Internationale Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung – Jahresbericht zum 31.12.2022 Tricom DE000A14M854

Last Updated: Dienstag, 02.05.2023By

Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH

Düsseldorf

Tricom

Jahresbericht zum 31.12.2022

Tätigkeitsbericht

Sehr geehrte Anlegerin,
sehr geehrter Anleger,

hiermit legen wir Ihnen den Jahresbericht des Fonds Tricom für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 vor.

 

Das Portfoliomanagement des Fonds ist von der Kapitalverwaltungsgesellschaft an die DWS International GmbH, Frankfurt am Main, ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main und die Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH, Frankfurt am Main, ausgelagert. Die Fondsmanager verwalten jeweils ein bestimmtes Fondsvolumen.

 

Anlageziel des Tricom („Fonds“) ist die Erzielung einer nachhaltig positiven Rendite. Hierfür investiert der Fonds im Wesentlichen in Aktien, Anleihen und andere Investmentfonds. Je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten können im Rahmen der Anlagepolitik die die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert werden. Zulässige Vermögensgegenstände sind Investmentanteile, Wertpapiere (z. B. Aktien, Anleihen und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und sonstige Anlageinstrumente. Zudem kann der Fonds Futureskontrakte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern. Mindestens 25 % seines Vermögens legt der Fonds in Aktien an. Diese Anlagegrenze dient der Erlangung einer Teilfreistellung als Mischfonds gemäß § 20 Investmentsteuergesetz.

 

Der Fonds ist an keine Benchmark gebunden. Je nach Marktlage kann er sowohl zyklisch als auch antizyklisch handeln.

 

Zum Berichtsstichtag besteht folgende Asset Allocation:

Tageswert EUR Tageswert % FV
Aktien 38.524.058,66 51,32 %
Anleihen 25.657.156,64 34,18 %
Forderungen 152.478,61 0,20 %
Bankguthaben 6.135.835,30 8,17 %
Zielfondsanteile 4.635.832,81 6,18 %
Verbindlichkeiten -45.923,21 -0,06 %
Summe 75.059.438,81 100,00 %

 

Die größten Einzelpositionen im Portfolio (gemessen am Tageswert in Euro) sind zum Berichtsstichtag:

Bezeichnung Tageswert % FV
LVMH 1,73 %
Microsoft 1,55 %
Nestlé 1,46 %
Allianz vink.Nam. 1,44 %
Schneider Elec. 1,35 %

 

Im Bereich der Rententitel waren zum Berichtsstichtag überwiegend Werte mit mittlerer Restlaufzeit vertreten, die durchschnittliche Restlaufzeit beträgt 3,59 Jahre. Mehrheitlich waren die Anleihen im Portfolio festverzinslich (ca. 95,73 % des Rentenbestandes). Rund 76 % der Rententitel waren Unternehmensanleihen, gefolgt von öffentlichen Anleihen, die ca. 16 % am Rentenbestand ausmachten sowie Pfandbriefe mit ca. 8 %. Die Unternehmensanleihen waren weit über Branchen verteilt, einen Schwerpunkt bildeten Emittenten aus der Finanz-, Konsumgüter-, Banken- uns Gesundheitsbranche. Annähernd alle Anleihen im Rentenbestand waren zum Berichtsstichtag erstrangig, das Durchschnittsrating lag bei A. Dabei verfügte der gesamte Anteil der Rentenpapiere über ein Investment-Grade-Rating (100 %). Der geographische Schwerpunkt des Rentenportfolios lag in Europa (insbesondere in Niederlanden ca. 14 %, Frankreich ca. 14 % und Deutschland ca. 18 %) und in den USA (ca. 32 %).

 

Die direkte Investition in Aktien reduzierte sich im Berichtszeitraum leicht von ca. 53 % auf 51 %. Die Aktieninvestitionen erfolgten zum Berichtsstichtag schwerpunktmäßig in den USA (rund 44 % Anteil am Aktienbestand) sowie Frankreich und Deutschland (ca. 14 % bzw. 13 %). Branchenschwerpunkte waren Industrie (ca. 22 % des Aktienbestandes), Technologie (ca. 17 %) und Gesundheit/​Pharma (mit ca. 14 %).

 

Im Bereich der Zielfonds, die gut 6 % Anteil am Fonds ausmachen, wurden ca. 51 % in Aktienfondsanteilen und ca. 49 % in Renten-/​Geldmarktfondsanteilen erworben. Geographische Schwerpunkte in diesem Bereich lagen im internationalen Bereich.

 

Der Fonds erzielte im Geschäftsjahr einen Wertverlust in Höhe von -10,59 %.

 

Die durchschnittliche Volatilität des Fonds lag im Geschäftsjahr bei 9,43 %.

 

Im Berichtszeitraum wurde ein saldiertes Veräußerungsergebnis in Höhe von 2.422.483,14 Euro realisiert. Dieses ergibt sich aus realisierten Veräußerungsgewinnen in Höhe von 2.972.653,82Euro sowie aus realisierten Veräußerungsverlusten in Höhe von 550.170,68 Euro. Das Veräußerungsergebnis ist im Wesentlichen auf die Veräußerungen von Aktien zurückzuführen.

 

Die im Folgenden dargestellten Faktoren beeinflussen die Wertentwicklung des Sondervermögens und umfassen jeweils auch die in der aktuellen Marktlage gegebenen Auswirkungen i.Z.m. der Covid-19 Pandemie.

 

Ein wesentliches Risiko des Sondervermögens ist das Aktienmarktrisiko. Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung insbesondere an einer Börse können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken. Durch die Veränderungen der Kurse der Aktien (und Basiswerte der Derivate) kann das Fondsvermögen sowohl sinken als auch steigen.

 

Verzinsliche Wertpapiere sind einem Zinsänderungsrisiko ausgesetzt. Eine Erhöhung des allgemeinen Zinsniveaus führt zu Kursverlusten, umgekehrt steigen Anleihen im Wert, wenn das allgemeine Zinsniveau sinkt. Dieser Effekt ist umso ausgeprägter, je länger die Laufzeit einer Anleihe ist.

 

Anleihen unterliegen darüber hinaus dem Bonitäts- bzw. Adressenausfallrisiko. Adressenausfallrisiken beschreiben das Risiko, dass durch den Ausfall eines Ausstellers oder Kontrahenten Verluste für den Fonds entstehen können.

 

Durch die Investition in Fremdwährungen unterliegt der Fonds Währungsrisiken, da Fremdwährungspositionen in ihrer jeweiligen Währung bewertet werden * . Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Referenzwährung (Euro), so reduziert sich der Wert des Fonds. Wechselkurse unterliegen dem Einfluss verschiedener Umstände, wie z.B. volkswirtschaftliche Faktoren, Spekulationen von Marktteilnehmern und Eingriffe von Zentralbanken und anderen Regierungsstellen. Änderungen der Wechselkurse können den Wert des Fonds mindern. Weitere Währungsrisiken entstehen auch dadurch, dass der Fonds die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus Währungsanlagen in der jeweiligen Währung erhält.

* Die tatsächliche Währungsallokation kann von diesem Wert abweichen und hängt maßgeblich von der Währungszusammensetzung der Zielfonds und ETFs ab, die sich gegebenenfalls im Fonds befinden.

 

Ausblick

Der Fonds wird im kommenden Geschäftsjahr weiterhin nach der bisherigen Investmentstrategie gemanagt. Wesentliche Strategieänderungen sind nicht geplant.

Die Auswirkungen aufgrund der Corona-Pandemie sind deutlich in den Hintergrund geraten. Der Kampf gegen die massiv gestiegene Inflation durch höhere Zinsen und hohe Energiekosten dürften die Weltwirtschaft auch in den kommenden Monaten belasten. In der Eurozone nimmt die Rezessionsgefahr aufgrund des milden Winters und der Öffnung der chinesischen Wirtschaft ab, die Fortsetzung des Ukrainekrieges birgt aber weiterhin Unsicherheit. In den USA schwächt sich das Konjunkturmomentum
hingegen weiter ab, so dass die Notenbank ihr Ziel einer kontrollierten Verlangsamung der Wirtschaft zur Dämpfung der Inflation im Laufe des Jahres erreichen könnte.
In China entwickeln sich die Wachstumsdaten derzeit noch schwach, allerdings sollte die Abkehr von der Null-Covid-Strategie zu einer Verbesserung der konjunkturellen
Aktivität in den kommenden Monaten führen. Davon könnten auch andere – insbesondere rohstoffreiche – Schwellenländer profitieren.

Auch das kommende Geschäftsjahr wird weiterhin von den bekannten Faktoren bestimmt werden. Der Pandemieverlauf aufgrund von Corona-Varianten und damit einhergehende eventuelle Lockdowns werden bestimmend für die globale Wirtschaftsentwicklung sein. Unklar ist, wie groß die Schäden und Einbußen sein werden, denn niemand kann exakt die Geschwindigkeit und Art der Ausbreitung bzw. die mögliche zukünftige Eindämmung der Pandemie prognostizieren. Auch die anhaltenden Inflationsängste und eine eventuelle Festigung der Zahlen auf hohem Niveau müssen beobachtet werden.

Für das kommende Geschäftsjahr sind Belastungen durch volatile Marktverhältnisse und exogene Faktoren und damit Auswirkungen auf die Entwicklung des Fonds nicht auszuschließen.

 

Anmerkungen

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen oder Rücknahmeabschlägen.

 

WIR WEISEN DARAUF HIN, DASS DIE HISTORISCHE WERTENTWICKLUNG DES FONDS KEINE PROGNOSE FÜR DIE ZUKUNFT ERMÖGLICHT.

 

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Fonds über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, lag bei 17,30 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf ein Transaktionsvolumen von insgesamt 4.875.268,16 Euro.

 

Grundzüge der Stimmrechtsausübung

 

HSBC INKA übt die Stimmrechte hinsichtlich der in ihren Investmentvermögen enthaltenen deutschen, europäischen und sonstigen internationalen Aktiengesellschaften entsprechend ihren Grundzügen der Stimmrechtsausübung aus.

 

Grundlage der Entscheidungen sind die Analysen von IVOX Glass Lewis, einem auf die Auswertung von Hauptversammlungsunterlagen spezialisierten Unternehmen. Für deutsche Hauptversammlungen erfolgen die Abstimmungen grundsätzlich gemäß den aktuellen Analyseleitlinien für Hauptversammlungen des BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V. (BVI), für ausländische Hauptversammlungen gemäß den länderspezifischen Guidelines von IVOX Glass Lewis. Die Guidelines berücksichtigen jeweils die länderspezifische Regulierung sowie einschlägige Corporate Governance Vorgaben.

 

HSBC INKA legt grundsätzlich für alle Investmentvermögen den gleichen Maßstab im Hinblick auf die Unternehmensführung der Portfoliounternehmen an. Daher erfolgt die Abstimmung auf Hauptversammlungen grundsätzlich für alle Investmentvermögen einheitlich, sofern HSBC INKA keine besonderen Interessen von Anteilinhabern bekannt sind, die eine unterschiedliche Ausübung erforderlich machen.

 

Umgang mit Interessenkonflikten

 

HSBC INKA ist u.a. nach den Vorschriften des KAGB verpflichtet, im besten Interesse der von ihr verwalteten Investmentvermögen sowie der Anleger dieser Investmentvermögen zu handeln. HSBC INKA sowie der HSBC-Konzern haben umfangreiche organisatorische Maßnahmen getroffen, um potenzielle Interessenkonflikte bei ihrer Dienstleistungserbringung und den damit in Verbindung stehenden Aufgaben zu identifizieren, die sich nachteilig auf die Interessen der Investmentvermögen oder der Anleger auswirken könnten, und um diese zu vermeiden. Die jeweiligen Verfahren hierzu sind in den entsprechenden Vorgaben zum Umgang mit Interessenkonflikten beschrieben. Soweit im Einzelfall Interessenkonflikte nicht vermieden werden können, werden entsprechend der Vorgaben alle angemessenen Maßnahmen zur Ermittlung, Vorbeugung, Beilegung, Beobachtung und gegebenenfalls Offenlegung von Interessenkonflikten getroffen, um zu verhindern, dass sich etwaige Interessenkonflikte nachteilig auf die Interessen der Investmentvermögen und ihrer Anleger auswirken können. Darüber hinaus verfügen die von HSBC INKA beauftragten Fondsmanager bzw. Anlageberater über eigene Prozesse zum Umgang mit Interessenkonflikten gemäß den für sie geltenden gesetzlichen Regelungen.

 

Weitere Erklärung gemäß Offenlegungs-Verordnung

 

Gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/​2088 (sog. Offenlegungs-Verordnung) im Zusammenhang mit Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/​852 (sog. Taxonomie-Verordnung) gilt für dieses Sondervermögen das Folgende:

 

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Vermögensübersicht

Kurswert % des
in EUR Fondsver-
mögens
*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
I. Vermögensgegenstände 75.105.362,02 100,06
1. Aktien 38.524.058,66 51,32
Industriewerte 8.827.670,25 11,76
Technologie 6.576.744,12 8,76
Konsumgüter 6.343.587,25 8,45
Gesundheitswesen 5.276.690,57 7,03
Finanzwerte 5.252.004,21 7,00
Verbraucher-Dienstleistungen 2.280.067,72 3,04
Versorgungsunternehmen 1.678.623,61 2,24
Rohstoffe 999.162,50 1,33
Energiewerte 858.755,06 1,14
Telekommunikation 430.753,37 0,57
2. Anleihen 25.657.156,64 34,18
Regierungsanleihen 3.744.690,09 4,99
Banking/​Bankwesen 2.495.065,27 3,32
Finanzsektor 2.292.700,60 3,05
Gesundheitswesen 2.190.061,84 2,92
Konsumgüter 2.163.693,11 2,88
Gedeckte Schuldverschreibungen 2.067.279,91 2,75
Investitionsgüter 1.531.669,68 2,04
Technologie & Elektronik 1.424.314,24 1,90
Staatlich garantierte Anlagen 1.209.319,23 1,61
Telekommunikation 1.200.765,44 1,60
Reise & Freizeit 805.431,61 1,07
Basisindustrie 778.048,95 1,04
Immobilien 776.651,54 1,03
Energiewerte 698.197,61 0,93
Versicherungen 452.592,62 0,60
Medien 370.293,28 0,49
Versorgungswerte 365.887,13 0,49
Agency 328.842,00 0,44
Handel 295.980,00 0,39
Transportwesen 199.577,22 0,27
Automobil 181.704,71 0,24
Dienstleistungen 84.390,56 0,11
3. Derivate 0,00 0,00
4. Forderungen 152.478,61 0,20
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen 0,00 0,00
6. Bankguthaben 6.135.835,30 8,17
7. Sonstige Vermögensgegenstände 4.635.832,81 6,18
Zielfondsanteile 4.635.832,81 6,18
Indexfonds 3.463.581,01 4,61
Geldmarktfonds 959.137,20 1,28
Rentenfonds 213.114,60 0,28
II. Verbindlichkeiten -45.923,21 -0,06
Sonstige Verbindlichkeiten -45.923,21 -0,06
III. Fondsvermögen 75.059.438,81 100,00*)

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung
ISIN
Markt
Stück bzw. Bestand Käufe/​ Verkäufe/​ Kurs Kurswert % des
Anteile 31.12.2022 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver-
bzw. Whg. im Berichtszeitraum mögens
*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Börsengehandelte Wertpapiere 61.429.377,48 81,84
Aktien
Euro 14.361.452,00 19,13
A​i​r​b​u​s ​N​a​m​.
NL0000235190
STK 2.200 EUR 111,140 244.508,00 0,33
A​l​l​i​a​n​z ​v​i​n​k​.​N​a​m​.
DE0008404005
STK 5.350 250 EUR 201,850 1.079.897,50 1,44
A​S​M​L ​H​o​l​d​.
NL0010273215
STK 1.770 590 500 EUR 510,900 904.293,00 1,20
A​X​A
FR0000120628
STK 19.600 10.900 1.300 EUR 26,300 515.480,00 0,69
B​r​e​n​n​t​a​g ​N​a​m​.
DE000A1DAHH0
STK 2.900 EUR 59,600 172.840,00 0,23
C​a​p​g​e​m​i​n​i
FR0000125338
STK 2.300 235 EUR 156,650 360.295,00 0,48
D​t​.​B​ö​r​s​e ​N​a​m​.
DE0005810055
STK 5.000 2.850 EUR 163,050 815.250,00 1,09
D​t​.​P​o​s​t ​N​a​m​.
DE0005552004
STK 3.800 EUR 35,400 134.520,00 0,18
D​t​.​T​e​l​e​k​o​m ​N​a​m​.
DE0005557508
STK 9.300 EUR 18,810 174.933,00 0,23
E​s​s​i​l​o​r​L​u​x​o​t​t​i​c​a
FR0000121667
STK 3.550 200 EUR 170,150 604.032,50 0,80
I​b​e​r​d​r​o​l​a
ES0144580Y14
STK 79.000 55.000 EUR 10,975 867.025,00 1,16
I​M​C​D ​N​a​m​.
NL0010801007
STK 800 800 EUR 135,350 108.280,00 0,14
I​N​G ​G​r​.
NL0011821202
STK 15.500 EUR 11,456 177.568,00 0,24
K​e​r​r​y ​G​r​.
IE0004906560
STK 4.250 8.500 4.250 EUR 84,580 359.465,00 0,48
K​o​n​.​A​h​o​l​d ​D​e​l​h​a​i​z​e
NL0011794037
STK 8.800 2.500 EUR 27,130 238.744,00 0,32
L​i​n​d​e
IE00BZ12WP82
STK 2.350 150 500 EUR 305,550 718.042,50 0,96
L​V​M​H
FR0000121014
STK 1.890 250 150 EUR 689,000 1.302.210,00 1,73
M​e​r​c​e​d​e​s​-​B​e​n​z ​G​r​. ​N​a​m​.
DE0007100000
STK 4.500 EUR 61,560 277.020,00 0,37
M​e​r​c​k
DE0006599905
STK 900 EUR 182,050 163.845,00 0,22
M​ü​n​c​h​.​R​ü​c​k​. ​v​i​n​k​.​N​a​m​.
DE0008430026
STK 1.650 250 450 EUR 304,000 501.600,00 0,67
R​W​E
DE0007037129
STK 6.800 EUR 41,620 283.016,00 0,38
S​a​n​o​f​i
FR0000120578
STK 6.350 500 650 EUR 90,700 575.945,00 0,77
S​A​P
DE0007164600
STK 5.700 2.500 5.400 EUR 96,510 550.107,00 0,73
S​c​h​n​e​i​d​e​r ​E​l​e​c​.
FR0000121972
STK 7.650 1.450 2.700 EUR 132,520 1.013.778,00 1,35
S​i​e​m​e​n​s ​N​a​m​.
DE0007236101
STK 6.500 1.450 EUR 129,860 844.090,00 1,12
S​t​e​l​l​a​n​t​i​s
NL00150001Q9
STK 13.000 EUR 13,342 173.446,00 0,23
T​é​l​é​p​.
FR0000051807
STK 800 EUR 223,900 179.120,00 0,24
T​o​t​a​l​E​n​e​r​g​i​e​s
FR0000120271
STK 5.750 5.750 EUR 59,120 339.940,00 0,45
V​I​N​C​I
FR0000125486
STK 3.300 3.500 EUR 93,580 308.814,00 0,41
W​o​l​t​e​r​s ​K​l​u​w​e​r ​N​a​m​.
NL0000395903
STK 3.775 600 1.225 EUR 98,900 373.347,50 0,50
US-Dollar 17.205.462,21 22,92
A​c​c​e​n​t​u​r​e ​’​A​‘
IE00B4BNMY34
STK 1.030 220 USD 268,380 259.134,19 0,35
A​l​p​h​a​b​e​t ​’​A​‘
US02079K3059
STK 9.900 550 800 USD 88,450 820.862,43 1,09
A​m​a​z​o​n​.​c​o​m
US0231351067
STK 2.000 50 USD 84,180 157.825,17 0,21
A​m​p​h​e​n​o​l ​’​A​‘
US0320951017
STK 3.400 1.100 USD 76,620 244.207,17 0,33
A​p​p​l​e
US0378331005
STK 3.250 3.250 USD 129,610 394.874,62 0,53
A​t​m​o​s ​E​n​.
US0495601058
STK 3.750 3.750 USD 114,490 402.472,46 0,54
B​e​c​t​o​n​, ​D​i​c​k​.​&​C​o​.
US0758871091
STK 800 375 USD 256,900 192.659,95 0,26
B​o​o​k​i​n​g ​H​o​l​d​.
US09857L1089
STK 145 85 USD 2.003,510 272.330,86 0,36
C​h​u​r​c​h​&​D​w​i​g​h​t
US1713401024
STK 3.400 USD 81,580 260.015,94 0,35
C​i​s​c​o ​S​y​s​.
US17275R1023
STK 16.350 3.150 USD 47,500 728.029,06 0,97
C​o​r​n​i​n​g
US2193501051
STK 6.100 USD 31,980 182.871,34 0,24
D​a​n​a​h​e​r
US2358511028
STK 2.750 400 USD 266,850 687.918,91 0,92
D​e​e​r​e​&​C​o​.
US2441991054
STK 1.700 1.700 USD 428,640 683.091,63 0,91
E​m​b​e​c​t​a
US29082K1051
STK 235 USD 25,960 5.718,87 0,01
F​i​s​e​r​v
US3377381088
STK 3.300 550 USD 101,500 313.991,09 0,42
G​i​l​e​a​d ​S​c​i​e​n​c​e​s
US3755581036
STK 2.500 USD 85,260 199.812,51 0,27
G​r​a​i​n​g​e​r
US3848021040
STK 400 100 USD 562,220 210.816,03 0,28
H​o​m​e ​D​e​p​o​t
US4370761029
STK 900 400 1.000 USD 320,410 270.324,82 0,36
J​o​h​n​s​o​n​&​J​.
US4781601046
STK 5.350 3.750 USD 177,560 890.504,80 1,19
J​P​M​o​r​g​a​n
US46625H1005
STK 4.400 650 1.750 USD 133,220 549.489,57 0,73
M​c​D​o​n​a​l​d​’​s
US5801351017
STK 1.850 150 300 USD 265,930 461.186,31 0,61
M​e​d​t​r​o​n​i​c
IE00BTN1Y115
STK 2.600 USD 77,810 189.647,06 0,25
M​e​r​c​k ​& ​C​o​. ​(​N​e​w​)
US58933Y1055
STK 2.500 USD 110,820 259.714,08 0,35
M​i​c​r​o​s​o​f​t
US5949181045
STK 5.150 900 470 USD 241,010 1.163.535,51 1,55
M​o​r​g​a​n ​S​t​a​n​l​e​y
US6174464486
STK 4.500 500 USD 85,240 359.578,16 0,48
N​e​t​f​l​i​x
US64110L1061
STK 310 USD 291,120 84.600,14 0,11
N​e​x​t​e​r​a ​E​n​.
US65339F1012
STK 1.600 1.600 USD 84,080 126.110,15 0,17
N​I​K​E ​’​B​‘
US6541061031
STK 5.600 1.600 USD 117,350 616.039,37 0,82
N​v​i​d​i​a
US67066G1040
STK 700 800 USD 146,030 95.824,70 0,13
P​a​y​P​a​l ​H​o​l​d​.
US70450Y1038
STK 1.600 1.500 USD 70,560 105.831,73 0,14
P​e​p​s​i​C​o
US7134481081
STK 4.700 750 500 USD 181,980 801.786,74 1,07
P​N​C ​F​i​n​.​S​e​r​v​.​G​r​.
US6934751057
STK 900 900 USD 157,830 133.158,66 0,18
P​r​o​c​t​e​r ​& ​G​a​m​b​l​e
US7427181091
STK 1.710 590 USD 152,590 244.601,73 0,33
P​r​u​d​e​n​t​i​a​l ​F​i​n​.
US7443201022
STK 2.100 2.100 USD 99,880 196.623,39 0,26
Q​U​A​L​C​O​M​M
US7475251036
STK 1.400 USD 109,840 144.153,74 0,19
S​&​P ​G​l​.
US78409V1044
STK 900 150 250 USD 339,810 286.692,29 0,38
S​a​l​e​s​f​o​r​c​e
US79466L3024
STK 1.200 USD 132,540 149.095,85 0,20
S​t​r​y​k​e​r
US8636671013
STK 1.450 USD 245,500 333.700,49 0,44
S​y​n​o​p​s​y​s
US8716071076
STK 940 940 USD 321,980 283.722,71 0,38
T​a​i​w​.​S​e​m​i​c​.​M​a​n​u​f​.​(​A​D​R​s​)
US8740391003
STK 1.700 USD 76,000 121.115,54 0,16
T​e​x​a​s ​I​n​s​t​r​.
US8825081040
STK 3.535 500 USD 165,020 546.843,87 0,73
T​h​e​r​m​o ​F​i​s​h​e​r ​S​c​i​e​n​.
US8835561023
STK 1.760 250 80 USD 557,010 918.994,70 1,22
T​-​M​o​b​i​l​e ​U​S
US8725901040
STK 1.700 530 USD 139,400 222.151,39 0,30
U​n​i​o​n ​P​a​c​.
US9078181081
STK 1.200 600 USD 209,220 235.354,11 0,31
U​n​i​t​e​d​H​e​a​l​t​h ​G​r​.
US91324P1021
STK 435 435 USD 529,880 216.074,81 0,29
V​I​S​A ​’​A​‘
US92826C8394
STK 5.150 1.550 USD 208,060 1.004.461,21 1,34
X​y​l​e​m
US98419M1009
STK 1.700 USD 111,640 177.912,35 0,24
Canadische Dollar 564.601,59 0,75
C​a​n​.​N​a​t​.​R​a​i​l​w​.
CA1363751027
STK 5.000 CAD 163,040 564.601,59 0,75
Schweizer Franken 2.725.854,67 3,63
L​o​n​z​a ​G​r​. ​N​a​m​.
CH0013841017
STK 250 160 CHF 457,300 115.942,40 0,15
N​e​s​t​l​é
CH0038863350
STK 10.000 500 CHF 107,840 1.093.656,51 1,46
N​o​v​a​r​t​i​s ​N​a​m​.
CH0012005267
STK 2.400 CHF 84,520 205.717,76 0,27
R​o​c​h​e ​H​o​l​d​.
CH0012032113
STK 1.750 1.950 200 CHF 361,200 641.042,54 0,85
R​o​c​h​e ​H​o​l​d​. ​G​.
CH0012032048
STK 885 250 2.415 CHF 293,600 263.511,99 0,35
Z​u​r​i​c​h ​F​i​n​.​S​e​r​v​. ​N​a​m​.
CH0011075394
STK 900 125 CHF 444,800 405.983,47 0,54
Dänische Kronen 418.820,81 0,56
N​o​v​o​-​N​o​r​d​i​s​k ​N​a​m​. ​’​B​‘
DK0060534915
STK 3.300 400 DKK 943,800 418.820,81 0,56
Englische Pfund 2.116.907,53 2,82
D​i​a​g​e​o
GB0002374006
STK 11.000 1.500 GBP 36,680 455.986,89 0,61
P​r​u​d​e​n​t​i​a​l
GB0007099541
STK 18.000 GBP 11,340 230.683,17 0,31
R​e​c​k​i​t​t ​B​e​n​c​k​.​G​r​.
GB00B24CGK77
STK 4.050 GBP 57,460 262.997,12 0,35
R​e​l​x
GB00B2B0DG97
STK 16.500 3.500 4.000 GBP 23,190 432.429,23 0,58
S​h​e​l​l
GB00BP6MXD84
STK 8.100 GBP 23,541 215.500,50 0,29
U​n​i​l​e​v​e​r
GB00B10RZP78
STK 6.000 GBP 42,020 284.929,65 0,38
V​o​d​a​f​o​n​e ​G​r​.
GB00BH4HKS39
STK 35.000 GBP 0,851 33.668,98 0,04
W​H ​S​m​i​t​h
GB00B2PDGW16
STK 12.000 GBP 14,800 200.711,99 0,27
Norwegische Kronen 303.314,56 0,40
E​q​u​i​n​o​r ​N​a​m​.
NO0010096985
STK 9.000 9.000 NOK 354,600 303.314,56 0,40
Schwedische Kronen 827.645,29 1,10
A​s​s​a​-​A​b​l​o​y ​N​a​m​. ​’​B​‘
SE0007100581
STK 11.000 11.000 SEK 226,500 223.794,13 0,30
A​t​l​a​s ​C​o​p​c​o ​N​a​m​.​’​B​‘ ​(​f​r​i​a​)
SE0017486897
STK 35.000 SEK 112,140 352.546,48 0,47
E​p​i​r​o​c ​N​a​m​. ​’​A​‘
SE0015658109
STK 14.500 SEK 192,950 251.304,68 0,33
Verzinsliche Wertpapiere
Euro 21.087.055,10 28,09
0​,​0​0​0​0 ​% ​T​y​c​o ​E​l​e​c​.​G​r​. ​v​.​2​0​-​2​5
XS2114807691
EUR 220.000 % 92,753 204.056,26 0,27
0​,​0​5​0​0 ​% ​L​a​w​i​.​R​e​n​t​e​n​b​k​. ​M​T​N ​v​.​1​9​-​2​9
XS2021173922
EUR 400.000 % 81,384 325.537,73 0,43
0​,​0​5​0​0 ​% ​S​v​e​n​s​.​H​a​n​d​e​l​s​b​k​. ​M​T​N ​1​9​-​2​6
XS2049582542
EUR 250.000 % 86,958 217.394,01 0,29
0​,​1​2​5​0 ​% ​B​c​o​.​S​a​n​t​. ​H​y​p​.​-​P​f​e ​v​.​1​9​-​3​0 ​M​T​N
ES0413900574
EUR 200.000 % 77,918 155.836,46 0,21
0​,​1​2​5​0 ​% ​C​o​c​a​-​C​o​l​a ​v​.​2​0​-​2​9
XS2233154538
EUR 400.000 % 82,109 328.434,68 0,44
0​,​1​2​5​0 ​% ​D​a​s​s​a​u​l​t ​S​y​s​. ​v​.​1​9​-​2​6
FR0013444544
EUR 300.000 100.000 % 88,837 266.511,81 0,36
0​,​1​2​5​0 ​% ​E​u​r​o​c​l​e​a​r ​B​k​. ​M​T​N ​v​.​2​0​-​2​5
BE6322991462
EUR 200.000 % 92,039 184.077,54 0,25
0​,​2​5​0​0 ​% ​A​e​g​o​n ​B​k​. ​H​y​p​.​-​P​f​e ​v​.​1​6​-​2​3 ​M​T​N
XS1418849482
EUR 700.000 % 99,060 693.420,00 0,92
0​,​2​5​0​0 ​% ​A​g​e​n​c​e ​F​r​a​n​ç​.​D​é​v​. ​M​T​N ​v​.​1​9​-​2​9
FR0013431137
EUR 400.000 400.000 % 82,211 328.842,00 0,44
0​,​2​5​0​0 ​% ​F​r​a​n​k​r​e​i​c​h ​v​.​1​5​-​2​6
FR0013200813
EUR 300.000 % 90,775 272.325,53 0,36
0​,​2​5​0​0 ​% ​L​a​w​i​.​R​e​n​t​e​n​b​k​. ​M​T​N ​v​.​1​7​-​2​5
XS1673096829
EUR 300.000 % 92,918 278.754,00 0,37
0​,​2​5​0​0 ​% ​L​S​E​G ​N​e​t​h​. ​M​T​N ​v​.​2​1​-​2​8
XS2327299298
EUR 190.000 % 83,864 159.340,74 0,21
0​,​2​5​0​0 ​% ​V​o​n​o​v​i​a ​M​T​N ​v​.​2​1​-​2​8
DE000A3MP4U9
EUR 400.000 % 76,357 305.428,48 0,41
0​,​3​0​0​0 ​% ​I​B​M ​v​.​2​0​-​2​8
XS2115091717
EUR 300.000 % 84,338 253.015,17 0,34
0​,​3​7​5​0 ​% ​E​D​P ​F​i​n​. ​M​T​N ​v​.​1​9​-​2​6
XS2053052895
EUR 130.000 % 88,196 114.654,82 0,15
0​,​3​7​5​0 ​% ​E​N​E​L ​F​i​n​.​I​n​t​. ​M​T​N ​v​.​1​9​-​2​7
XS2066706909
EUR 200.000 % 86,150 172.299,31 0,23
0​,​3​7​5​0 ​% ​K​f​W ​M​T​N ​v​.​1​5​-​3​0
DE000A11QTF7
EUR 400.000 % 82,641 330.562,00 0,44
0​,​3​7​5​0 ​% ​L​-​B​a​n​k ​M​T​N ​S​.​5​5​5​9
DE000A13R9M1
EUR 300.000 % 91,489 274.465,50 0,37
0​,​3​7​5​0 ​% ​M​e​r​c​k ​F​i​n​.​S​e​r​v​. ​M​T​N ​v​.​1​9​-​2​7
XS2023644201
EUR 300.000 % 87,764 263.290,70 0,35
0​,​3​7​5​0 ​% ​S​w​e​d​.​C​o​v​.​B​d​. ​H​y​p​-​P​f​e ​1​9​-​2​9 ​M​T​N
XS2007244614
EUR 200.000 200.000 % 83,130 166.259,33 0,22
0​,​3​7​5​0 ​% ​S​w​i​s​s​c​o​m ​F​i​n​. ​v​.​2​0​-​2​8
XS2169243479
EUR 300.000 100.000 % 82,911 248.733,64 0,33
0​,​4​5​0​0 ​% ​D​H ​E​u​r​.​F​i​n​.​I​I ​v​.​1​9​-​2​8
XS2050404800
EUR 300.000 100.000 % 85,135 255.404,16 0,34
0​,​5​0​0​0 ​% ​D​i​a​g​e​o ​F​i​n​. ​M​T​N ​v​.​1​7​-​2​4
XS1719154574
EUR 300.000 % 96,147 288.439,76 0,38
0​,​5​0​0​0 ​% ​I​t​a​l​i​e​n ​B​.​T​.​P​. ​v​.​2​0​-​2​6
IT0005419848
EUR 200.000 % 90,930 181.860,96 0,24
0​,​5​0​0​0 ​% ​R​E​L​X ​F​i​n​. ​v​.​2​0​-​2​8
XS2126161764
EUR 100.000 % 84,391 84.390,56 0,11
0​,​6​2​5​0 ​% ​D​n​B ​B​o​l​. ​H​y​p​-​P​f​e ​1​8​-​2​5 ​M​T​N
XS1839888754
EUR 500.000 % 93,686 468.427,52 0,62
0​,​6​2​5​0 ​% ​D​t​.​T​e​l​e​k​.​I​n​t​.​F​i​n​. ​M​T​N ​v​.​1​7​-​2​4
XS1732232340
EUR 300.000 % 95,326 285.977,14 0,38
0​,​6​2​5​0 ​% ​J​P​M​o​r​g​a​n ​M​T​N ​v​.​1​6​-​2​4
XS1456422135
EUR 500.000 % 97,675 488.372,50 0,65
0​,​6​2​5​0 ​% ​M​M​S ​U​S​A ​I​n​v​. ​v​.​1​9​-​2​5
FR0013425139
EUR 400.000 % 92,573 370.293,28 0,49
0​,​6​2​5​0 ​% ​N​o​v​a​r​t​i​s ​F​i​n​. ​v​.​1​6​-​2​8
XS1492825481
EUR 300.000 % 85,940 257.819,21 0,34
0​,​6​2​5​0 ​% ​P​r​o​c​t​e​r ​& ​G​. ​v​.​1​8​-​2​4
XS1900750107
EUR 300.000 % 95,719 287.156,28 0,38
0​,​6​2​5​0 ​% ​P​r​o​l​o​g​i​s ​E​u​r​o ​F​i​n​. ​v​.​1​9​-​3​1
XS2049583607
EUR 200.000 % 73,673 147.346,60 0,20
0​,​6​2​5​0 ​% ​U​R​W ​M​T​N ​v​.​2​0​-​2​7
FR0014000UC8
EUR 200.000 % 84,917 169.833,37 0,23
0​,​6​2​5​0 ​% ​V​o​n​o​v​i​a ​F​i​n​. ​M​T​N ​v​.​1​9​-​2​7
DE000A2R8ND3
EUR 100.000 % 81,336 81.335,94 0,11
0​,​7​0​9​0 ​% ​D​a​n​o​n​e ​M​T​N ​v​.​1​6​-​2​4
FR0013216918
EUR 300.000 % 95,847 287.540,65 0,38
0​,​7​5​0​0 ​% ​I​n​t​e​s​a ​S​a​n​p​a​o​l​o ​M​T​N ​v​.​1​9​-​2​4
XS2089368596
EUR 250.000 % 94,819 237.046,69 0,32
0​,​7​5​0​0 ​% ​T​h​e​r​m​o ​F​i​s​h​.​S​c​i​e​n​. ​v​.​1​6​-​2​4
XS1405775708
EUR 400.000 % 95,718 382.873,72 0,51
0​,​7​5​0​0 ​% ​T​o​t​a​l​E​n​.​C​a​p​.​I​n​t​. ​M​T​N ​v​.​1​6​-​2​8
XS1443997819
EUR 200.000 % 86,357 172.714,31 0,23
0​,​8​0​0​0 ​% ​C​a​p​.​O​n​e ​F​i​n​. ​v​.​1​9​-​2​4
XS2009011771
EUR 200.000 % 95,149 190.297,70 0,25
0​,​8​0​8​0 ​% ​B​k​.​A​m​e​r​i​c​a ​F​r​n ​v​.​1​9​-​2​6 ​M​T​N
XS1991265478
EUR 400.000 % 92,572 370.287,16 0,49
0​,​8​7​5​0 ​% ​B​A​S​F ​M​T​N ​v​.​1​7​-​2​7
XS1718418103
EUR 200.000 % 90,630 181.260,68 0,24
0​,​8​7​5​0 ​% ​C​h​o​r​u​s ​M​T​N ​v​.​1​9​-​2​6
XS2084759757
EUR 121.000 % 88,980 107.665,80 0,14
0​,​8​7​5​0 ​% ​N​e​s​t​l​é ​H​o​l​d​. ​M​T​N ​v​.​1​7​-​2​5
XS1648298559
EUR 400.000 % 95,207 380.827,08 0,51
0​,​8​7​5​0 ​% ​S​o​c​.​G​é​n​é​r​a​l​e ​F​r​n ​v​.​2​0​-​2​8 ​M​T​N
FR0013536661
EUR 200.000 % 84,835 169.670,32 0,23
0​,​9​0​0​0 ​% ​S​i​e​m​e​n​s ​F​i​n​. ​M​T​N ​v​.​1​9​-​2​8
XS1955187775
EUR 300.000 100.000 % 88,870 266.610,90 0,36
1​,​0​0​0​0 ​% ​C​i​e ​d​.​F​i​n​.​F​o​n​. ​P​f​e ​v​.​1​6​-​2​6 ​M​T​N
FR0013106630
EUR 200.000 200.000 % 93,204 186.407,40 0,25
1​,​0​0​0​0 ​% ​D​e​u​t​s​c​h​e ​B​k​. ​F​r​n ​v​.​2​0​-​2​5 ​M​T​N
DE000DL19VR6
EUR 200.000 % 93,291 186.582,93 0,25
1​,​0​0​0​0 ​% ​M​c​D​o​n​a​l​d​’​s ​M​T​N ​v​.​1​6​-​2​3
XS1403264374
EUR 300.000 % 98,660 295.980,00 0,39
1​,​0​0​0​0 ​% ​O​r​i​g​i​n ​E​n​.​F​i​n​. ​M​T​N ​v​.​1​9​-​2​9
XS2051788219
EUR 100.000 % 78,933 78.933,00 0,11
1​,​0​0​0​0 ​% ​S​a​n​t​a​n​d​e​r ​C​.​F​. ​M​T​N ​v​.​1​9​-​2​4
XS1956025651
EUR 100.000 % 97,205 97.204,92 0,13
1​,​0​0​0​0 ​% ​W​e​l​l​s ​F​a​r​g​o ​M​T​N ​v​.​1​6​-​2​7
XS1463043973
EUR 200.000 % 87,849 175.698,24 0,23
1​,​1​2​5​0 ​% ​A​m​c​o​r ​U​K ​F​i​n​. ​v​.​2​0​-​2​7
XS2193669657
EUR 200.000 % 87,796 175.591,87 0,23
1​,​1​2​5​0 ​% ​B​.​A​.​T​.​C​a​p​. ​M​T​N ​v​.​1​7​-​2​3
XS1664644710
EUR 250.000 % 97,830 244.575,00 0,33
1​,​1​2​5​0 ​% ​B​N​P ​P​a​r​i​b​a​s ​M​T​N ​v​.​1​8​-​2​6
XS1748456974
EUR 200.000 % 91,417 182.833,50 0,24
1​,​1​2​5​0 ​% ​C​a​p​g​e​m​i​n​i ​v​.​2​0​-​3​0
FR0013519071
EUR 400.000 % 82,870 331.478,52 0,44
1​,​1​2​5​0 ​% ​E​u​r​o​n​e​x​t ​v​.​1​9​-​2​9
XS2009943379
EUR 400.000 % 82,920 331.678,50 0,44
1​,​2​5​0​0 ​% ​D​t​.​B​o​e​r​s​e ​S​u​b​. ​v​.​2​0​-​4​7
DE000A289N78
EUR 300.000 % 86,848 260.545,13 0,35
1​,​2​5​0​0 ​% ​N​e​s​t​l​é ​F​i​n​.​I​n​t​. ​M​T​N ​v​.​1​7​-​2​9
XS1707075328
EUR 200.000 % 87,179 174.357,70 0,23
1​,​2​5​0​0 ​% ​S​m​i​t​h​s ​G​r​. ​v​.​1​5​-​2​3
XS1225626461
EUR 250.000 % 99,500 248.750,00 0,33
1​,​3​0​0​0 ​% ​B​a​x​t​e​r ​I​n​t​. ​v​.​1​7​-​2​5
XS1577962084
EUR 300.000 % 94,550 283.649,61 0,38
1​,​3​7​5​0 ​% ​C​o​v​e​s​t​r​o ​M​T​N ​v​.​2​0​-​3​0
XS2188805845
EUR 200.000 % 79,620 159.240,81 0,21
1​,​3​7​5​0 ​% ​I​c​a​d​e ​S​a​n​t​e ​v​.​2​0​-​3​0
FR0013535150
EUR 100.000 % 72,707 72.707,15 0,10
1​,​3​7​5​0 ​% ​R​A​B​O​B​K ​M​T​N ​v​.​1​5​-​2​7
XS1180130939
EUR 200.000 % 92,414 184.827,78 0,25
1​,​3​7​5​0 ​% ​U​N​I​Q​A ​I​n​s​.​G​r​. ​v​.​2​0​-​3​0
XS2199604096
EUR 100.000 % 79,735 79.734,87 0,11
1​,​4​6​0​0 ​% ​T​e​l​e​f​o​n​i​c​a ​E​m​. ​M​T​N ​v​.​1​6​-​2​6
XS1394764689
EUR 200.000 % 93,225 186.450,68 0,25
1​,​5​0​0​0 ​% ​A​B ​I​n​B​e​v ​M​T​N ​v​.​1​5​-​3​0
BE6276040431
EUR 200.000 % 86,181 172.361,96 0,23
1​,​5​0​0​0 ​% ​D​t​.​T​e​l​e​k​.​I​n​t​.​F​i​n​. ​M​T​N ​v​.​1​6​-​2​8
XS1382791975
EUR 200.000 % 90,331 180.662,62 0,24
1​,​5​0​0​0 ​% ​F​i​d​e​l​i​t​y ​N​I​S ​v​.​1​9​-​2​7
XS1843436228
EUR 620.000 % 89,821 556.887,16 0,74
1​,​5​0​0​0 ​% ​F​r​e​s​e​n​i​u​s ​M​e​d​.​C​a​r​e ​M​T​N ​1​8​-​2​5
XS1854532949
EUR 400.000 % 94,275 377.100,12 0,50
1​,​5​0​0​0 ​% ​J​P​M​o​r​g​a​n ​M​T​N ​v​.​1​6​-​2​6
XS1402921412
EUR 200.000 % 92,574 185.147,22 0,25
1​,​5​0​0​0 ​% ​S​c​h​n​e​i​d​e​r ​E​l​e​c​. ​M​T​N ​v​.​1​5​-​2​3
FR0012939841
EUR 300.000 % 99,170 297.510,00 0,40
1​,​5​0​0​0 ​% ​S​h​e​l​l ​I​n​t​.​F​i​n​. ​M​T​N ​v​.​2​0​-​2​8
XS2154418730
EUR 190.000 % 90,295 171.559,66 0,23
1​,​6​2​5​0 ​% ​M​o​n​d​i ​F​i​n​. ​M​T​N ​v​.​1​8​-​2​6
XS1813593313
EUR 300.000 % 92,618 277.853,27 0,37
1​,​8​7​5​0 ​% ​P​e​r​k​i​n​E​l​m​e​r ​v​.​1​6​-​2​6
XS1405780617
EUR 400.000 % 92,481 369.924,32 0,49
1​,​8​7​5​0 ​% ​S​h​e​l​l ​I​n​t​.​F​i​n​. ​M​T​N ​v​.​1​5​-​2​5
XS1292468045
EUR 200.000 % 96,089 192.177,04 0,26
1​,​8​7​5​0 ​% ​V​o​d​a​f​o​n​e ​G​r​. ​M​T​N ​v​.​1​4​-​2​5
XS1109802568
EUR 200.000 % 95,638 191.275,56 0,25
2​,​1​2​5​0 ​% ​I​n​t​e​r​C​o​n​t​i​.​H​o​t​.​G​r​. ​M​T​N ​v​.​1​8​-​2​7
XS1908370171
EUR 450.000 % 91,828 413.228,21 0,55
2​,​3​7​5​0 ​% ​B​o​o​k​i​n​g ​H​o​l​d​. ​v​.​1​4​-​2​4
XS1112850125
EUR 400.000 % 98,051 392.203,40 0,52
2​,​3​7​5​0 ​% ​C​i​e ​d​.​S​t​.​G​o​b​a​i​n ​M​T​N ​v​.​2​0​-​2​7
XS2150054372
EUR 100.000 % 94,801 94.800,96 0,13
2​,​3​7​5​0 ​% ​S​i​g​n​i​f​y ​v​.​2​0​-​2​7
XS2128499105
EUR 200.000 % 93,934 187.867,56 0,25
2​,​5​0​0​0 ​% ​I​t​a​l​i​e​n ​B​.​T​.​P​. ​v​.​1​4​-​2​4
IT0005045270
EUR 300.000 300.000 % 98,735 296.204,28 0,39
2​,​6​2​5​0 ​% ​E​c​o​l​a​b ​v​.​1​5​-​2​5
XS1255433754
EUR 350.000 % 97,928 342.746,50 0,46
2​,​7​5​0​0 ​% ​L​B​B​W ​Ö​p​f​. ​v​.​2​2​-​2​4 ​M​T​N
DE000LB381U7
EUR 200.000 200.000 % 99,299 198.597,43 0,26
2​,​8​7​5​0 ​% ​D​t​.​P​o​s​t ​M​T​N ​v​.​1​2​-​2​4
XS0862952297
EUR 200.000 % 99,789 199.577,22 0,27
3​,​0​0​0​0 ​% ​A​l​l​i​a​n​z ​F​i​n​.​I​I ​M​T​N ​v​.​1​3​-​2​8
DE000A1HG1K6
EUR 200.000 % 98,560 197.119,23 0,26
3​,​0​0​0​0 ​% ​S​o​c​.​G​é​n​. ​H​y​p​.​-​P​f​e ​v​.​2​2​-​2​5 ​M​T​N
FR001400DHZ5
EUR 200.000 200.000 % 99,166 198.331,77 0,26
Norwegische Kronen 135.319,69 0,18
1​,​7​5​0​0 ​% ​N​o​r​w​e​g​e​n ​v​.​1​7​-​2​7
NO0010786288
NOK 1.500.000 % 94,920 135.319,69 0,18
Andere Wertpapiere
Euro 1.682.944,03 2,24
0​,​1​0​0​0 ​% ​B​u​n​d ​I​n​f​l​.​L​k​d​. ​v​.​1​5​-​2​6
DE0001030567
EUR 400.000 % 99,350 482.360,15 0,64
0​,​1​0​0​0 ​% ​F​r​a​n​k​r​e​i​c​h ​I​n​f​l​.​L​k​d​. ​v​.​1​4​-​2​5
FR0012558310
EUR 400.000 % 100,905 457.010,85 0,61
0​,​5​0​0​0 ​% ​B​u​n​d ​I​n​f​l​.​L​k​d​. ​v​.​1​4​-​3​0
DE0001030559
EUR 400.000 400.000 % 101,720 495.177,03 0,66
1​,​8​0​0​0 ​% ​S​p​a​n​i​e​n ​I​n​f​l​.​L​k​d​. ​v​.​1​3​-​2​4
ES00000126A4
EUR 200.000 % 102,980 248.396,00 0,33
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere 2.751.837,82 3,67
Verzinsliche Wertpapiere
Euro 1.394.097,51 1,86
0​,​5​0​0​0 ​% ​S​m​u​r​f​i​t ​K​a​p​p​a ​T​r​e​a​. ​v​.​2​1​-​2​9
XS2388182573
EUR 100.000 % 77,486 77.486,08 0,10
0​,​5​5​0​0 ​% ​M​e​t​r​o​p​.​L​.​G​l​.​F​d​.​I ​M​T​N ​v​.​2​0​-​2​7
XS2189931335
EUR 200.000 % 87,869 175.738,52 0,23
0​,​7​5​0​0 ​% ​A​m​p​h​e​n​o​l ​T​e​c​h​n​.​H​o​l​d​. ​v​.​2​0​-​2​6
XS2168307333
EUR 400.000 % 92,313 369.252,48 0,49
1​,​1​2​5​0 ​% ​F​i​s​e​r​v ​v​.​1​9​-​2​7
XS1843434280
EUR 500.000 % 88,867 444.335,35 0,59
1​,​3​3​2​0 ​% ​W​i​n​t​e​r​s​h​a​l​l ​D​e​a ​F​i​n​. ​v​.​1​9​-​2​8
XS2054210252
EUR 200.000 % 80,873 161.746,60 0,22
1​,​6​2​5​0 ​% ​F​i​s​e​r​v ​v​.​1​9​-​3​0
XS1843434108
EUR 200.000 % 82,769 165.538,48 0,22
US-Dollar 1.357.740,31 1,81
1​,​3​7​5​0 ​% ​U​S​A ​T​r​e​a​. ​v​.​1​9​-​2​6
US912828YD60
USD 210.000 % 90,828 178.803,91 0,24
2​,​0​0​0​0 ​% ​U​S ​T​r​e​a​. ​v​.​1​7​-​2​4
US912828XX34
USD 400.000 200.000 % 96,234 360.850,73 0,48
2​,​1​2​5​0 ​% ​U​S​A ​T​r​e​a​. ​v​.​1​7​-​2​4
US9128282Y56
USD 200.000 200.000 % 96,039 180.059,17 0,24
2​,​2​5​0​0 ​% ​U​S​A ​T​r​e​a​. ​v​.​1​7​-​2​4
US912828V806
USD 300.000 300.000 % 97,453 274.065,52 0,37
3​,​1​2​5​0 ​% ​U​S​A ​T​r​e​a​. ​v​.​2​2​-​2​5
US91282CFE66
USD 200.000 200.000 % 97,211 182.256,27 0,24
3​,​2​5​0​0 ​% ​M​e​r​c​e​d​e​s​-​B​.​F​i​n​.​N​t​h​A​. ​v​.​1​4​-​2​4
USU2339CBQ07
USD 200.000 % 96,917 181.704,71 0,24
Investmentanteile 3.676.695,61 4,90
Gruppenfremde Investmentanteile
Euro 632.335,00 0,84
i​S​h​a​r​e​s​I​I​I​-​E​O ​C​o​r​p​.​B​d​.
IE00B3F81R35
ANT 5.500 EUR 114,970 632.335,00 0,84
US-Dollar 3.044.360,61 4,06
i​S​h​.​-​C​o​.​M​S​C​I ​E​m​e​r​.​M​a​r​k​.​I​M​I ​U​C​.
IE00BKM4GZ66
ANT 25.000 USD 28,630 670.963,21 0,89
i​S​h​.​I​I​-​J​.​P​.​M​.​$ ​E​M ​B​d​.​U​.
IE00BYXYYK40
ANT 100.000 USD 4,874 456.901,80 0,61
P​I​M​C​O ​G​L ​I​N​V​.​-​E​m​e​r​.​L​o​c​.​B​d​.
IE00B29K0P99
ANT 18.000 USD 12,630 213.114,60 0,28
X​t​r​.​M​S​C​I ​A​C ​A​s​.​x ​J​.​E​S​G ​S​w​.​’​1​C​‘
LU0322252171
ANT 13.000 USD 44,521 542.555,00 0,72
X​t​r​a​c​k​e​r​s ​M​S​C​I ​E​m​.​M​a​r​k​.​S​. ​’​1​C​‘
LU0292107645
ANT 14.000 USD 44,184 579.866,00 0,77
X​t​r​a​c​k​e​r​s ​M​S​C​I ​J​a​p​. ​’​1​C​‘
LU0274209740
ANT 10.000 USD 61,974 580.960,00 0,77
Summe Wertpapiervermögen 67.857.910,91 90,41
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds 7.094.972,50 9,45
Bankguthaben 6.135.835,30 8,17
EUR-Guthaben bei:
Verwahrstelle
H​S​B​C ​T​r​i​n​k​a​u​s ​& ​B​u​r​k​h​a​r​d​t ​G​m​b​H EUR 882.849,20 % 100,000 882.849,20 1,18
H​S​B​C ​T​r​i​n​k​a​u​s ​& ​B​u​r​k​h​a​r​d​t ​G​m​b​H EUR 1.195.873,35 % 100,000 1.195.873,35 1,59
H​S​B​C ​T​r​i​n​k​a​u​s ​& ​B​u​r​k​h​a​r​d​t ​G​m​b​H EUR 2.100.580,36 % 100,000 2.100.580,36 2,80
Guthaben in sonstigen EU/​EWR-Währungen
H​S​B​C ​T​r​i​n​k​a​u​s ​& ​B​u​r​k​h​a​r​d​t ​G​m​b​H DKK 15.835,02 % 100,000 2.129,38 0,00
H​S​B​C ​T​r​i​n​k​a​u​s ​& ​B​u​r​k​h​a​r​d​t ​G​m​b​H GBP 32.277,44 % 100,000 36.477,87 0,05
H​S​B​C ​T​r​i​n​k​a​u​s ​& ​B​u​r​k​h​a​r​d​t ​G​m​b​H GBP 5.425,51 % 100,000 6.131,56 0,01
H​S​B​C ​T​r​i​n​k​a​u​s ​& ​B​u​r​k​h​a​r​d​t ​G​m​b​H GBP 10.751,36 % 100,000 12.150,49 0,02
H​S​B​C ​T​r​i​n​k​a​u​s ​& ​B​u​r​k​h​a​r​d​t ​G​m​b​H NOK 36.342,42 % 100,000 3.454,03 0,00
H​S​B​C ​T​r​i​n​k​a​u​s ​& ​B​u​r​k​h​a​r​d​t ​G​m​b​H NOK 0,49 % 100,000 0,05 0,00
H​S​B​C ​T​r​i​n​k​a​u​s ​& ​B​u​r​k​h​a​r​d​t ​G​m​b​H SEK 104.345,44 % 100,000 9.372,63 0,01
H​S​B​C ​T​r​i​n​k​a​u​s ​& ​B​u​r​k​h​a​r​d​t ​G​m​b​H SEK 32.353,14 % 100,000 2.906,06 0,00
Guthaben in Nicht-EU/​EWR-Währungen
H​S​B​C ​T​r​i​n​k​a​u​s ​& ​B​u​r​k​h​a​r​d​t ​G​m​b​H AUD 95,39 % 100,000 60,79 0,00
H​S​B​C ​T​r​i​n​k​a​u​s ​& ​B​u​r​k​h​a​r​d​t ​G​m​b​H CAD 33,72 % 100,000 23,35 0,00
H​S​B​C ​T​r​i​n​k​a​u​s ​& ​B​u​r​k​h​a​r​d​t ​G​m​b​H CAD 31.622,14 % 100,000 21.901,26 0,03
H​S​B​C ​T​r​i​n​k​a​u​s ​& ​B​u​r​k​h​a​r​d​t ​G​m​b​H CHF 91.175,74 % 100,000 92.465,64 0,12
H​S​B​C ​T​r​i​n​k​a​u​s ​& ​B​u​r​k​h​a​r​d​t ​G​m​b​H CHF 5.728,62 % 100,000 5.809,66 0,01
H​S​B​C ​T​r​i​n​k​a​u​s ​& ​B​u​r​k​h​a​r​d​t ​G​m​b​H CHF 126.797,38 % 100,000 128.591,23 0,17
H​S​B​C ​T​r​i​n​k​a​u​s ​& ​B​u​r​k​h​a​r​d​t ​G​m​b​H HKD 0,76 % 100,000 0,09 0,00
H​S​B​C ​T​r​i​n​k​a​u​s ​& ​B​u​r​k​h​a​r​d​t ​G​m​b​H JPY 231.216,00 % 100,000 1.645,46 0,00
H​S​B​C ​T​r​i​n​k​a​u​s ​& ​B​u​r​k​h​a​r​d​t ​G​m​b​H USD 989.292,18 % 100,000 927.388,97 1,24
H​S​B​C ​T​r​i​n​k​a​u​s ​& ​B​u​r​k​h​a​r​d​t ​G​m​b​H USD 6.627,27 % 100,000 6.212,58 0,01
H​S​B​C ​T​r​i​n​k​a​u​s ​& ​B​u​r​k​h​a​r​d​t ​G​m​b​H USD 746.523,69 % 100,000 699.811,29 0,93
Geldmarktfonds 959.137,20 1,28
Gruppenfremde Geldmarktfonds
D​W​S ​I​N​S​.​-​E​S​G ​E​O ​M​O​.​M​.​I​C
LU0099730524
ANT 70,00 70 EUR 13.701,960 959.137,20 1,28
Sonstige Vermögensgegenstände 152.478,61 0,20
Z​i​n​s​a​n​s​p​r​ü​c​h​e EUR 138.563,33 138.563,33 0,18
D​i​v​i​d​e​n​d​e​n​a​n​s​p​r​ü​c​h​e EUR 13.374,45 13.374,45 0,02
S​o​n​s​t​i​g​e ​F​o​r​d​e​r​u​n​g​e​n EUR 62,21 62,21 0,00
F​o​r​d​e​r​u​n​g​e​n ​a​u​s ​s​c​h​w​e​b​e​n​d​e​n ​G​e​s​c​h​ä​f​t​e​n EUR 478,62 478,62 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten -45.923,21 -0,06
V​e​r​b​i​n​d​l​i​c​h​k​e​i​t​e​n ​a​u​s ​s​c​h​w​e​b​e​n​d​e​n ​G​e​s​c​h​ä​f​t​e​n EUR -0,05 -0,05 0,00
K​o​s​t​e​n​a​b​g​r​e​n​z​u​n​g​e​n EUR -45.923,16 -45.923,16 -0,06
Fondsvermögen EUR 75.059.438,81 100,00*)
Anteilwert EUR 28.112,15
Umlaufende Anteile STK 2.670,00

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/​Marktsätze bewertet:
Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.12.2022 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.12.2022
Australische Dollar (AUD) 1,56910 = 1 (EUR)
Canadische Dollar (CAD) 1,44385 = 1 (EUR)
Schweizer Franken (CHF) 0,98605 = 1 (EUR)
Dänische Kronen (DKK) 7,43645 = 1 (EUR)
Englische Pfund (GBP) 0,88485 = 1 (EUR)
Hongkong Dollar (HKD) 8,31830 = 1 (EUR)
Japanische Yen (JPY) 140,51765 = 1 (EUR)
Norwegische Kronen (NOK) 10,52175 = 1 (EUR)
Schwedische Kronen (SEK) 11,13300 = 1 (EUR)
US-Dollar (USD) 1,06675 = 1 (EUR)

Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der „Vermögensaufstellung“ und in den „Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen“ enthalten.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/​ Verkäufe/​
Anteile Zugänge Abgänge
bzw. Whg.
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Euro
a​d​i​d​a​s ​N​a​m​. DE000A1EWWW0 STK 300 1.300
B​A​S​F ​N​a​m​. DE000BASF111 STK 7.000
C​R​H IE0001827041 STK 5.500
D​a​i​m​l​e​r ​T​r​u​c​k ​H​o​l​d​. ​N​a​m​. DE000DTR0CK8 STK 2.250
E​u​r​o​A​P​I FR0014008VX5 STK 304
I​b​e​r​d​r​o​l​a ​A​n​r​. ES06445809O6 STK 79.000
I​b​e​r​d​r​o​l​a ​A​n​r​. ES06445809N8 STK 24.000
I​n​f​i​n​e​o​n ​T​e​c​h​n​. ​N​a​m​. DE0006231004 STK 6.000 18.500
P​r​o​s​u​s NL0013654783 STK 2.500
US-Dollar
A​m​e​r​.​W​a​t​e​r ​W​o​r​k​s US0304201033 STK 500 4.000
C​o​s​t​c​o ​W​h​o​l​e​s​. US22160K1051 STK 100 1.100
D​u​P​o​n​t ​D​e ​N​e​m​o​u​r​s ​v​.​1​8​-​2​8 US26614N1028 STK 4.000
H​o​n​e​y​w​e​l​l ​I​n​t​. US4385161066 STK 900
O​t​i​s ​W​o​r​l​d​w​. US68902V1070 STK 1.000 6.500
T​e​n​c​e​n​t ​H​o​l​d​. ​(​A​D​R​s​) US88032Q1094 STK 2.850
Englische Pfund
S​h​e​l​l ​’​A​‘ GB00B03MLX29 STK 4.600
Schwedische Kronen
A​t​l​a​s ​C​o​p​c​o ​’​A​‘ SE0011166610 STK 3.000 10.000
Verzinsliche Wertpapiere
Euro
0​,​0​0​0​0 ​% ​T​o​t​a​l​E​n​e​r​g​i​e​s ​F​r​n ​1​6​-​u​n​d​. ​M​T​N XS1413581205 EUR 250.000
0​,​1​2​5​0 ​% ​S​i​e​m​e​n​s ​F​i​n​. ​M​T​N ​v​.​1​9​-​2​9 XS2049616621 EUR 200.000
0​,​2​0​0​0 ​% ​B​e​l​g​i​e​n ​v​.​1​6​-​2​3 ​S​.​7​9 BE0000339482 EUR 300.000
0​,​5​0​0​0 ​% ​E​I​B ​M​T​N ​v​.​1​5​-​2​3 XS1280834992 EUR 300.000
0​,​7​5​0​0 ​% ​I​N​G ​G​r​. ​M​T​N ​v​.​1​7​-​2​2 XS1576220484 EUR 200.000
1​,​3​0​0​0 ​% ​B​e​r​k​s​h​i​r​e ​H​a​t​h​a​w​a​y ​v​.​1​6​-​2​4 XS1380334141 EUR 400.000
1​,​5​0​0​0 ​% ​H​S​B​C ​H​o​l​d​. ​M​T​N ​v​.​1​6​-​2​2 XS1379182006 EUR 200.000
1​,​7​5​0​0 ​% ​D​a​n​o​n​e ​F​r​n ​v​.​1​7​-​u​n​d​. ​M​T​N FR0013292828 EUR 300.000
1​,​8​7​5​0 ​% ​M​c​D​o​n​a​l​d​’​s ​M​T​N ​v​.​1​5​-​2​7 XS1237271421 EUR 200.000
2​,​7​4​5​0 ​% ​G​o​l​d​m​a​n ​S​.​G​r​. ​F​r​n ​v​.​1​7​-​2​3 ​M​T​N XS1691349523 EUR 200.000
Andere Wertpapiere
Euro
0​,​1​0​0​0 ​% ​B​u​n​d ​I​n​f​l​.​L​k​d​. ​v​.​1​2​-​2​3 DE0001030542 EUR 500.000
2​,​1​0​0​0 ​% ​F​r​a​n​k​r​e​i​c​h ​I​n​f​l​.​L​k​d​. ​v​.​0​8​-​2​3 FR0010585901 EUR 350.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
Euro
1​,​2​5​0​0 ​% ​R​C​I ​B​q​u​e ​M​T​N ​v​.​1​5​-​2​2 FR0012759744 EUR 700.000
1​,​6​2​5​0 ​% ​E​n​g​i​e ​F​r​n ​v​.​1​9​-​u​n​d​. FR0013431244 EUR 200.000
Investmentanteile
Gruppenfremde Investmentanteile
Euro
X​t​r​.​I​I ​i​B​o​x​x ​E​.​G​.​B​.​Y​.​P​.​S​. ​’​1​C​‘ LU0524480265 ANT 3.000

Ertrags- und Aufwandsrechnung

EUR
insgesamt
Anteile im Umlauf 2.670,00
I. Erträge
1. Dividenden inländischer Aussteller 159.896,54
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) 706.597,90
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren 37.434,05
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) 257.398,44
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland 10.373,43
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) 0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen 5.346,10
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften 0,00
9. Abzug ausländischer Quellensteuer -157.996,44
10. Sonstige Erträge 5.139,48
Summe der Erträge 1.024.189,50
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen -27,21
2. Verwaltungsvergütung -349.962,73
3. Verwahrstellenvergütung -71.258,42
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten -10.651,67
5. Sonstige Aufwendungen -3.685,18
Summe der Aufwendungen -435.585,21
III. Ordentlicher Nettoertrag 588.604,29
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne 2.972.653,82
2. Realisierte Verluste -550.170,68
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften 2.422.483,14
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 3.011.087,43
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne -8.353.848,88
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste -3.457.746,45
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres -11.811.595,33
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres -8.800.507,90

Entwicklungsrechnung

EUR
insgesamt
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres 82.324.076,14
1. Ausschüttung für das Vorjahr -471.781,14
2. Zwischenausschüttungen 0,00
3. Mittelzufluss/​-abfluss (netto) 2.027.744,91
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen 2.653.636,19
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen -625.891,28
4. Ertragsausgleich/​Aufwandsausgleich -20.093,20
5. Ergebnis des Geschäftsjahres -8.800.507,90
davon nicht realisierte Gewinne -8.353.848,88
davon nicht realisierte Verluste -3.457.746,45
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres 75.059.438,81

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022
Vermögen in Tsd. EUR 74.468 72.550 82.324 75.059
Anteilwert in EUR 27.745,23 27.775,49 31.638,77 28.112,15

Verwendungsrechnung

EUR EUR
insgesamt pro Anteil
Anteile im Umlauf 2.670,00
I. Für die Ausschüttung verfügbar 5.808.940,05 2.175,63
1. Vortrag aus dem Vorjahr 2.797.852,62 1.047,88
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 3.011.087,43 1.127,75
3. Zuführung aus dem Sondervermögen 0,00 0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet 5.220.335,77 1.955,18
1. Der Wiederanlage zugeführt 0,00 0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung 5.220.335,77 1.955,18
III. Gesamtausschüttung 588.604,28 220,45
1. Zwischenausschüttung 0,00 0,00
2. Endausschüttung 588.604,28 220,45

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen 90,41 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen 0,00 %

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt.

Angaben nach dem qualifizierten Ansatz:

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko
kleinster potenzieller Risikobetrag -4,10 %
größter potenzieller Risikobetrag -8,79 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag -5,28 %

Risikomodell, das gemäß § 10 DerivateV verwendet wurde

Die Risikomessung erfolgte im qualifizierten Ansatz durch die Berechnung des Value at Risk (VaR) über das Verfahren der historischen Simulation.

Parameter, die gemäß § 11 DerivateV verwendet wurden

Das Value at Risk (VaR) wurde auf einer effektiven Historie von 500 Handelstagen mit einem Konfidenzniveau von 99% und einer unterstellten Haltedauer von
10 Werktagen berechnet.

Im Geschäftsjahr erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage durch Derivategeschäfte 0,95

Die Angabe zum Leverage stellt einen Faktor dar.

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens

Index Gewicht
Portfolio ex Derivate 100,00 %

Sonstige Angaben

Anteilwert (EUR) 28.112,15
Umlaufende Anteile (STK) 2.670,00

Angaben zum Bewertungsverfahren gemäß §§ 26-31 und 34 KARBV

Das im Folgenden dargestellte Vorgehen bei der Bewertung der Vermögensgegenstände des Sondervermögens findet auch in Zeiten ggf. auftretender Marktverwerfungen i.Z.m. den Auswirkungen der Covid-19 Pandemie Anwendung. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

Alle Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt (§§ 27, 34 KARBV).

Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen (§§ 28, 34 KARBV). Anteile an Investmentvermögen werden mit ihrem zuletzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet.

Bankguthaben werden zum Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen, kündbare Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet (§§ 29, 34 KARBV). Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis gemäß festgelegtem Bewertungszeitpunkt (Vortag oder gleichtägig).

Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können, werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich, erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung (§§ 28, 34 KARBV). Andere geeignete Verfahren kann die Verwendung eines von einem Dritten ermittelten Preises sein und unterliegt einer Plausibilitätsprüfung durch die KVG.

Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einem organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.

Die KVG gewährt keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile:

Investmentanteile Verwaltungsvergütung 1)
DWS INS.-ESG EO MO.M.IC 0,11000 % p.a.
iSharesIII-EO Corp.Bd. 0,20000 % p.a.
iSh.-Co.MSCI Emer.Mark.IMI UC. 0,18000 % p.a.
iSh.II-J.P.M.$ EM Bd.U. 0,45000 % p.a.
PIMCO GL INV.-Emer.Loc.Bd. 0,89000 % p.a.
Xtrackers MSCI Em.Mark.S. ‚1C‘ 0,65000 % p.a.
Xtrackers MSCI Jap. ‚1C‘ 0,50000 % p.a.
Xtr.II iBoxx E.G.B.Y.P.S. ‚1C‘ 0,05000 % p.a.
Xtr.MSCI AC As.x J.ESG Sw.’1C‘ 0,45000 % p.a.

1) Von anderen Kapitalverwaltungsgegesellschaften bzw. ausländischen Investmentgesellschaften berechnete Verwaltungsvergütung.

Bei den Angaben zu Verwaltungsvergütungen handelt es sich um den von den Gesellschaften maximal belasteten Prozentsatz.
Quelle: WM Datenservice, Verkaufsprospekte

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge gezahlt.
Im Berichtszeitraum wurden keine Rücknahmeabschläge gezahlt.

Transaktionskosten EUR 18.772,37

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Gesamtkostenquote (ohne Performancefee und Transaktionskosten) 0,56 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen sowie Zusammensetzung der Verwaltungsvergütung

Wesentliche sonstige Erträge
Quellensteuer-Rückvergütungen EUR 4.909,20
Die Verwaltungsvergütung setzt sich wie folgt zusammen
Verwaltungsvergütung KVG EUR -69.737,88
Basisvergütung Asset Manager EUR -280.224,85
Performanceabhängige Vergütung Asset Manager EUR 0,00
Wesentliche sonstige Aufwendungen
Gebühren für Stimmrechtsweisung und Hauptversammlung EUR -2.231,95

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Die Vorbelastung der Kapitalertragsteuer nach §7 Abs. 1 InvStG beträgt -27.146,22 EUR. Der Ausweis der entsprechenden Erträge in der Ertrags- und Aufwandsrechnung erfolgt netto nach Belastung der Kapitalertragsteuer.

Angaben zur Vergütung gemäß § 101 KAGB

Die nachfolgenden Informationen – insbesondere die Vergütung und deren Aufteilung sowie die Bestimmung der Anzahl der Mitarbeiter – basieren auf dem Jahresabschluss der Gesellschaft vom 31. Dezember 2021 betreffend das Geschäftsjahr 2021.

Die Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 gezahlten Vergütungen beträgt 29,2 Mio. EUR (nachfolgend „Gesamtsumme“) und verteilt sich auf 279 Mitarbeiter. Die Zahl der Begünstigten entspricht der für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021 festgestellten durchschnittlichen Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH.

Hiervon entfallen 26,9 Mio. EUR auf feste und 2,3 Mio. EUR auf variable Vergütungen. Die Grundlage der ermittelten Vergütungen bildet der in der Gewinn- und Verlustrechnung niedergelegte Personalaufwand. Der Personalaufwand beinhaltet neben den an die Mitarbeiter gezahlten fixen und variablen Vergütungen (einschließlich individuell versteuerte Sachzuwendungen wie z.B. Dienstwagen) auch folgende – exemplarisch genannte – Komponenten, die zur festen Vergütung gezählt werden: Beiträge zum BVV Versicherungsverein des Bankgewerbes a.G., laufende Ruhegeldzahlungen und Zuführung zu Pensionsrückstellungen. Aus dem Sondervermögen wurden keine direkten Beträge, auch nicht als Carried Interest, an Mitarbeiter gezahlt.

Die Vergütung der Geschäftsleiter im Sinne von § 1 Abs. 19 Nr. 15 KAGB betrug 1,3 Mio. EUR, die Vergütung von Mitarbeitern oder anderen Beschäftigten, deren berufliche Tätigkeit sich wesentlich auf das Risikoprofil der Gesellschaft oder der von ihr verwalteten Investmentvermögen auswirkt (nachfolgend „Risikoträger“) betrug 3,0 Mio. EUR, die Vergütung der Mitarbeiter oder anderer Beschäftigter mit Kontrollfunktionen 2,9 Mio. EUR und die Vergütung der Mitarbeiter oder anderer Beschäftigter, die eine Gesamtvergütung erhalten, auf Grund derer sie sich in derselben Einkommensstufe befinden wie Führungskräfte und Risikoträger, betrug 19,8 Mio. EUR. Teilweise besteht Personenidentität bei den aufgeführten Personengruppen; die Vergütung für diese Mitarbeiter ist in allen betreffenden in diesem Absatz genannten Summen ausgewiesen.

Die Vergütungen der identifizierten Mitarbeiter setzen sich aus festen und variablen Bestandteilen zusammen, wobei der Anteil der festen Komponente an der Gesamtvergütung jeweils genügend hoch ist, um eine flexible Politik bezüglich der variablen Komponente uneingeschränkt zu gewährleisten. Bei Tarifangestellten richtet sich die feste Vergütung nach dem jeweils geltenden Tarifvertrag. Die Vergütungen der identifizierten Mitarbeiter sind so ausgestaltet, dass sie keine Anreize zur Eingehung von Risiken setzen, die nicht mit dem Risikoprofil, den Anlagebedingungen, der Satzung oder dem Gesellschaftsvertrag der von HSBC INKA verwalteten Investmentvermögen vereinbar sind. Die Festlegung der variablen Vergütungskomponenten orientiert sich dabei an der allgemeinen Geschäftsentwicklung der Gesellschaft, der Dauer der Unternehmenszugehörigkeit des Mitarbeiters sowie an berücksichtigungswürdigenden Leistungen des identifizierten Mitarbeiters im vergangenen Jahr. Kein Kriterium ist die Wertentwicklung eines oder mehrerer bestimmter Investmentvermögen. Hierdurch wird eine Belohnung eines einzelnen Mitarbeiters zur Eingehung von Risiken, die nicht mit dem Risikoprofil, den Anlagebedingungen, der Satzung oder dem Gesellschaftsvertrag der von der Gesellschaft verwalteten Investmentvermögen vereinbar sind, auch und gerade im Hinblick auf die variable Vergütung eines Mitarbeiters ausgeschlossen.

Die variable Vergütungskomponente setzt sich aus einem Cash-Anteil und einem Anteil unbarer Instrumente, namentlich aus Anteilen an der Konzernmutter, der HSBC Holdings plc., zusammen. Das Verhältnis von Cash-Anteil und Anteil an unbaren Instrumenten wird dabei jeweils in Abhängigkeit von der Gesamthöhe der variablen Vergütung bestimmt. Ein wesentlicher Anteil der variablen Vergütungskomponente wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren zugeteilt. Die Ausführungen zur variablen Vergütungskomponente finden ausschließlich bei den Geschäftsleitern der Gesellschaft Anwendung.

Die jährliche Prüfung der Vergütungspolitik der Gesellschaft durch ihren Aufsichtsrat ergab keinen wesentlichen Änderungsbedarf. Bei der jährlichen Prüfung der Umsetzung der Vergütungspolitik durch die Interne Revision der Gesellschaft wurden keine Beanstandungen festgestellt.

Angaben zur Vergütung im Auslagerungsfall

Die KVG zahlt keine direkten Vergütungen aus dem Fonds an Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens.

Die Auslagerungsunternehmen haben folgende Informationen veröffentlicht bzw. bereitgestellt:

Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der Auslagerungsunternehmen gezahlten Mitarbeitervergütung (EUR) 8.333.400,00
davon feste Vergütung (EUR) 6.199.200,00
davon variable Vergütung (EUR) 2.134.200,00
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen (EUR) 0,00
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens 43,00

DWS International GmbH

Das Auslagerungsunternehmen hat keine Informationen veröffentlicht bzw. bereitgestellt.

ODDO BHF Trust GmbH

Das Auslagerungsunternehmen hat keine Informationen veröffentlicht bzw. bereitgestellt.

 

Düsseldorf, den 13.02.2023

Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH

Die Geschäftsführung

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH, Düsseldorf

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht nach § 7 KARBV des Sondervermögens Tricom – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht nach § 7 KARBV in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH (im Folgenden die „Kapitalverwaltungsgesellschaft“) unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die Publikation „Jahresbericht“ – ohne weitergehende Querverweise auf externe Informationen –, mit Ausnahme des geprüften Jahresberichts nach § 7 KARBV sowie unseres Vermerks.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht nach § 7 KARBV oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder

anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht nach § 7 KARBV

Die gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts nach § 7 KARBV zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet unter anderem, dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV die Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts nach § 7 KARBV getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht nach § 7 KARBV, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Kapitalverwaltungsgesellschaft abzugeben.

beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Kapitalverwaltungsgesellschaft bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht nach § 7 KARBV aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft nicht fortgeführt wird.

beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts nach § 7 KARBV insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

 

Düsseldorf, den 14. April 2023

PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Andre Hütig Wirtschaftsprüfer

ppa. Markus Peters Wirtschaftsprüfer

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