 471 USD 19,2800 8.523,45 0,01
Healthpeak Properties
(US42250P1030)
Stück 638 USD 25,2000 15.090,67 0,02
HEICO Cl.A
(US4228062083)
Stück 109 USD 119,6100 12.237,18 0,02
HEICO Corp.
(US4228061093)
Stück 67 USD 153,4700 9.651,30 0,01
Henry Schein
(US8064071025)
Stück 222 USD 80,6100 16.796,90 0,02
Hess
(US42809H1077)
Stück 366 USD 140,8600 48.390,05 0,06
Hewlett Packard Enterprise
(US42824C1099)
Stück 1.541 USD 15,9200 23.026,77 0,03
Hilton Worldwide Holdings
(US43300A2033)
Stück 255 78 124 USD 126,0400 30.167,26 0,04
Hologic
(US4364401012)
Stück 303 USD 76,1000 21.642,86 0,03
Honeywell International
(US4385161066)
Stück 733 94 USD 214,7500 147.748,97 0,19
Horizon Therapeutics
(IE00BQPVQZ61)
Stück 260 USD 113,5100 27.700,96 0,04
Hormel Foods Corp.
(US4404521001)
Stück 287 USD 45,5100 12.259,59 0,02
Host Hotels & Resorts
(US44107P1049)
Stück 812 USD 15,8100 12.049,67 0,02
Howmet Aerospace
(US4432011082)
Stück 565 USD 39,3900 20.889,20 0,03
HP
(US40434L1052)
Stück 1.295 306 USD 27,0400 32.867,28 0,04
Hubbell Cl.B
(US4435106079)
Stück 46 46 USD 235,3400 10.161,10 0,01
HubSpot
(US4435731009)
Stück 51 USD 291,8900 13.972,58 0,02
Humana
(US4448591028)
Stück 153 USD 513,2000 73.699,64 0,09
Hunt J.B. Transport Services
(US4456581077)
Stück 108 USD 176,7700 17.919,24 0,02
Huntington Bancshares
(US4461501045)
Stück 1.468 USD 14,1400 19.483,31 0,02
Huntington Ingalls Industries
(US4464131063)
Stück 60 USD 230,9700 13.007,51 0,02
IBM
(US4592001014)
Stück 1.034 165 177 USD 141,0600 136.902,61 0,17
IDEX Corp.
(US45167R1041)
Stück 90 USD 230,5000 19.471,56 0,02
IDEXX Laboratories
(US45168D1046)
Stück 107 USD 410,3800 41.215,19 0,05
Illinois Tool Works
(US4523081093)
Stück 319 61 USD 221,9700 66.461,83 0,08
Illumina
(US4523271090)
Stück 171 USD 201,6400 32.363,84 0,04
Incyte Corp.
(US45337C1027)
Stück 234 USD 79,4800 17.456,65 0,02
Ingersoll-Rand
(US45687V1061)
Stück 473 USD 52,7900 23.436,90 0,03
Insulet Corporation
(US45784P1012)
Stück 86 USD 295,0400 23.815,88 0,03
Intel Corp.
(US4581401001)
Stück 4.721 565 658 USD 26,2100 116.141,74 0,15
Intercontinental Exchange
(US45866F1049)
Stück 552 86 172 USD 104,1000 53.935,80 0,07
International Flavors & Fragrances
(US4595061015)
Stück 323 USD 105,1200 31.869,50 0,04
International Paper Co.
(US4601461035)
Stück 443 USD 34,7700 14.457,58 0,02
Intuit
(US4612021034)
Stück 285 39 USD 390,8700 104.559,74 0,13
Intuitive Surgical
(US46120E6023)
Stück 406 41 43 USD 267,7900 102.048,75 0,13
Invesco
(BMG491BT1088)
Stück 571 USD 18,3000 9.807,87 0,01
Invitation Homes
(US46187W1071)
Stück 698 USD 30,0300 19.674,24 0,02
IQVIA Holdings
(US46266C1053)
Stück 225 51 USD 207,8100 43.887,04 0,06
Iron Mountain REIT
(US46284V1017)
Stück 342 USD 50,1300 16.092,04 0,02
J.M. Smucker Co.
(US8326964058)
Stück 110 USD 158,5600 16.370,94 0,02
Jack Henry & Associates
(US4262811015)
Stück 96 USD 177,4900 15.993,09 0,02
Jacobs Solutions
(US46982L1089)
Stück 149 149 USD 121,1300 16.940,46 0,02
Jazz Pharmaceuticals
(IE00B4Q5ZN47)
Stück 82 USD 158,1500 12.172,24 0,02
Johnson & Johnson
(US4781601046)
Stück 2.974 239 USD 177,5600 495.648,06 0,63
Johnson Controls International
(IE00BY7QL619)
Stück 800 USD 64,4600 48.402,48 0,06
JPMorgan Chase & Co.
(US46625H1005)
Stück 3.356 189 499 USD 133,2200 419.641,75 0,53
Juniper Networks
(US48203R1041)
Stück 450 USD 32,0300 13.528,72 0,02
Kellogg Co.
(US4878361082)
Stück 301 USD 71,4700 20.191,92 0,03
Keurig Dr Pepper
(US49271V1008)
Stück 840 USD 35,8300 28.249,67 0,04
Keycorp
(US4932671088)
Stück 978 USD 17,4300 16.000,13 0,02
Keysight Technologies
(US49338L1035)
Stück 223 87 USD 172,2000 36.043,36 0,05
Kimberly-Clark Corp.
(US4943681035)
Stück 400 USD 137,2400 51.526,19 0,07
Kimco Realty
(US49446R1095)
Stück 756 756 USD 21,1600 15.014,98 0,02
Kinder Morgan
(US49456B1017)
Stück 2.498 755 USD 18,1500 42.555,57 0,05
KKR & Co.
(US48251W1045)
Stück 615 USD 46,7400 26.980,57 0,03
KLA
(US4824801009)
Stück 183 USD 379,8600 65.247,21 0,08
Knight-Swift Transportation Holdings
(US4990491049)
Stück 165 USD 52,5200 8.133,85 0,01
L3 Harris Technologies
(US5024311095)
Stück 182 82 USD 206,6600 35.303,29 0,04
Laboratory Corp. America Holdings
(US50540R4092)
Stück 69 43 71 USD 235,4900 15.251,37 0,02
Lam Research Corp.
(US5128071082)
Stück 137 34 USD 420,6100 54.086,32 0,07
Lamb Weston Holdings
(US5132721045)
Stück 133 133 USD 88,9400 11.102,89 0,01
Las Vegas Sands Corp.
(US5178341070)
Stück 347 USD 47,0800 15.333,92 0,02
Lear (new)
(US5218652049)
Stück 81 USD 125,1200 9.512,60 0,01
Leidos Holdings
(US5253271028)
Stück 160 USD 105,0300 15.773,23 0,02
Lennar Corp. A
(US5260571048)
Stück 301 USD 90,6700 25.616,36 0,03
Lennox International
(US5261071071)
Stück 40 USD 242,0700 9.088,42 0,01
Liberty Broadband C
(US5303073051)
Stück 210 80 81 USD 76,2900 15.037,45 0,02
Liberty Global Cl.A
(GB00B8W67662)
Stück 193 USD 19,0500 3.450,96 0,00
Liberty Global Cl.C
(GB00B8W67B19)
Stück 432 USD 19,5600 7.931,22 0,01
Liberty Media A SiriusXM
(US5312294094)
Stück 101 USD 39,3600 3.731,33 0,00
Liberty Media C Liberty Media
(US5312298541)
Stück 293 USD 59,1300 16.261,58 0,02
Liberty Media C SiriusXM
(US5312296073)
Stück 239 USD 39,3400 8.825,10 0,01
Lincoln National Corp.
(US5341871094)
Stück 227 USD 30,6500 6.530,46 0,01
Linde
(IE00BZ12WP82)
Stück 581 40 75 USD 329,7500 179.824,24 0,23
Live Nation Entertainment
(US5380341090)
Stück 212 USD 70,1500 13.958,89 0,02
LKQ Corp.
(US5018892084)
Stück 342 USD 53,9800 17.327,91 0,02
Lockheed Martin Corp.
(US5398301094)
Stück 252 43 USD 487,0500 115.202,37 0,15
Loews
(US5404241086)
Stück 269 USD 58,6700 14.813,43 0,02
Lowe’s Companies
(US5486611073)
Stück 685 196 USD 202,2600 130.043,27 0,16
LPL Financial Holdings
(US50212V1008)
Stück 99 99 USD 214,8200 19.961,69 0,03
Lucid Group Cl.A
(US5494981039)
Stück 493 USD 6,7000 3.100,34 0,00
Lululemon Athletica
(US5500211090)
Stück 144 USD 316,8200 42.821,55 0,05
Lumen Technologies
(US5502411037)
Stück 1.195 USD 5,3000 5.944,72 0,01
LyondellBasell Industries
(NL0009434992)
Stück 382 100 USD 82,9000 29.723,86 0,04
M & T Bank
(US55261F1049)
Stück 220 68 USD 145,4700 30.038,86 0,04
Marathon Oil Corp.
(US5658491064)
Stück 886 886 USD 26,7800 22.270,58 0,03
Marathon Petroleum
(US56585A1025)
Stück 534 108 275 USD 116,1800 58.231,76 0,07
Markel Corp.
(US5705351048)
Stück 16 USD 1.326,2000 19.916,65 0,03
MarketAxess Holdings
(US57060D1081)
Stück 50 USD 283,3300 13.296,88 0,02
Marriott International A
(US5719032022)
Stück 262 68 111 USD 147,9700 36.388,34 0,05
Marsh & McLennan Cos.
(US5717481023)
Stück 602 USD 166,7800 94.238,37 0,12
Martin Marietta Materials
(US5732841060)
Stück 74 32 USD 340,6600 23.661,39 0,03
Marvell Technology
(US5738741041)
Stück 948 USD 36,7600 32.709,29 0,04
Masco Corp.
(US5745991068)
Stück 249 USD 47,2300 11.038,36 0,01
Masimo
(US5747951003)
Stück 69 USD 146,8500 9.510,65 0,01
Mastercard Cl.A
(US57636Q1040)
Stück 996 71 180 USD 348,2100 325.527,65 0,41
Match Group
(US57667L1070)
Stück 316 USD 41,0900 12.187,39 0,02
McCormick & Co. (Non Vtg.)
(US5797802064)
Stück 268 USD 84,1400 21.165,31 0,03
McDonald’s Corp.
(US5801351017)
Stück 804 45 122 USD 265,9300 200.683,05 0,25
McKesson Corp.
(US58155Q1031)
Stück 164 47 USD 375,1200 57.743,27 0,07
Medical Properties Trust
(US58463J3041)
Stück 730 USD 11,2300 7.694,67 0,01
Medtronic
(IE00BTN1Y115)
Stück 1.416 299 USD 77,8100 103.415,58 0,13
Mercadolibre
(US58733R1023)
Stück 55 22 20 USD 866,2800 44.720,67 0,06
Merck & Co.
(US58933Y1055)
Stück 2.858 115 240 USD 110,8200 297.281,36 0,38
Meta Platforms
(US30303M1027)
Stück 2.627 146 425 USD 120,2600 296.529,96 0,38
MetLife
(US59156R1086)
Stück 891 USD 72,6600 60.765,97 0,08
Mettler-Toledo International
(US5926881054)
Stück 30 USD 1.467,1100 41.311,53 0,05
MGM Resorts International
(US5529531015)
Stück 468 USD 33,2600 14.610,17 0,02
Microchip Technology
(US5950171042)
Stück 638 USD 70,4500 42.188,00 0,05
Micron Technology
(US5951121038)
Stück 1.318 USD 50,6500 62.658,81 0,08
Microsoft Corp.
(US5949181045)
Stück 8.152 374 953 USD 241,0100 1.844.108,80 2,34
Mid-America Apartment Communities
(US59522J1034)
Stück 159 USD 157,7400 23.541,07 0,03
Moderna
(US60770K1079)
Stück 428 USD 178,8600 71.852,90 0,09
Mohawk Industries
(US6081901042)
Stück 68 USD 102,0500 6.513,42 0,01
Molina Healthcare
(US60855R1005)
Stück 69 USD 333,2700 21.584,03 0,03
Molson Coors Beverage Cl.B
(US60871R2094)
Stück 157 USD 51,6000 7.603,90 0,01
Mondelez International Cl.A
(US6092071058)
Stück 1.657 USD 66,9700 104.157,40 0,13
MongoDB Cl.A
(US60937P1066)
Stück 84 30 USD 198,8500 15.678,06 0,02
Monolithic Power Systems
(US6098391054)
Stück 50 USD 353,4200 16.586,26 0,02
Monster Beverage (new)
(US61174X1090)
Stück 480 153 USD 102,0200 45.963,58 0,06
Moody’s Corp.
(US6153691059)
Stück 195 USD 282,9300 51.784,63 0,07
Morgan Stanley
(US6174464486)
Stück 1.394 278 USD 85,2400 111.530,47 0,14
Motorola Solutions
(US6200763075)
Stück 190 USD 258,8100 46.155,34 0,06
MSCI Cl.A
(US55354G1004)
Stück 95 USD 471,9200 42.080,35 0,05
Nasdaq
(US6311031081)
Stück 411 274 USD 61,8700 23.867,63 0,03
NetApp (new)
(US64110D1046)
Stück 265 USD 60,0900 14.946,36 0,02
Netflix
(US64110L1061)
Stück 509 67 112 USD 291,1200 139.083,99 0,18
Neurocrine Biosciences
(US64125C1099)
Stück 124 USD 120,2000 13.989,86 0,02
Newell Brands
(US6512291062)
Stück 477 USD 13,1400 5.883,03 0,01
Newmont
(US6516391066)
Stück 941 USD 47,3600 41.830,07 0,05
News Corp. Cl.A
(US65249B1098)
Stück 497 USD 18,2200 8.499,47 0,01
Nextera Energy Inc.
(US65339F1012)
Stück 2.134 288 USD 84,0800 168.412,54 0,21
NIKE B
(US6541061031)
Stück 1.360 80 244 USD 117,3500 149.799,14 0,19
NISOURCE
(US65473P1057)
Stück 535 USD 27,8400 13.980,10 0,02
Nordson Corp.
(US6556631025)
Stück 70 USD 239,7800 15.754,27 0,02
Norfolk Southern Corp.
(US6558441084)
Stück 239 53 USD 248,2100 55.680,67 0,07
Northern Trust Corp.
(US6658591044)
Stück 255 USD 89,4800 21.416,74 0,03
Northrop Grumman Corp.
(US6668071029)
Stück 151 37 USD 542,0000 76.818,10 0,10
Novocure
(JE00BYSS4X48)
Stück 101 USD 71,4800 6.776,31 0,01
NRG Energy
(US6293775085)
Stück 315 USD 32,4000 9.579,50 0,01
Nucor Corp.
(US6703461052)
Stück 358 USD 133,5600 44.879,37 0,06
NVIDIA Corp.
(US67066G1040)
Stück 2.867 194 354 USD 146,0300 392.967,91 0,50
NVR
(US62944T1051)
Stück 4 USD 4.648,0600 17.450,95 0,02
NXP Semiconductors
(NL0009538784)
Stück 322 USD 158,1200 47.789,22 0,06
Occidental Petroleum
(US6745991058)
Stück 939 200 244 USD 62,2800 54.891,05 0,07
Okta Cl.A
(US6792951054)
Stück 208 65 USD 68,3700 13.348,00 0,02
Old Dominion Freigth Line
(US6795801009)
Stück 86 36 51 USD 286,5800 23.132,98 0,03
Omnicom Group
(US6819191064)
Stück 255 USD 81,5900 19.528,30 0,02
ON Semiconductor Corp.
(US6821891057)
Stück 487 USD 62,7100 28.665,07 0,04
Oneok (new)
(US6826801036)
Stück 631 170 USD 65,9500 39.059,93 0,05
Oracle Corp.
(US68389X1054)
Stück 1.829 132 343 USD 81,4000 139.741,51 0,18
O’Reilly Automotive (new)
(US67103H1077)
Stück 83 USD 843,6600 65.725,34 0,08
Otis Worldwide
(US68902V1070)
Stück 465 USD 79,0700 34.510,56 0,04
Ovintiv
(US69047Q1022)
Stück 212 212 USD 50,5400 10.056,77 0,01
Owens Corning (new)
(US6907421019)
Stück 150 USD 87,0000 12.248,92 0,02
Paccar
(US6937181088)
Stück 393 USD 98,5900 36.367,44 0,05
Packaging Corp. of America
(US6951561090)
Stück 136 USD 128,6300 16.419,82 0,02
Palantir Technologies Cl.A
(US69608A1088)
Stück 1.914 USD 6,4000 11.497,65 0,01
Palo Alto Networks
(US6974351057)
Stück 345 230 USD 140,2000 45.399,85 0,06
Paramount Global
(US92556H2067)
Stück 697 USD 16,7700 10.971,18 0,01
Parker-Hannifin Corp.
(US7010941042)
Stück 162 USD 292,0000 44.400,23 0,06
Paychex
(US7043261079)
Stück 374 USD 116,4600 40.882,34 0,05
Paycom Software
(US70432V1026)
Stück 67 USD 311,8700 19.612,62 0,02
PayPal Holdings
(US70450Y1038)
Stück 1.282 124 222 USD 70,5600 84.905,12 0,11
Pentair
(IE00BLS09M33)
Stück 215 USD 45,2500 9.131,55 0,01
PepsiCo
(US7134481081)
Stück 1.521 178 USD 181,9800 259.800,62 0,33
PerkinElmer
(US7140461093)
Stück 124 USD 142,8400 16.624,89 0,02
Pfizer
(US7170811035)
Stück 6.342 572 USD 51,3300 305.551,77 0,39
PG & E Corp.
(US69331C1080)
Stück 1.763 USD 16,3400 27.039,07 0,03
Philip Morris International
(US7181721090)
Stück 1.668 124 287 USD 101,1900 158.423,99 0,20
Phillips 66
(US7185461040)
Stück 639 276 182 USD 104,1100 62.442,55 0,08
Pinterest
(US72352L1061)
Stück 590 USD 23,8200 13.191,10 0,02
Pioneer Natural Resources Co.
(US7237871071)
Stück 268 USD 226,6800 57.021,06 0,07
Plug Power
(US72919P2020)
Stück 554 USD 12,2300 6.359,51 0,01
PNC Financial Services Group
(US6934751057)
Stück 419 61 127 USD 157,8300 62.071,31 0,08
Pool
(US73278L1052)
Stück 48 USD 306,9200 13.827,82 0,02
PPG Industries
(US6935061076)
Stück 270 USD 126,4000 32.033,04 0,04
PPL Corp.
(US69351T1060)
Stück 1.027 USD 29,6600 28.590,97 0,04
Principal Financial Group
(US74251V1026)
Stück 323 USD 85,5100 25.924,28 0,03
Progressive Corp.
(US7433151039)
Stück 688 USD 130,5600 84.311,32 0,11
ProLogis
(US74340W1036)
Stück 1.040 317 128 USD 113,9700 111.252,86 0,14
Prudential Financial
(US7443201022)
Stück 464 116 USD 99,8800 43.499,46 0,06
PTC
(US69370C1009)
Stück 131 USD 121,1200 14.892,74 0,02
Public Service Enterprise Group
(US7445731067)
Stück 649 USD 61,8300 37.664,42 0,05
Public Storage
(US74460D1090)
Stück 187 USD 282,5800 49.598,70 0,06
Pulte Group
(US7458671010)
Stück 315 USD 45,8200 13.547,31 0,02
Qorvo
(US74736K1016)
Stück 119 USD 90,3100 10.087,19 0,01
QUALCOMM
(US7475251036)
Stück 1.212 66 184 USD 109,8400 124.954,08 0,16
Quanta Services
(US74762E1029)
Stück 177 177 USD 142,7000 23.707,43 0,03
Quest Diagnostics
(US74834L1008)
Stück 160 USD 156,7900 23.546,46 0,03
Raymond James Financial
(US7547301090)
Stück 213 USD 107,9900 21.589,89 0,03
Raytheon Technologies
(US75513E1010)
Stück 1.788 193 205 USD 100,3300 168.378,11 0,21
Realty Income
(US7561091049)
Stück 777 156 USD 64,0300 46.697,31 0,06
Regency Centers Corp.
(US7588491032)
Stück 238 USD 62,6400 13.993,17 0,02
Regeneron Pharmaceuticals
(US75886F1075)
Stück 126 USD 721,2900 85.303,68 0,11
Regions Financial
(US7591EP1005)
Stück 1.138 USD 21,6200 23.093,26 0,03
Republic Services
(US7607591002)
Stück 275 USD 130,7500 33.749,06 0,04
ResMed
(US7611521078)
Stück 167 USD 209,3700 32.818,46 0,04
Rivian Automot.A Dl-,0001
(US76954A1034)
Stück 210 USD 18,7300 3.691,85 0,00
Robert Half International
(US7703231032)
Stück 132 USD 73,8700 9.152,28 0,01
Roblox Cl.A
(US7710491033)
Stück 433 433 USD 27,0900 11.009,92 0,01
Rockwell Automation
(US7739031091)
Stück 151 USD 259,6300 36.797,57 0,05
Roku Cl.A
(US77543R1023)
Stück 119 USD 40,5600 4.530,35 0,01
Rollins
(US7757111049)
Stück 253 USD 36,6600 8.705,63 0,01
Roper Technologies
(US7766961061)
Stück 119 USD 436,8700 48.796,25 0,06
Ross Stores
(US7782961038)
Stück 422 USD 115,8600 45.891,61 0,06
Royal Caribbean Cruises
(LR0008862868)
Stück 271 USD 49,8000 12.667,35 0,02
Royalty Pharma
(GB00BMVP7Y09)
Stück 557 289 USD 39,5400 20.671,84 0,03
RPM International
(US7496851038)
Stück 186 USD 98,1400 17.133,51 0,02
S&P Global
(US78409V1044)
Stück 366 147 63 USD 339,8100 116.735,93 0,15
salesforce
(US79466L3024)
Stück 1.165 91 125 USD 132,5400 144.930,64 0,18
SBA Communications REIT Cl.A
(US78410G1040)
Stück 137 USD 284,8900 36.634,06 0,05
Schlumberger N.Y. Shares
(AN8068571086)
Stück 1.584 210 USD 52,9100 78.664,76 0,10
Seagate Technology Holdings
(IE00BKVD2N49)
Stück 267 USD 53,0200 13.287,35 0,02
SeaGen
(US81181C1045)
Stück 165 USD 128,3700 19.880,84 0,03
Sealed Air Corp.
(US81211K1007)
Stück 246 USD 50,1000 11.568,05 0,01
SEI Investment Co.
(US7841171033)
Stück 184 USD 58,7600 10.148,15 0,01
Sempra
(US8168511090)
Stück 289 97 USD 155,8800 42.283,95 0,05
Sensata Technologies Holding
(GB00BFMBMT84)
Stück 259 USD 40,4500 9.833,44 0,01
ServiceNow
(US81762P1021)
Stück 238 USD 389,8500 87.088,70 0,11
Sherwin-Williams Co.
(US8243481061)
Stück 244 40 84 USD 241,3200 55.267,58 0,07
Signature Bank
(US82669G1040)
Stück 74 USD 116,1200 8.065,40 0,01
Simon Property Group Paired Shares REIT
(US8288061091)
Stück 389 USD 117,3200 42.836,01 0,05
Sirius XM Holdings
(US82968B1035)
Stück 1.670 USD 5,8200 9.122,77 0,01
Skyworks Solutions
(US83088M1027)
Stück 195 USD 90,9400 16.644,73 0,02
Snap A
(US83304A1060)
Stück 1.310 USD 8,8100 10.832,65 0,01
Snap-On
(US8330341012)
Stück 64 USD 230,2100 13.829,02 0,02
Snowflake Cl.A
(US8334451098)
Stück 266 173 154 USD 142,3800 35.548,23 0,05
SolarEdge Technologies
(US83417M1045)
Stück 59 USD 280,6600 15.542,46 0,02
Southern Co.
(US8425871071)
Stück 1.282 188 USD 72,1900 86.866,51 0,11
Southwest Airlines Co.
(US8447411088)
Stück 187 USD 33,3800 5.858,89 0,01
Splunk
(US8486371045)
Stück 208 USD 86,5400 16.895,36 0,02
SS&C Technologies Holdings
(US78467J1007)
Stück 325 USD 52,4400 15.996,81 0,02
Stanley Black & Decker
(US8545021011)
Stück 179 USD 75,9100 12.753,79 0,02
Starbucks Corp.
(US8552441094)
Stück 1.214 175 USD 99,7700 113.685,73 0,14
State Street Corp.
(US8574771031)
Stück 456 USD 78,3400 33.530,17 0,04
Steel Dynamics
(US8581191009)
Stück 240 USD 98,4100 22.168,58 0,03
Steris
(IE00BFY8C754)
Stück 118 USD 186,2000 20.622,86 0,03
Stryker Corp.
(US8636671013)
Stück 411 52 USD 245,5000 94.706,68 0,12
Sun Communities
(US8666741041)
Stück 140 76 USD 144,8300 19.031,54 0,02
SVB Financial Group
(US78486Q1013)
Stück 82 21 USD 234,6300 18.058,63 0,02
Synchrony Financial
(US87165B1035)
Stück 702 USD 32,8400 21.638,52 0,03
Synopsys
(US8716071076)
Stück 149 55 79 USD 321,9800 45.030,05 0,06
Sysco Corp.
(US8718291078)
Stück 623 USD 76,8400 44.932,72 0,06
T. Rowe Price Group
(US74144T1088)
Stück 252 83 USD 111,3300 26.332,98 0,03
Take-Two Interactive Software
(US8740541094)
Stück 123 USD 101,3400 11.699,66 0,01
Targa Resources
(US87612G1013)
Stück 267 267 USD 73,6400 18.454,93 0,02
Target Corp.
(US87612E1064)
Stück 483 107 USD 148,3700 67.263,67 0,09
TE Connectivity Reg
(CH0102993182)
Stück 392 USD 115,6400 42.548,23 0,05
Teledyne Technologies
(US8793601050)
Stück 52 USD 398,1500 19.432,89 0,02
Teleflex
(US8793691069)
Stück 57 37 USD 251,3500 13.447,48 0,02
Teradyne
(US8807701029)
Stück 230 USD 87,4900 18.887,46 0,02
Tesla
(US88160R1014)
Stück 3.032 2.313 306 USD 121,8200 346.685,04 0,44
Texas Instruments
(US8825081040)
Stück 999 65 164 USD 165,0200 154.735,29 0,20
Texas Pacific Land
(US88262P1021)
Stück 8 8 USD 2.331,3600 17.505,99 0,02
Textron
(US8832031012)
Stück 268 USD 71,2200 17.915,30 0,02
The Allstate Corp.
(US0200021014)
Stück 256 132 USD 136,4200 32.779,73 0,04
The Clorox Co.
(US1890541097)
Stück 148 USD 142,4200 19.784,27 0,03
The Coca-Cola Co.
(US1912161007)
Stück 4.533 474 USD 63,9500 272.090,62 0,34
The Goldman Sachs Group
(US38141G1040)
Stück 410 USD 343,4300 132.162,85 0,17
The Hartford Financial Services Group
(US4165151048)
Stück 424 USD 76,3800 30.397,15 0,04
The Hershey Co.
(US4278661081)
Stück 178 91 USD 233,2500 38.969,87 0,05
The Home Depot
(US4370761029)
Stück 1.169 34 150 USD 320,4100 351.566,82 0,45
The Interpublic Group of Companies
(US4606901001)
Stück 619 305 USD 33,5800 19.510,06 0,02
The Kraft Heinz Co.
(US5007541064)
Stück 797 USD 40,6800 30.431,73 0,04
The Kroger Co.
(US5010441013)
Stück 857 USD 44,6200 35.892,00 0,05
The Mosaic
(US61945C1036)
Stück 538 USD 43,4100 21.920,95 0,03
The Procter & Gamble
(US7427181091)
Stück 2.742 154 343 USD 152,5900 392.718,02 0,50
The Trade Desk Cl.A
(US88339J1051)
Stück 490 USD 45,3400 20.852,83 0,03
Thermo Fisher Scientific Inc.
(US8835561023)
Stück 442 21 45 USD 557,0100 231.085,43 0,29
TJX Companies
(US8725401090)
Stück 1.326 312 371 USD 79,3400 98.746,80 0,13
T-Mobile US
(US8725901040)
Stück 736 USD 139,4000 96.300,36 0,12
Tractor Supply Co.
(US8923561067)
Stück 130 USD 226,9800 27.696,08 0,04
Tradeweb Markets Cl.A
(US8926721064)
Stück 120 USD 66,1700 7.452,98 0,01
Trane Technologies
(IE00BK9ZQ967)
Stück 318 117 103 USD 170,4300 50.869,85 0,06
TransDigm Group
(US8936411003)
Stück 59 USD 628,4000 34.799,70 0,04
TransUnion
(US89400J1079)
Stück 219 127 USD 57,5800 11.835,95 0,01
Travelers Companies
(US89417E1091)
Stück 305 USD 189,4400 54.232,40 0,07
Trimble
(US8962391004)
Stück 297 USD 50,4800 14.072,24 0,02
Truist Financial
(US89832Q1094)
Stück 1.585 USD 43,2000 64.268,82 0,08
Twilio
(US90138F1021)
Stück 190 USD 48,1100 8.579,78 0,01
Tyler Technologies
(US9022521051)
Stück 55 USD 325,4700 16.802,00 0,02
Tyson Foods A
(US9024941034)
Stück 425 122 USD 61,7900 24.648,72 0,03
U.S. Bancorp
(US9029733048)
Stück 1.691 USD 43,5700 69.154,19 0,09
Uber Technologies
(US90353T1007)
Stück 1.782 356 USD 24,9100 41.664,75 0,05
UDR
(US9026531049)
Stück 350 USD 38,9100 12.782,52 0,02
UGI Corp.
(US9026811052)
Stück 303 USD 37,6400 10.704,82 0,01
U-Haul Holding
(US0235865062)
Stück 108 108 USD 55,1700 5.592,60 0,01
Ulta Beauty
(US90384S3031)
Stück 71 USD 464,8300 30.977,03 0,04
Union Pacific Corp.
(US9078181081)
Stück 755 82 128 USD 209,2200 148.264,60 0,19
United Parcel Service B
(US9113121068)
Stück 884 152 120 USD 175,7500 145.825,98 0,18
United Rentals
(US9113631090)
Stück 86 USD 356,2100 28.753,58 0,04
UnitedHealth Group
(US91324P1021)
Stück 1.085 62 147 USD 529,8800 539.628,12 0,68
Unity Software
(US91332U1016)
Stück 351 285 USD 28,4800 9.382,84 0,01
Universal Health Services B
(US9139031002)
Stück 92 USD 140,7900 12.157,57 0,02
V.F. Corp.
(US9182041080)
Stück 341 USD 27,4400 8.782,65 0,01
Vail Resorts
(US91879Q1094)
Stück 58 USD 237,9400 12.953,37 0,02
Valero Energy Corp.
(US91913Y1001)
Stück 529 USD 126,3200 62.721,31 0,08
Veeva Systems A
(US9224751084)
Stück 175 USD 163,1800 26.803,55 0,03
Ventas
(US92276F1003)
Stück 510 USD 45,5600 21.809,27 0,03
VeriSign
(US92343E1029)
Stück 114 USD 205,3800 21.976,08 0,03
Verisk Analytics Inc Cl.A
(US92345Y1064)
Stück 201 USD 178,0600 33.593,07 0,04
Verizon Communications
(US92343V1044)
Stück 4.575 208 531 USD 39,2600 168.588,79 0,21
Vertex Pharmaceuticals
(US92532F1003)
Stück 265 74 106 USD 289,0800 71.903,70 0,09
Viatris
(US92556V1061)
Stück 1.372 USD 11,1300 14.332,98 0,02
Vici Properties
(US9256521090)
Stück 1.251 586 USD 32,4100 38.056,04 0,05
VISA Cl.A
(US92826C8394)
Stück 1.885 127 318 USD 208,0600 368.118,17 0,47
Vistra
(US92840M1027)
Stück 525 USD 24,0700 11.861,04 0,02
VMware Cl. A
(US9285634021)
Stück 237 USD 122,0100 27.141,33 0,03
Vulcan Materials
(US9291601097)
Stück 139 USD 176,0300 22.966,18 0,03
W.P. Carey REIT
(US92936U1097)
Stück 250 USD 78,4800 18.415,62 0,02
W.R. Berkley Corp.
(US0844231029)
Stück 318 106 USD 73,2400 21.860,63 0,03
W.W. Grainger
(US3848021040)
Stück 54 USD 562,2200 28.496,23 0,04
Walgreens Boots Alliance
(US9314271084)
Stück 994 230 USD 37,4700 34.958,87 0,04
Walmart
(US9311421039)
Stück 1.730 145 258 USD 142,1500 230.823,63 0,29
Walt Disney Co.
(US2546871060)
Stück 1.984 83 362 USD 87,1800 162.347,59 0,21
Warner Bros. Discovery
(US9344231041)
Stück 2.715 2.715 USD 9,4300 24.030,83 0,03
Waste Connections
(CA94106B1013)
Stück 315 115 USD 133,5100 39.474,05 0,05
Waste Management Inc.
(US94106L1098)
Stück 426 73 121 USD 158,8700 63.524,14 0,08
Waters Corp.
(US9418481035)
Stück 72 37 USD 345,8800 23.374,66 0,03
Webster Financial Corp.
(US9478901096)
Stück 220 220 USD 47,1300 9.732,12 0,01
WEC Energy Group
(US92939U1060)
Stück 342 USD 95,4100 30.627,20 0,04
Wells Fargo & Co.
(US9497461015)
Stück 4.106 791 USD 41,3300 159.283,82 0,20
Welltower REIT
(US95040Q1040)
Stück 521 USD 65,8300 32.192,07 0,04
West Pharmaceutical Services
(US9553061055)
Stück 87 30 USD 238,9800 19.514,98 0,02
Western Digital Corp.
(US9581021055)
Stück 363 USD 31,5700 10.756,44 0,01
Western Union
(US9598021098)
Stück 461 USD 13,8800 6.005,89 0,01
Westinghouse Air Brake Technologies
(US9297401088)
Stück 228 USD 100,3700 21.479,59 0,03
Weyerhaeuser Co.
(US9621661043)
Stück 1.053 279 USD 31,3200 30.955,47 0,04
Whirlpool Corp.
(US9633201069)
Stück 85 USD 143,1000 11.416,84 0,01
Williams Cos.
(US9694571004)
Stück 1.610 USD 32,9700 49.823,26 0,06
Willis Towers Watson
(IE00BDB6Q211)
Stück 142 USD 245,2400 32.686,39 0,04
Wolfspeed
(US9778521024)
Stück 142 142 USD 69,2400 9.228,53 0,01
Workday Cl.A
(US98138H1014)
Stück 268 USD 167,7900 42.207,36 0,05
WRKCo
(US96145D1054)
Stück 368 USD 35,2900 12.189,53 0,02
Wynn Resorts
(US9831341071)
Stück 134 USD 81,2600 10.220,42 0,01
Xcel Energy
(US98389B1008)
Stück 508 140 224 USD 71,0700 33.887,33 0,04
Xylem
(US98419M1009)
Stück 117 195 USD 111,6400 12.260,07 0,02
Yum! Brands
(US9884981013)
Stück 338 USD 129,9900 41.239,55 0,05
Zebra Technologies Corp. A
(US9892071054)
Stück 78 USD 257,5300 18.854,27 0,02
Zillow Group Cap. C
(US98954M2008)
Stück 179 USD 31,9700 5.371,34 0,01
Zimmer Biomet Holdings
(US98956P1021)
Stück 238 238 238 USD 127,8300 28.555,98 0,04
Zoetis Cl. A
(US98978V1035)
Stück 554 USD 148,1500 77.036,89 0,10
Zoom Video Communications Cl.A
(US98980L1017)
Stück 242 USD 68,0000 15.445,84 0,02
ZoomInfo Technologies
(US98980F1049)
Stück 274 USD 30,1500 7.753,99 0,01
Zscaler
(US98980G1022)
Stück 94 USD 111,8700 9.870,26 0,01
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere 9.602,42 0,01
Aktien
Carmax
(US1431301027)
Stück 167 USD 61,2600 9.602,42 0,01
Summe Wertpapiervermögen 78.827.741,30 99,85
Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente 82.438,72 0,10
Bankguthaben 82.438,72 0,10
Verwahrstelle (täglich fällig)
EUR – Guthaben EUR 30.182,96 % 100 30.182,96 0,04
Guthaben in Nicht-EU/​EWR-Währungen
US Dollar USD 55.673,29 % 100 52.255,76 0,06
Sonstige Vermögensgegenstände 88.279,45 0,11
Zinsansprüche EUR 174,31 % 100 174,31 0,00
Dividenden-/​Ausschüttungsansprüche EUR 61.531,20 % 100 61.531,20 0,08
Quellensteueransprüche EUR 26.573,94 % 100 26.573,94 0,03
Sonstige Verbindlichkeiten -53.499,50 -0,06
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen EUR- -53.499,50 % 100 -53.499,50 -0,06
Fondsvermögen 78.944.959,97 100,00
Anteilwert 16.664,72
Umlaufende Anteile 4.737,250

Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.12.2022
US Dollar USD 1,065400 = EUR 1

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Wertpapierbezeichnung Stück
bzw.
Whg.
in 1.000
Käufe
bzw.
Zugänge
Verkäufe
bzw.
Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
ACS Actividades d Construction y Servicios Right (ES06670509K6) Stück 1.927 1.927
ACS Actividades de Construcción y Servicios Right (ES06670509L4) Stück 1.927 1.927
Atlantia (IT0003506190) Stück 581 5.704
CNP Assurances (FR0000120222) Stück 431 1.696
Elia System Operator Right (BE0970178811) Stück 236 236
Établissements Franz Colruyt (BE0974256852) Stück 399
EuroAPI (FR0014008VX5) Stück 433 433
Faurecia (FR0000121147) Stück 1.043
Ferrovial Right (ES06189009K1) Stück 4.403 4.403
Ferrovial Right (ES06189009J3) Stück 4.353 4.353
Fuchs Petrolub (DE000A3E5D64) Stück 512
Iberdrola Right (ES06445809O6) Stück 51.033 51.033
Inpost (LU2290522684) Stück 1.654
Iveco Group (NL0015000LU4) Stück 1.712 1.712
Kion Group (DE000KGX8881) Stück 243 850
Lanxess (DE0005470405) Stück 650
Orpea Reg. (FR0000184798) Stück 442
Proximus (BE0003810273) Stück 673 1.781
Raiffeisen Bank International (AT0000606306) Stück 881 2.643
Siemens Gamesa Renewable Energy (ES0143416115) Stück 836 2.817
Telefónica Right (ES06784309G2) Stück 45.698 45.698
Uniper Reg. (DE000UNSE018) Stück 756
10X GENOMICS (US88025U1097) Stück 111
Abiomed (US0036541003) Stück 77
AGNC Investment (US00123Q1040) Stück 784
Alleghany Corp. (US0171751003) Stück 21
AMC Entertainment Holdings (US00165C1045) Stück 643 1.286
AMC Entertainment Holdings Pfd Uts (US00165C2035) Stück 643 643
Annaly Mortgage Management (US0357104092) Stück 1.275
Apollo Global Management Cl.A (US03768E1055) Stück 221
Applovin Cl.A (US03831W1080) Stück 295 295
Asana Cl.A (US04342Y1047) Stück 81
Avalara (US05338G1067) Stück 85
Cable One (US12685J1051) Stück 7
Carvana Co. (US1468691027) Stück 74
Cerner Corp. (US1567821046) Stück 365
Citrix Systems (US1773761002) Stück 146
Coupa Software (US22266L1061) Stück 89
Discovery (US25470F3029) Stück 371
Discovery S.A (US25470F1049) Stück 231
DraftKings (US26142V1052) Stück 660 660
DraftKings Cl.A (US26142R1041) Stück 660
Duke Realty (US2644115055) Stück 513
Embecta (US29082K1051) Stück 72 72
F&G Annuities & Life (US30190A1043) Stück 24 24
Guidewire Software (US40171V1008) Stück 120
IAC (US44891N2080) Stück 112
IHS Markit (BMG475671050) Stück 420
IPG Photonics (US44980X1090) Stück 52
Jacobs Engineering Group (US4698141078) Stück 149
Liberty Broadband A (US5303071071) Stück 30
Lyft Cl.A (US55087P1049) Stück 303
Masterbrand Inc. Dl-,001 (US57638P1049) Stück 199 199
Novavax (US6700024010) Stück 83
Nuance Communications (US67020Y1001) Stück 364
Oak Street Health (US67181A1079) Stück 114
Peloton Interactive (US70614W1009) Stück 324
RingCentral (US76680R2067) Stück 78
Robinhood Markets Cl.A (US7707001027) Stück 221
Sofi Technologies (US83406F1021) Stück 629
Sunrun (US86771W1053) Stück 139
Teladoc Health (US87918A1051) Stück 163
Twitter (US90184L1026) Stück 899
U-Haul Holding (US0235861004) Stück 12 24
Upstart Holdings (US91680M1071) Stück 24
Vornado Realty Trust SBI REIT (US9290421091) Stück 208
Wayfair Cl.A (US94419L1017) Stück 77
Zendesk (US98936J1016) Stück 136
Zillow Group (US98954M1018) Stück 42
ZimVie (US98888T1079) Stück 23 23
Nicht notierte Wertpapiere
Aktien
Electricité de France (E.D.F.) Right (FR0014008WS3) Stück 3.845 3.845
Iberdrola Right (ES06445809N8) Stück 50.090 50.090
Michelin Reg. (FR0000121261) Stück 1.505
Veolia Environnement (FR0010613471) Stück 2.783
Athene Holding Cl.A (BMG0684D1074) Stück 208
Xilinx (US9839191015) Stück 314

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

I. Erträge
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer) EUR 351.606,29
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) EUR 1.686.842,53
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland EUR 826,52
4. Abzug inländischer Körperschaftsteuer EUR -52.740,99
5. Abzug ausländischer Quellensteuer EUR -136.683,49
6. Sonstige Erträge EUR 837,24
Summe der Erträge EUR 1.850.688,10
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen 1) EUR -994,09
davon:
Bereitstellungszinsen EUR -563,17
2. Verwaltungsvergütung EUR -220.581,74
davon:
Kostenpauschale EUR -220.581,74
3. Sonstige Aufwendungen EUR -11.095,52
davon:
Aufwendungen für Rechts- und Beratungskosten EUR -11.095,52
Summe der Aufwendungen EUR -232.671,35
III. Ordentlicher Nettoertrag EUR 1.618.016,75
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne EUR 2.569.456,08
2. Realisierte Verluste EUR -594.066,57
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften EUR 1.975.389,51
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres EUR 3.593.406,26
1. Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne EUR -13.606.420,96
2. Nettoveränderung der nichtrealisierten Verluste EUR -1.768.805,91
VI. Nichtrealisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres EUR -15.375.226,87
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres EUR -11.781.820,61

Hinweis: Die Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne (Verluste) errechnet sich aus Gegenüberstellung der Summe aller nichtrealisierten Gewinne (Verluste) zum Ende des Geschäftsjahres und der Summe aller nichtrealisierten Gewinne (Verluste) zu Beginn des Geschäftsjahres. In die Summe der nichtrealisierten Gewinne (Verluste) fließen die positiven (negativen) Differenzen ein, die aus dem Vergleich der Wertansätze der einzelnen Vermögensgegenstände zum Berichtsstichtag mit den Anschaffungskosten resultieren.

Die nichtrealisierten Ergebnisse werden ohne Ertragsausgleich ausgewiesen.

1) Enthalten sind negative Zinsen auf Bankguthaben.

Entwicklungsrechnung für das Sondervermögen

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres EUR 90.278.322,84
1. Ausschüttung/​Steuerabschlag für das Vorjahr EUR -1.190.842,10
2. Mittelzufluss (netto) EUR 1.655.873,60
a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen EUR 1.655.873,60
b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen EUR 0,00
3. Ertrags- und Aufwandsausgleich EUR -16.573,76
4. Ergebnis des Geschäftsjahres EUR -11.781.820,61
davon:
Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne EUR -13.606.420,96
Nettoveränderung der nichtrealisierten Verluste EUR -1.768.805,91
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres EUR 78.944.959,97

Verwendungsrechnung für das Sondervermögen

Berechnung der Ausschüttung Insgesamt Je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar
1. Vortrag aus dem Vorjahr EUR 5.421.268,12 1.144,39
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres EUR 3.593.406,26 758,54
3. Zuführung aus dem Sondervermögen EUR 0,00 0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet
1. Der Wiederanlage zugeführt EUR 0,00 0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung EUR -7.396.666,64 -1.561,38
III. Gesamtausschüttung EUR 1.618.007,74 341,55

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Fondsvermögen am Ende
des Geschäftsjahres EUR
Anteilwert EUR
2022 78.944.959,97 16.664,72
2021 90.278.322,84 19.452,34
2020 66.838.829,66 15.145,89
2019 72.262.385,34 14.857,19

Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zu Grunde liegende Exposure:

EUR 0,00

Angaben nach dem qualifizierten Ansatz:

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens

50% MSCI Europe Gross Index in EUR, 50% S&P 500 Index

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko

kleinster potenzieller Risikobetrag % 98,746
größter potenzieller Risikobetrag % 107,993
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag % 104,403

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 auf Basis der VaR-Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Sondervermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 1,0, wobei zur Berechnung der Hebelwirkung die Bruttomethode verwendet wurde.

Sonstige Angaben

Anteilwert: EUR 16.664,72

Umlaufende Anteile: 4.737,250

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände:

Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Verwahrstelle stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote:

Die Gesamtkostenquote belief sich auf 0,28% p.a. Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) einschließlich eventueller Bereitstellungszinsen als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.

Für das Sondervermögen ist gemäß den Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalgebühr von 0,30% p.a. vereinbart. Davon entfallen bis zu 0,15% p.a. auf die Verwahrstelle und bis zu 0,05% p.a. auf Dritte (Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung sowie Sonstige).

Im Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft DWS Investment GmbH für das Investmentvermögen Multi-Index Equity Fund keine Rückvergütung der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen, bis auf von Brokern zur Verfügung gestellte Finanzinformationen für Research-Zwecke.

Die Gesellschaft zahlt von dem auf sie entfallenden Teil der Kostenpauschale weniger als 10% an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten Anteilen.

Die wesentlichen sonstigen Erträge und sonstigen Aufwendungen sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung dargestellt.

Die im Berichtszeitraum gezahlten Transaktionskosten beliefen sich auf EUR 11.400,53. Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen. Eventuell gezahlte Finanztransaktionssteuern werden in die Berechnung einbezogen.

Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Fondsvermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen (Anteil von fünf Prozent und mehr) sind, betrug 0.00 Prozent der Gesamttransaktionen. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0.00 EUR.

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Die DWS Investment GmbH („die Gesellschaft“) ist eine Tochtergesellschaft der DWS Group GmbH & Co. KGaA („DWS KGaA“), Frankfurt am Main, einem der weltweit führenden Vermögensverwalter mit einer breiten Palette an Investmentprodukten und -dienstleistungen über alle wichtigen Anlageklassen sowie auf Wachstumstrends zugeschnittenen Lösungen.

Die DWS KGaA, an der die Deutsche Bank AG eine Mehrheitsbeteiligung hält, ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Infolge einer branchenspezifischen Regulierung gemäß OGAW V (fünfte Richtlinie betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) sowie gemäß § 1 und § 27 der deutschen Institutsvergütungsverordnung („InstVV“) findet die Vergütungspolitik und -strategie des Deutsche Bank-Konzerns („DB-Konzern“) keine Anwendung auf die Gesellschaft. Die DWS KGaA und ihre Tochterunternehmen („DWS-Konzern“ oder nur „Konzern“) verfügen über eigene vergütungsbezogene Governance-Regeln, Richtlinien und Strukturen, unter anderem einen konzerninternen DWS-Leitfaden zur Ermittlung von Mitarbeitern mit wesentlichem Einfluss auf Ebene der Gesellschaft sowie auf Ebene des DWS-Konzerns im Einklang mit den in der OGAW V und den Leitlinien der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde für solide Vergütungspolitiken („ESMA-Leitlinien“) aufgeführten Kriterien.

Governance-Struktur

Das Management des DWS-Konzerns erfolgt durch die DWS Management GmbH als Komplementärin der DWS KGaA. Die Geschäftsführung der Komplementärin besteht aus sechs Mitgliedern, die die Geschäftsführung („GF“) des Konzerns bilden. Die durch das DWS Compensation Committee („DCC“) unterstützte Geschäftsführung ist für die Einführung und Umsetzung des Vergütungssystems für Mitarbeiter verantwortlich. Dabei wird sie vom Aufsichtsrat der DWS KGaA kontrolliert, der ein Remuneration Committee („RC“) eingerichtet hat. Das RC unterstützt den Aufsichtsrat bei der Überwachung der angemessenen Ausgestaltung der Vergütungssysteme für die Konzernmitarbeiter. Dies erfolgt unter Berücksichtigung der Auswirkung des Vergütungssystems auf das konzernweite Risiko-, Kapital- und Liquiditätsmanagement sowie die Übereinstimmung der Vergütungsstrategie mit der Geschäfts- und Risikostrategie des DWS-Konzerns.

Aufgabe des DCC ist die Entwicklung und Gestaltung von nachhaltigen Vergütungsrahmenwerken und Grundsätzen der Unternehmenstätigkeit, die Aufstellung von Empfehlungen zur Gesamtvergütung sowie die Sicherstellung einer angemessenen Governance und Kontrolle im Hinblick auf Vergütung und Zusatzleistungen für den Konzern. Das DCC legt quantitative und qualitative Faktoren zur Leistungsbeurteilung als Basis für vergütungsbezogene Entscheidungen fest und gibt Empfehlungen für die Geschäftsführung bezüglich des jährlichen Pools der variablen Vergütung und dessen Zuteilung zu verschiedenen Geschäftsbereichen und Infrastrukturfunktionen ab. Stimmberechtigte Mitglieder des DCC sind der Chief Executive Officer („CEO“), Chief Financial Officer („CFO“), Chief Operating Officer („COO“), und Global Head of HR. Der Head of Reward & Analytics ist nicht stimmberechtigtes Mitglied. Kontrollfunktionen wie Compliance, Anti-Financial Crime und Risk Management werden durch den CFO und den COO im DCC vertreten und sind im Hinblick auf ihre jeweiligen Aufgaben und Funktionen bei der Ausgestaltung und Umsetzung der Vergütungssysteme des Konzerns angemessen einbezogen. Damit soll einerseits sichergestellt werden, dass es durch die Vergütungssysteme nicht zu Interessenkonflikten kommt, und andererseits die Auswirkungen auf das Risikoprofil des Konzerns überprüft werden. Das DCC überprüft das Vergütungsrahmenwerk des Konzerns mindestens einmal jährlich. Dazu gehört die Überprüfung der für die Gesellschaft geltenden Grundsätze sowie eine Beurteilung, ob aufgrund von Unregelmäßigkeiten wesentliche Änderungen oder Ergänzungen vorzunehmen sind.

Das DCC wird von zwei Unter-Ausschüssen unterstützt: Dem DWS Compensation Operating Committee („COC“), das implementiert wurde, um das DCC bei der Überprüfung der technischen Gültigkeit, der Operationalisierung und der Genehmigung von neuen oder bestehenden Vergütungsplänen zu unterstützen. Dem Integrity Review Committee („IRC“), das eingerichtet wurde, um Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Aussetzung und dem Verfall von aufgeschobenen DWS-Vergütungselementen zu prüfen und darüber zu entscheiden.

Im Rahmen der jährlichen internen Überprüfung auf Ebene des DWS-Konzerns wurde festgestellt, dass die Ausgestaltung des Vergütungssystems angemessen ist und keine wesentlichen Unregelmäßigkeiten vorliegen.

Vergütungsstruktur

Für die Mitarbeiter der Gesellschaft gelten die Vergütungsstandards und -grundsätze der DWS-Vergütungspolitik, die jährlich überprüft wird. Im Rahmen der Vergütungspolitik verwendet der Konzern, einschließlich der Gesellschaft, einen Gesamtvergütungsansatz („GV“), der Komponenten für eine fixe („FV“) und variable Vergütung („VV“) umfasst.

Der Konzern stellt sicher, dass FV und VV für alle Kategorien und Gruppen von Mitarbeitern angemessen aufeinander abgestimmt werden. Die Strukturen und Ebenen des GV entsprechen den subdivisionalen und regionalen Vergütungsstrukturen, internen Zusammenhängen sowie Marktdaten und tragen zu einer einheitlichen Gestaltung innerhalb des Konzerns bei. Eines der Hauptziele der Konzernstrategie besteht darin, nachhaltige Leistung über alle Ebenen einheitlich anzuwenden und die Transparenz bei Vergütungsentscheidungen und deren Auswirkung auf Aktionäre und Mitarbeiter im Hinblick auf die Geschäftsentwicklung des DWS-Konzerns zu erhöhen. Ein wesentlicher Aspekt der Konzern-Vergütungsstrategie ist die Schaffung eines langfristigen Gleichgewichts zwischen den Interessen von Mitarbeitern, Aktionären und Kunden.

Die fixe Vergütung entlohnt die Mitarbeiter entsprechend ihren Qualifikationen, Erfahrungen und Kompetenzen sowie den Anforderungen, der Bedeutung und dem Umfang ihrer Funktionen. Bei der Festlegung eines angemessenen Betrags für die fixe Vergütung werden das marktübliche Vergütungsniveau für jede Rolle sowie interne Vergleiche und geltende regulatorische Vorgaben herangezogen.

Mit der variablen Vergütung hat der Konzern ein diskretionäres Instrument an der Hand, mit dem er Mitarbeiter für ihre Leistungen und Verhaltensweisen zusätzlich entlohnen kann, ohne eine zu hohe Risikotoleranz zu fördern. Bei der Festlegung der VV werden solide Risikomaßstäbe durch Einbeziehung der Risikotoleranz des Konzerns, dessen Tragfähigkeit und Finanzlage sowie durch eine völlig flexible Politik im Hinblick auf die Gewährung bzw. „Nicht-Gewährung“ der VV angesetzt. Die VV besteht generell aus zwei Bestandteilen: der DWS-Komponente (im Englischen „Franchise Variable Compensation“ /​ „FVC“) und der „individuellen Komponente“. Es gibt weiterhin keine Garantien für eine VV im laufenden Beschäftigungsverhältnis.

Für das Geschäftsjahr 2021 wird die DWS-Komponente überwiegend anhand von drei Erfolgskennzahlen („Key Performance Indicators“ – „KPIs“) auf Ebene des DWS-Konzerns bestimmt: Bereinigte Aufwands-Ertrags-Relation („Cost Income Ratio“ – „CIR“), Nettomittelzuflüsse und ESG-Kriterien. Diese drei KPIs stellen wichtige Gradmesser für die Finanzziele des DWS-Konzerns dar und bilden dessen nachhaltige Leistung ab.

Daneben wird eine individuelle VV („IVV“) gewährt. Die IVV berücksichtigt zahlreiche finanzielle und nichtfinanzielle Faktoren. Dazu gehören der Vergleich mit der Referenzgruppe des Mitarbeiters und Überlegungen zur Mitarbeiterbindung.

Sowohl die DWS- als auch die individuelle Komponente der VV kann in bar oder in Form von aktienbasierten oder fondsbasierten Instrumenten im Rahmen der Konzernvereinbarungen in Bezug auf die aufgeschobene Vergütung ausgezahlt bzw. gewährt werden. Der Konzern behält sich das Recht vor, den Gesamtbetrag der VV, einschließlich der DWS-Komponente, auf null zu reduzieren, wenn gemäß geltendem lokalen Recht ein erhebliches Fehlverhalten, leistungsbezogene Maßnahmen, Disziplinarmaßnahmen oder ein nicht zufriedenstellendes Verhalten seitens eines Mitarbeiters vorliegen.

Festlegung der VV und angemessene Risikoadjustierung

Die VV-Pools des Konzerns werden einer angemessenen Anpassung der Risiken unterzogen, die die Adjustierung ex ante als auch ex post umfasst. Die angewandte robuste Methode soll sicherstellen, dass bei der Festlegung der VV sowohl der risikoadjustierten Leistung als auch der Kapital- und Liquiditätsausstattung des Konzerns Rechnung getragen wird. Die Ermittlung des Gesamtbetrags der VV orientiert sich primär an (i) der Tragfähigkeit des Konzerns (das heißt, was „kann“ der DWS-Konzern langfristig an VV im Einklang mit regulatorischen Anforderungen gewähren) und (ii) der Leistung (das heißt, was „sollte“ der Konzern an VV gewähren, um für eine angemessene leistungsbezogene Vergütung zu sorgen und gleichzeitig den langfristigen Erfolg des Unternehmens zu sichern).

Der Konzern hat für die Festlegung der VV auf Ebene der individuellen Mitarbeiter die „Grundsätze für die Festlegung der variablen Vergütung“ eingeführt. Diese enthalten Informationen über die Faktoren und Messgrößen, die bei Entscheidungen zur IVV berücksichtigt werden müssen. Dazu zählen beispielsweise Investmentperformance, Kundenbindung, Erwägungen zur Unternehmenskultur sowie Zielvereinbarungen und Leistungsbeurteilungen im Rahmen des „Ganzheitliche Leistung“-Ansatzes. Zudem werden Hinweise der Kontrollfunktionen und Disziplinarmaßnahmen sowie deren Einfluss auf die VV einbezogen.

Das DWS DCC verwendet im Rahmen eines diskretionären Entscheidungsprozesses finanzielle und nichtfinanzielle Kennzahlen zur Ermittlung differenzierter und leistungsbezogener VV-Pools für die Geschäfts- und Infrastrukturbereiche.

Nachhaltige Vergütung

Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeitsrisiken sind elementarer Bestandteil bei der Bestimmung der variablen Vergütung. Dementsprechend steht die DWS-Vergütungsrichtlinie mit den für den Konzern geltenden Nachhaltigkeitskriterien im Einklang. Dadurch schafft der DWS-Konzern Verhaltensanreize, die sowohl die Investoreninteressen als auch den langfristigen Erfolg des Unternehmens fördern. Relevante Nachhaltigkeitsfaktoren werden regelmäßig überprüft und in die Gestaltung der Vergütungsstruktur integriert.

Vergütung für das Jahr 2021

Trotz der anhaltenden Pandemie führte das vielfältige Angebot an Anlageprodukten und -lösungen zu neuen Rekordwerten beim Nettomittelaufkommen im Jahr 2021. Es war das dritte Jahr in Folge, in dem der DWS-Konzern seine Geschäftsergebnisse verbessern konnte und ein guter Start in Phase zwei der Unternehmensentwicklung (Transformation, Wachstum und Führung) in der die Organisation ihre strategischen Prioritäten effektiv umsetzen konnte.

Der verstärkte Fokus auf die Anlageperformance, die erhöhte Nachfrage der Anleger nach anvisierten Anlageklassen und nachhaltigen Anlagestrategien sowie erhebliche Beiträge aus strategischen Partnerschaften waren wesentliche Treiber für diesen Erfolg.

Vor diesem Hintergrund hat das DCC die Tragfähigkeit der VV für das Jahr 2021 kontrolliert und festgestellt, dass die Kapital- und Liquiditätsausstattung des Konzerns über den regulatorisch vorgeschriebenen Mindestanforderungen und dem internen Schwellenwert für die Risikotoleranz liegt.

Als Teil der im März 2022 für das Performance-Jahr 2021 gewährten VV wurde die DWS-Komponente allen berechtigten Mitarbeitern auf Basis der Bewertung der festgelegten Leistungskennzahlen gewährt. Die Geschäftsführung des DWS-Konzerns hat für 2021 unter Berücksichtigung der beträchtlichen Leistung der Mitarbeiter und in ihrem Ermessen einen Zielerreichungsgrad von 100% festgelegt.

Identifizierung von Risikoträgern

Im Einklang mit den Anforderungen des Kapitalanlagegesetzbuches in Verbindung mit den Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der OGAW-Richtlinie der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde („ESMA“) hat die Gesellschaft, die einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der Gesellschaft haben („Risikoträger“). Das Identifizierungsverfahren basiert auf der Bewertung des Einflusses folgender Kategorien von Mitarbeitern auf das Risikoprofil der Gesellschaft oder einen von ihr verwalteten Fonds: (a) Geschäftsführung/​Senior Management, (b) Portfolio-/​Investmentmanager, (c) Kontrollfunktionen, (d) Mitarbeiter mit Leitungsfunktionen in Verwaltung, Marketing und Human Resources, (e) sonstige Mitarbeiter (Risikoträger) mit wesentlichem Einfluss, (f) sonstige Mitarbeiter in der gleichen Vergütungsstufe wie sonstige Risikoträger, deren Tätigkeit einen Einfluss auf das Risikoprofil der Gesellschaft oder des Konzerns hat. Mindestens 40% der VV für Risikoträger werden aufgeschoben vergeben. Des Weiteren werden für wichtige Anlageexperten mindestens 50% sowohl des direkt ausgezahlten als auch des aufgeschobenen Teils in Form von aktienbasierten oder fondsbasierten Instrumenten des DWS-Konzerns gewährt. Alle aufgeschobenen Komponenten sind bestimmten Leistungs- und Verfallbedingungen unterworfen, um eine angemessene nachträgliche Risikoadjustierung zu gewährleisten. Bei einem VV-Betrag von weniger als EUR 50.000 erhalten Risikoträger ihre gesamte VV in bar und ohne Aufschub.

Zusammenfassung der Informationen zur Vergütung für die Gesellschaft für 20211)

Jahresdurchschnitt der Mitarbeiterzahl 484
Gesamtvergütung EUR 91.151.926
Fixe Vergütung EUR 55.826.772
Variable Vergütung EUR 35.325.154
davon: Carried Interest EUR 0
Gesamtvergütung für Senior Management2) EUR 6.214.631
Gesamtvergütung für sonstige Risikoträger EUR 12.146.217
Gesamtvergütung für Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen EUR 2.531.675

1) Vergütungsdaten für Delegierte, an die die Gesellschaft Portfolio- oder Risikomanagementaufgaben übertragen hat, sind nicht in der Tabelle erfasst.
2) „Senior Management“ umfasst nur die Geschäftsführung der Gesellschaft. Die Geschäftsführung erfüllt die Definition als Führungskräfte der Gesellschaft. Über die Geschäftsführung hinaus wurden keine weiteren Führungskräfte identifiziert.

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/​2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/​2012 – Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gemäß der o.g. rechtlichen Bestimmung vor.

Hinweise

Wertentwicklung

Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (= Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen; bei inländischen thesaurierenden Fonds wird die – nach etwaiger Anrechnung ausländischer Quellensteuer – vom Fonds erhobene inländische Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag hinzugerechnet. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft.

Darüber hinaus sind in den Berichten auch die entsprechenden Vergleichsindizes – soweit vorhanden – dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den Stand vom 31. Dezember 2022 wieder (sofern nichts anderes angegeben ist).

Verkaufsprospekte

Alleinverbindliche Grundlage des Kaufs ist der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen sowie das Dokument „Wesentliche Anlegerinformationen“, die Sie bei der DWS Investment GmbH oder den Geschäftsstellen der Deutsche Bank AG und weiteren Zahlstellen erhalten.

Angaben zur Kostenpauschale

In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten:

a) im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehende Kosten;

b) im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung und Verwahrung evtl. entstehende Steuern;

c) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Sondervermögens.

Details zur Vergütungsstruktur sind im aktuellen Verkaufsprospekt geregelt.

Ausgabe- und Rücknahmepreise

Börsentäglich im Internet
www.dws.de

Gesonderter Hinweis für betriebliche Anleger:

Anpassung des Aktiengewinns wegen des EuGH-Urteils in der Rs. STEKO Industriemontage GmbH und der Rechtsprechung des BFH zu § 40a KAGG

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat in der Rs. STEKO Industriemontage GmbH (C-377/​07) entschieden, dass die Regelung im KStG für den Übergang vom körperschaftsteuerlichen Anrechnungsverfahren zum Halbeinkünfteverfahren in 2001 europarechtswidrig ist. Das Verbot für Körperschaften, Gewinnminderungen im Zusammenhang mit Beteiligungen an ausländischen Gesellschaften nach § 8b Absatz 3 KStG steuerwirksam geltend zu machen, galt nach § 34 KStG bereits in 2001, während dies für Gewinnminderungen im Zusammenhang mit Beteiligungen an inländischen Gesellschaften erst in 2002 galt. Dies widerspricht nach Auffassung des EuGH der Kapitalverkehrsfreiheit.

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 28. Oktober 2009 (Az. I R 27/​08) entschieden, dass die Rs. STEKO grundsätzlich Wirkungen auf die Fondsanlage entfaltet. Mit BMF-Schreiben vom 01.02.2011 „Anwendung des BFH-Urteils vom 28. Oktober 2009 – I R 27/​08 beim Aktiengewinn („STEKO-Rechtsprechung“)“ hat die Finanzverwaltung insbesondere dargelegt, unter welchen Voraussetzungen nach ihrer Auffassung eine Anpassung eines Aktiengewinns aufgrund der Rs. STEKO möglich ist.

Der BFH hat zudem mit den Urteilen vom 25.6.2014 (I R 33/​09) und 30.7.2014 (I R 74/​12) im Nachgang zum Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 17. Dezember 2013 (1 BvL 5/​08, BGBl I 2014, 255) entschieden, dass Hinzurechnungen von negativen Aktiengewinnen aufgrund des § 40a KAGG i. d. F. des StSenkG vom 23. Oktober 2000 in den Jahren 2001 und 2002 nicht zu erfolgen hatten und dass steuerfreie positive Aktiengewinne nicht mit negativen Aktiengewinnen zu saldieren waren. Soweit also nicht bereits durch die STEKO-Rechtsprechung eine Anpassung des Anleger-Aktiengewinns erfolgt ist, kann ggf. nach der BFH-Rechtsprechung eine entsprechende Anpassung erfolgen. Die Finanzverwaltung hat sich hierzu bislang nicht geäußert.

Im Hinblick auf mögliche Maßnahmen aufgrund der BFH-Rechtsprechung empfehlen wir Anlegern mit Anteilen im Betriebsvermögen, einen Steuerberater zu konsultieren.

Zweite Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II)

Bezüglich der gemäß § 101 Abs. 2 Satz 5 des Kapitalanlagegesetzbuches erforderlichen Angaben nach § 134c Abs. 4 des Aktiengesetzes verweisen wir auf die Informationen, die auf der DWS-Homepage unter „Rechtliche Hinweise“ (www.dws.de/​ footer/​rechtliche-hinweise) gegeben werden.

Die Angaben zur Umschlagsrate des betreffenden Fondsportfolios werden auf der Website „dws.de“ bzw. „dws.com“ unter „Fonds-Fakten“ veröffentlicht. Sie finden diese auch unter folgender Adresse:

Multi-Index Equity Fund (https:/​/​www.dws.de/​aktienfonds/​de000dws2c26-multi-index-equity-fund/​)

Russland/​Ukraine-Krise

Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine markiert einen dramatischen Wendepunkt in Europa, der unter anderem die Sicherheitsarchitektur und die Energiepolitik Europas nachhaltig beeinflusst und für erhebliche Volatilität gesorgt hat und auch weiterhin sorgen dürfte. Allerdings sind die konkreten bzw. möglichen mittel- bis langfristigen Auswirkungen der Krise auf die Konjunktur, einzelne Märkte und Branchen sowie die sozialen Implikationen angesichts der Unsicherheit zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts nicht abschließend beurteilbar. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft des Sondervermögens setzt deshalb ihre Bemühungen im Rahmen ihres Risikomanagements fort, um diese Unsicherheiten bewerten und ihren möglichen Auswirkungen auf die Aktivitäten, die Liquidität und die Wertentwicklung des Sondervermögens begegnen zu können. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft ergreift alle als angemessen erachteten Maßnahmen, um die Anlegerinteressen bestmöglich zu schützen.

 

Frankfurt am Main, den 12. April 2023

DWS Investment GmbH, Frankfurt am Main

Die Geschäftsführung

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die DWS Investment GmbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Multi-Index Equity Fund – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der DWS Investment GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der DWS Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulation der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die DWS Investment GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus

identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der DWS Investment GmbH abzugeben.

beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der DWS Investment GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die DWS Investment GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die DWS Investment GmbH nicht fortgeführt wird.

beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

 

Frankfurt am Main, den 12. April 2023

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

 

Kuppler Neuf
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

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