Siemens Fonds Invest GmbH – Jahresbericht Siemens Global Growth A;Siemens Global Growth B DE0009772657; DE000A2N66N3

Last Updated: Sonntag, 07.05.2023By

Siemens Fonds Invest GmbH

München

Jahresbericht zum 31. Dezember 2022

Siemens Global Growth

TÄTIGKEITSBERICHT

Anlageziel und Anlagepolitik

Der Siemens Global Growth strebt eine überdurchschnittliche Wertentwicklung an. Er ist ein globaler Aktienfonds, der in Unternehmen mit überdurchschnittlichem Umsatz- und Gewinnwachstum investiert. Als Benchmark für das Sondervermögen wird ein Vergleichsindex herangezogen, der zu jeweils rund einem Drittel in die Wachstumsmärkte Europas (TecDAX), Japans (TSE Mother’s Index) und der USA (Nasdaq 100) investiert.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

Der Fokus lag im Laufe des Berichtszeitraums verstärkt auf Unternehmen mit einem langfristig stabilen Gewinnwachstum. Der Raum USA war mit über 60% am stärksten gewichtet. Dem folgen Deutschland mit einem Anteil von 20% und Japan mit knapp 13%.

Fondsentwicklung und Fondsergebnis

Im Berichtszeitraum erzielte das Sondervermögen Siemens Global Growth A eine Wertentwicklung nach Kosten von -28,97% (gemäß BVI-Methode), das Sondervermögen Siemens Global Growth B -28,42%. Die Wertentwicklung des Vergleichsindex betrug -28,44%

Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses resultieren aus Aktiengewinnen (u.a. US0378331005, US5949181045), Aktienverlusten (u.a. JP3944390008, US70450Y1038).

Wesentliche Risiken des Sondervermögens

Die wesentlichen Risiken des Sondervermögens bestanden in Marktpreisrisiken, d.h. in Rückgängen der Aktienmärkte, sowie in Währungsrisiken. Durch die gegebene Risikostreuung bestanden keine wesentlichen Adressausfallrisiken. Ebenso bestanden keine anderen Risiken, die als wesentlich zu bezeichnen wären.

Das Kursänderungsrisiko, gemessen an der jährlichen Schwankungsbreite (Volatilität) des Anteilpreises der Anteilklasse A betrug zum Ende des Berichtszeitraums 28,98% und bei der Anteilklasse B 25,22%.

Das Kalenderjahr 2022 stand unter dem Eindruck mehrerer Belastungsfaktoren. Haupttreiber waren vor allem der Krieg in der Ukraine (direkte Investments in russische und ukrainische Titel liegen nicht vor) und die strikte Coronapolitik von China mit ihren Auswirkungen auf Lieferketten und Warenströme. Aufgrund seiner geographischen Nähe und der intensiven Handelsbeziehungen (Energie, Rohstoffe, Lebensmittel) zu Russland hatte Europa die höchsten ökonomischen Belastungen zu tragen. Aufgrund der stark gestiegenen Energiepreise ging man im Laufe des Jahres davon aus, dass die hohe Inflation kein vorübergehendes, sondern ein länger andauernder Belastungsfaktor sein würde. Infolgedessen wechselten die Notenbanken im Jahresverlauf von einer expansiven zu einer kontraktiven Geldpolitik.

Sonstige wesentliche Ereignisse

Gegen Jahresende verzeichneten die Aktienmärkte dann eine Erholungsphase. Diese war getragen von der Hoffnung vieler Marktteilnehmer, dass die großen Zentralbanken das Tempo der Zinserhöhungen verlangsamen, die Inflation erfolgreich bekämpfen und eine starke Rezession verhindern könnten.

Ein ungünstiger Mix aus Faktoren vom Ukraine-Konflikt über Energie- und Rohstoffvernappung und stark gestiegene Inflationserwartungen bis hin zu einer zunehmend restriktiveren Geldpolitik führte zu stark steigenden Zinsen und Risikoaufschlägen auf Unternehmensanleihen, weshalb die Kursnotierungen entsprechend stark zurückgegangen sind.

Zusätzliche Angaben

Angaben zur Transparenz gemäß Verordnung (EU) 2020/​852 bzw. Angaben nach Art. 11 Offenlegungsverordnung.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Die Steuerung nach den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impact) ist in diesem Fonds kein Bestandteil der Anlagestrategie. Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, einschließlich der Auswirkungen von Emittenten auf Nachhaltigkeitsfaktoren, ist jedoch ein integraler Bestandteil der Investitionsanalyse des Fonds.

Zu den Nachhaltigkeitsfaktoren gehören Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte, sowie die Bekämpfung von Korruption. Vorbehaltlich vereinbarter Limite und der Ergebnisse des Engagement-Prozesses mit den betroffenen Portfoliogesellschaften werden grundsätzlich Anlagen ausgeschlossen, die gemäß den von der Gesellschaft verwendeten Daten mit den UN Global Compact Prinzipien nicht konform sind. Investments, die entsprechend den der Überwachung zugrundeliegenden ESG-Daten als kontroverse Waffenhersteller klassifiziert sind, werden ebenfalls ausgeschlossen.

Gemäß der festgestellten wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen auf Ebene der Gesellschaft werden für die verschiedenen Assetklassen in diesem Zusammenhang Maßnahmen definiert, um die nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen zu reduzieren.

Zusätzlich ist die Gesellschaft Unterzeichner der Principles for Responsible Investment (PRI) und verpflichtet sich damit zum Ausbau nachhaltiger Geldanlagen und zur Einhaltung der sechs, durch die UN aufgestellten Prinzipien für verantwortliches Investieren.

VERMÖGENSÜBERSICHT

Kurswert
in EUR
% des
Fonds-
vermögens
1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
I. Vermögensgegenstände 146.859.490,38 100,40
1. Aktien 145.943.300,27 99,78
– Deutschland EUR 29.229.541,44 19,98
– Euro-Länder EUR 5.386.604,31 3,68
– Nicht EU/​EWR-Länder EUR 111.327.154,52 76,11
2. Derivate -105.315,53 -0,07
– Futures (Kauf) EUR -105.315,53 -0,07
3. Bankguthaben 820.227,60 0,56
– Bankguthaben in Nicht EU/​EWR-Währungen EUR 820.227,60 0,56
4. Sonstige Vermögensgegenstände 201.278,04 0,14
II. Verbindlichkeiten -590.725,54 -0,40
1. Kurzfristige Verbindlichkeiten -294.301,43 -0,20
– Kurzfristige Verbindlichkeiten in Euro EUR -294.301,43 -0,20
2. Sonstige Verbindlichkeiten -296.424,11 -0,20
III. Fondsvermögen EUR 146.268.764,84 100,00 1)

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw.
Anteile bzw.
Bestand
31.12.2022
Käufe /​
Zugänge
Verkäufe /​
Abgänge
Kurs Kurswert
in EUR
% des
Fonds-
Whg.in 1.000 im Berichtszeitraum vermögens
2) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
3) Die Wertpapiere des Investmentvermögens sind teilweise als Sicherheitsleistung für derivative Geschäfte gesperrt.
Börsengehandelte Wertpapiere EUR 129.313.229,86 88,41
Aktien EUR 126.824.330,18 86,71
DE000A0WMPJ6 Aixtron SE STK 180.497 0 28.671 EUR 26,9700 4.868.004,09 3,33
DE0005158703 Bechtle AG STK 57.308 0 9.103 EUR 33,0600 1.894.602,48 1,30
DE0005419105 Cancom SE STK 41.611 0 5.053 EUR 27,3600 1.138.476,96 0,78
DE0005313704 Carl Zeiss Meditec AG STK 24.772 0 4.483 EUR 117,9000 2.920.618,80 2,00
DE000A288904 CompuGroup Medical SE & Co.KGaA STK 17.631 0 0 EUR 35,9800 634.363,38 0,43
DE0005659700 Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG STK 48.184 0 8.689 EUR 46,4000 2.235.737,60 1,53
DE0005664809 Evotec SE STK 54.274 0 4.743 EUR 15,2600 828.221,24 0,57
DE000A2NB601 JENOPTIK AG STK 97.707 0 15.520 EUR 25,5600 2.497.390,92 1,71
AT0000A0E9W5 Kontron AG STK 111.181 0 14.310 EUR 15,2900 1.699.957,49 1,16
DE0006452907 Nemetschek SE STK 34.279 0 5.445 EUR 47,6900 1.634.765,51 1,12
DE000NWRK013 New Work SE STK 6.048 0 238 EUR 152,6000 922.924,80 0,63
DE0006916604 Pfeiffer Vacuum Technology AG STK 15.529 0 2.467 EUR 171,6000 2.664.776,40 1,82
DE0007165631 Sartorius AG VZ STK 8.264 0 1.485 EUR 369,4000 3.052.721,60 2,09
DE000WAF3001 Siltronic AG STK 28.335 32.835 4.500 EUR 68,1500 1.931.030,25 1,32
DE000A2GS401 Software AG NA STK 43.545 0 3.805 EUR 24,2200 1.054.659,90 0,72
DE000A2YN900 TeamViewer AG STK 56.674 0 0 EUR 12,0450 682.638,33 0,47
DE000A0TGJ55 Varta AG STK 11.917 0 1.041 EUR 22,5400 268.609,18 0,18
GB0009895292 AstraZeneca PLC STK 5.102 0 0 GBP 112,1800 645.074,51 0,44
JP3122400009 Advantest Corp. STK 5.800 0 0 JPY 8.480,0000 349.272,79 0,24
JP3831490002 Broadleaf Co. Ltd. STK 102.900 0 0 JPY 439,0000 320.789,98 0,22
JP3218900003 Capcom Co. Ltd. STK 18.300 0 0 JPY 4.210,0000 547.109,29 0,37
JP3310050004 Circulation Co Ltd. STK 3.500 0 0 JPY 1.413,0000 35.119,73 0,02
JP3267900003 Crowdworks Inc. STK 12.500 0 0 JPY 1.522,0000 135.103,18 0,09
JP3549070005 Digital Garage Inc. STK 10.900 0 0 JPY 4.575,0000 354.126,56 0,24
JP3500170000 Direct Marketing Mix Inc. STK 28.400 0 0 JPY 1.552,0000 313.004,77 0,21
JP3160400002 Eisai Co. Ltd. STK 7.100 0 0 JPY 8.704,0000 438.852,05 0,30
JP3818000006 Fujitsu Ltd. STK 2.800 0 0 JPY 17.615,0000 350.252,77 0,24
JP3837800006 Hoya Corp. STK 3.200 0 0 JPY 12.705,0000 288.712,48 0,20
JP3153480003 Infomart Corp. STK 47.800 0 0 JPY 357,0000 121.181,69 0,08
JP3143900003 Itochu Techno-Solutions Corp. STK 15.600 0 0 JPY 3.070,0000 340.097,84 0,23
JP3206000006 Kakaku.com Inc. STK 16.700 0 0 JPY 2.112,0000 250.467,45 0,17
JP3300200007 Konami Holdings Corp. STK 9.300 0 0 JPY 5.970,0000 394.274,04 0,27
JP3979200007 Lasertec Corp. STK 2.100 0 0 JPY 21.745,0000 324.279,59 0,22
JP3921290007 Mercari Inc. STK 29.900 0 0 JPY 2.699,0000 573.079,64 0,39
JP3822000000 Miraca Holdings Inc. STK 22.800 0 0 JPY 2.881,0000 466.464,94 0,32
JP3167430002 MTG Co. Ltd. STK 12.200 0 0 JPY 1.383,0000 119.818,23 0,08
JP3733000008 NEC Corp. STK 10.600 0 0 JPY 4.635,0000 348.896,41 0,24
JP3733800001 NEC Networks & System Integration Corp. STK 31.500 0 0 JPY 1.652,0000 369.540,04 0,25
JP3762800005 Nomura Research Institute Ltd. STK 12.700 0 0 JPY 3.115,0000 280.932,95 0,19
JP3173400007 Obic Co. Ltd. STK 2.800 0 0 JPY 19.410,0000 385.944,16 0,26
JP3201200007 Olympus Optical Co. Ltd. STK 22.800 0 0 JPY 2.352,0000 380.814,14 0,26
JP3197600004 Ono Pharmaceutical Co. Ltd. STK 24.200 0 0 JPY 3.083,0000 529.821,76 0,36
JP3188200004 Otsuka Corp. STK 11.200 0 0 JPY 4.155,0000 330.468,41 0,23
JP3836750004 PeptiDream Inc. STK 22.900 0 0 JPY 2.077,0000 337.763,63 0,23
JP3494600004 SCREEN Holdings Co. Ltd. STK 5.200 0 0 JPY 8.460,0000 312.402,58 0,21
JP3400400002 SCSK Corp. STK 27.400 0 0 JPY 2.001,0000 389.348,54 0,27
JP3347200002 Shionogi & Co. Ltd. STK 8.200 0 0 JPY 6.586,0000 383.509,81 0,26
JP3436250009 Solasto Corporation O.N. STK 42.800 0 0 JPY 724,0000 220.050,95 0,15
JP3351100007 Sysmex Corp. STK 4.200 0 0 JPY 7.998,0000 238.545,70 0,16
JP3546800008 Terumo Corp. STK 12.300 0 0 JPY 3.746,0000 327.200,37 0,22
JP3637300009 Trend Micro Inc. STK 9.100 0 0 JPY 6.140,0000 396.780,82 0,27
JP3636000006 Tri Chemical Laboratories Inc. STK 17.300 0 0 JPY 1.988,0000 244.232,46 0,17
JP3778390009 Valuecommerce Co. Ltd. STK 11.800 0 0 JPY 1.814,0000 152.005,81 0,10
JP3431540008 Valuence Holdings Inc. STK 5.600 0 0 JPY 2.726,0000 108.406,36 0,07
US00507V1098 Activision Blizzard Inc. STK 11.438 0 0 USD 76,5500 820.406,56 0,56
US00724F1012 Adobe Inc. STK 4.571 0 710 USD 336,5300 1.441.347,98 0,99
US0079031078 Advanced Micro Devices Inc. STK 18.975 10.030 2.379 USD 64,7700 1.151.567,81 0,79
US0162551016 Align Technology Inc. STK 1.564 0 0 USD 210,9000 309.063,11 0,21
US02079K3059 Alphabet Inc. STK 29.686 29.127 1.189 USD 88,2300 2.454.153,93 1,68
US02079K1079 Alphabet Inc. Cl. C STK 29.221 28.671 1.139 USD 88,7300 2.429.402,04 1,66
US0231351067 Amazon.com Inc. STK 41.687 41.705 2.477 USD 84,0000 3.281.056,92 2,24
US02376R1023 American Airlines Group Inc. STK 11.278 0 0 USD 12,7200 134.416,64 0,09
US0255371017 American Electric Power Co. Inc. STK 2.114 0 0 USD 94,9500 188.076,18 0,13
US0311621009 Amgen Inc. STK 5.155 0 451 USD 262,6400 1.268.596,11 0,87
US0326541051 Analog Devices Inc. STK 8.333 0 728 USD 164,0300 1.280.732,71 0,88
US03662Q1058 ANSYS Inc. STK 576 0 0 USD 241,5900 130.387,29 0,09
US0378331005 Apple Inc. STK 61.157 0 32.289 USD 129,9300 7.445.424,23 5,09
US0382221051 Applied Materials Inc. STK 12.407 0 1.084 USD 97,3800 1.132.062,46 0,77
US0527691069 Autodesk Inc. STK 3.286 0 0 USD 186,8700 575.361,74 0,39
US0530151036 Automatic Data Processing Inc. STK 4.566 0 399 USD 238,8600 1.021.911,23 0,70
US09062X1037 Biogen Inc. STK 2.673 0 0 USD 276,9200 693.564,92 0,47
US09857L1089 Booking Holdings Inc. STK 715 0 89 USD 2.015,2800 1.350.129,02 0,92
US1101221083 Bristol-Myers Squibb Co. STK 5.238 0 0 USD 71,9500 353.126,35 0,24
US11135F1012 Broadcom Inc. STK 3.326 0 417 USD 559,1300 1.742.484,31 1,19
US1273871087 Cadence Design Systems Inc. STK 9.837 0 1.232 USD 160,6400 1.480.642,47 1,01
US16119P1084 Charter Communicat. Inc. (Del.) A STK 871 0 0 USD 339,1000 276.745,00 0,19
IL0010824113 Check Point Software Technologies Ltd. STK 2.911 0 0 USD 126,1600 344.110,34 0,24
US17275R1023 Cisco Systems Inc. STK 34.827 0 4.365 USD 47,6400 1.554.610,71 1,06
US1924461023 Cognizant Technology Solutions Corp. A STK 8.205 0 0 USD 57,1900 439.675,76 0,30
US20030N1019 Comcast Corp. New A STK 28.728 0 2.511 USD 34,9700 941.314,74 0,64
US21037T1097 Constellation Energy Corp. STK 1.416 1.416 0 USD 86,2100 114.381,22 0,08
US2172041061 Copart Inc. STK 12.340 6.170 0 USD 60,8900 704.036,17 0,48
US22160K1051 Costco Wholesale Corp. STK 3.762 0 472 USD 456,5000 1.609.138,44 1,10
US1264081035 CSX Corp. STK 28.063 0 1.102 USD 30,9800 814.609,27 0,56
US2521311074 DexCom Inc. STK 7.264 5.448 0 USD 113,2400 770.742,90 0,53
US2561631068 DocuSign Inc. STK 3.250 0 0 USD 55,4200 168.765,52 0,12
US2786421030 Ebay Inc. STK 11.539 0 0 USD 41,4700 448.369,48 0,31
US2855121099 Electronic Arts Inc. STK 5.006 0 0 USD 122,1800 573.092,60 0,39
US30161N1019 Exelon Corp. STK 4.249 4.248 4.248 USD 43,2300 172.109,88 0,12
US30212P3038 Expedia Group Inc. STK 292 0 0 USD 87,6000 23.967,39 0,02
US3119001044 Fastenal Co. STK 9.953 0 0 USD 47,3200 441.298,63 0,30
US3377381088 Fiserv Inc. STK 6.604 0 0 USD 101,0700 625.407,62 0,43
US35137L2043 Fox Corp. STK 1.994 0 0 USD 28,4500 53.154,65 0,04
US35137L1052 Fox Corp. STK 1.961 0 0 USD 30,3700 55.802,82 0,04
US3755581036 Gilead Sciences Inc. STK 10.347 0 0 USD 85,8500 832.316,65 0,57
US8064071025 Henry Schein Inc. STK 5.185 0 0 USD 79,8700 388.030,87 0,27
US4523271090 Illumina Inc. STK 1.966 0 0 USD 202,2000 372.476,18 0,25
US45337C1027 Incyte Genomics Inc. STK 3.989 0 0 USD 80,3200 300.207,52 0,21
US4581401001 Intel Corp. STK 30.568 0 3.609 USD 26,4300 757.003,74 0,52
US4612021034 Intuit Inc. STK 3.318 0 313 USD 389,2200 1.210.055,71 0,83
US46120E6023 Intuitive Surgical Inc. STK 4.880 0 427 USD 265,3500 1.213.312,72 0,83
US49271V1008 Keurig Dr Pepper Inc. STK 6.119 0 0 USD 35,6600 204.454,01 0,14
US5007541064 Kraft Heinz Co., The STK 5.327 0 0 USD 40,7100 203.197,16 0,14
US5500211090 Lululemon Athletica Inc. STK 4.223 0 530 USD 320,3800 1.267.711,16 0,87
US5719032022 Marriott International Inc. A STK 4.830 0 0 USD 148,8900 673.824,03 0,46
US57667L1070 Match Group Inc. STK 1.133 0 0 USD 41,4900 44.046,07 0,03
US58733R1023 Mercadolibre Inc. STK 673 0 0 USD 846,2400 533.632,72 0,36
US30303M1027 Meta Platforms Inc. STK 11.847 0 1.840 USD 120,3400 1.335.833,20 0,91
US5950171042 Microchip Technology Inc. STK 3.486 0 0 USD 70,2500 229.460,30 0,16
US5951121038 Micron Technologies Inc. STK 12.068 0 0 USD 49,9800 565.152,16 0,39
US5949181045 Microsoft Corp. STK 30.666 0 10.170 USD 239,8200 6.890.906,65 4,71
US60770K1079 Moderna Inc STK 1.723 0 0 USD 179,6200 289.983,85 0,20
US6092071058 Mondelez International Inc. STK 9.899 0 0 USD 66,6500 618.194,75 0,42
US61174X1090 Monster Beverage Corp. (NEW) STK 9.669 0 0 USD 101,5300 919.834,69 0,63
US64110L1061 Netflix Inc. STK 4.967 0 434 USD 294,8800 1.372.376,63 0,94
US67066G1040 Nvidia Corp. STK 28.226 0 5.017 USD 146,1400 3.865.024,73 2,64
NL0009538784 NXP Semiconductors NV STK 5.424 0 0 USD 158,0300 803.143,33 0,55
US6792951054 Okta Inc. Cl.A STK 2.210 0 0 USD 68,3300 141.493,84 0,10
US67103H1077 OReilly Automotive, Inc. STK 1.336 0 0 USD 844,0300 1.056.569,76 0,72
US70450Y1038 Paypal Holdings Inc. STK 12.588 0 1.100 USD 71,2200 840.025,64 0,57
US70614W1009 Peloton Inte.A Dl-,000025 STK 4.647 0 0 USD 7,9400 34.572,20 0,02
US7134481081 Pepsico Inc. STK 11.322 0 1.759 USD 180,6600 1.916.544,88 1,31
NL0012169213 Qiagen N.V. STK 48.673 0 7.563 USD 49,8700 2.274.371,06 1,55
US7475251036 Qualcomm Inc. STK 9.421 0 823 USD 109,9400 970.479,96 0,66
US75886F1075 Regeneron Pharmaceuticals Inc. STK 1.484 0 0 USD 721,4900 1.003.224,32 0,69
US7782961038 Ross Stores Inc. STK 5.894 0 0 USD 116,0700 641.008,74 0,44
US81181C1045 Seagen Inc. STK 3.612 0 0 USD 128,5100 434.929,14 0,30
US8486371045 Splunk Inc. STK 2.307 0 0 USD 86,0900 186.094,76 0,13
US8552441094 Starbucks Corp. STK 11.694 0 542 USD 99,2000 1.086.947,58 0,74
US8725901040 T-Mobile US Inc. STK 7.268 0 336 USD 140,0000 953.403,61 0,65
US88160R1014 Tesla Inc. STK 14.536 9.754 908 USD 123,1800 1.677.717,95 1,15
US8825081040 Texas Instruments Inc. STK 8.140 0 769 USD 165,2200 1.260.145,98 0,86
US90384S3031 Ulta Beauty Inc. STK 1.099 0 0 USD 469,0700 483.024,53 0,33
US9100471096 United Airlines Holdings Inc. STK 3.919 0 0 USD 37,7000 138.436,45 0,09
US92343E1029 Verisign Inc. STK 1.711 0 0 USD 205,4400 329.358,48 0,23
US92345Y1064 Verisk Analytics Inc. STK 2.809 0 0 USD 176,4200 464.337,11 0,32
US92532F1003 Vertex Pharmaceuticals Inc. STK 1.791 0 0 USD 288,7800 484.614,65 0,33
US92556V1061 Viatris Inc. STK 10.992 0 0 USD 11,1300 114.631,96 0,08
US9314271084 Walgreens Boots Alliance Inc. STK 11.196 0 0 USD 37,3600 391.925,57 0,27
US2546871060 Walt Disney Co. STK 4.397 0 0 USD 86,8800 357.939,90 0,24
US9581021055 Western Digital Corp. STK 575 0 0 USD 31,5500 16.998,13 0,01
US98138H1014 Workday Inc. STK 3.847 0 0 USD 167,3300 603.156,25 0,41
US9831341071 Wynn Resorts Ltd. STK 2.895 0 0 USD 82,4700 223.706,39 0,15
Andere Wertpapiere EUR 2.488.899,68 1,70
US0567521085 Baidu Inc. Sp.ADRs A STK 2.629 0 0 USD 114,3800 281.756,87 0,19
US47215P1066 JD.com Inc. Sp.ADRs STK 8.453 0 0 USD 56,1300 444.569,59 0,30
US64110W1027 NetEase Inc. Sp.ADRs STK 14.689 0 1.284 USD 72,6300 999.636,51 0,68
US7223041028 Pinduoduo Inc. Sp. ADR STK 9.084 0 0 USD 81,5500 694.120,59 0,47
US89677Q1076 Trip.com Group Ltd. Sp.ADRs STK 2.135 0 0 USD 34,4000 68.816,12 0,05
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR 16.630.070,41 11,37
Aktien EUR 16.630.070,41 11,37
JP3394900009 ACSL Ltd. STK 9.700 0 0 JPY 1.784,0000 122.887,44 0,08
JP3122150000 Advanced Media Inc. STK 25.600 0 0 JPY 1.211,0000 220.153,20 0,15
JP3122380003 Adventure Inc. STK 1.900 0 0 JPY 9.280,0000 125.211,00 0,09
JP3160040006 AI Inside Inc. STK 2.600 0 0 JPY 4.375,0000 80.777,85 0,06
JP3105340008 Aidma Holdings Inc. STK 3.600 0 0 JPY 4.010,0000 102.515,09 0,07
JP3127700007 AnGes, Inc. STK 50.900 0 0 JPY 122,0000 44.097,96 0,03
JP3122610003 Aplix Corp. STK 34 0 0 JPY 128,0000 30,91 0,00
JP3160960005 Appier Group Inc. STK 16.800 0 0 JPY 1.358,0000 162.013,03 0,11
JP3778510002 Balmuda Inc. STK 3.100 0 0 JPY 2.603,0000 57.302,92 0,04
JP3835260005 BASE Inc. STK 25.300 0 0 JPY 236,0000 42.400,74 0,03
JP3835870001 Bengo4.com Inc. STK 2.800 0 0 JPY 2.596,0000 51.618,29 0,04
JP3829930001 Bushiroad Inc. STK 23.000 11.500 0 JPY 670,0000 109.431,80 0,07
JP3277550004 CareNet Inc. STK 9.600 0 0 JPY 1.106,0000 75.399,29 0,05
JP3423580004 Cellsource Co. Ltd STK 1.900 0 0 JPY 4.005,0000 54.037,72 0,04
JP3512900006 Chatwork Co. Ltd. STK 18.000 0 0 JPY 629,0000 80.401,48 0,05
JP3297320008 Coconala Inc. STK 6.600 0 0 JPY 487,0000 22.825,16 0,02
JP3311590008 Cyber Security Cloud Inc. STK 7.100 0 0 JPY 1.712,0000 86.318,33 0,06
JP3311530004 Cyberdyne Inc. STK 43.000 0 0 JPY 301,0000 91.912,77 0,06
JP3165870001 ENECHANGE Ltd. STK 800 0 0 JPY 938,0000 5.328,85 0,00
JP3802390009 Fast Fitness Japan Inc. STK 5.700 0 0 JPY 1.164,0000 47.116,04 0,03
JP3826550000 FreakOut Holdings Inc. STK 9.800 0 0 JPY 1.583,0000 110.166,08 0,08
JP3826520003 Freee K.K. STK 10.300 0 0 JPY 2.928,0000 214.165,35 0,15
JP3944630007 FRONTEO Inc. STK 9.800 0 0 JPY 852,0000 59.293,43 0,04
JP3386670008 GA technologies Co. Ltd. STK 14.700 0 0 JPY 1.334,0000 139.256,05 0,10
JP3274310006 Globalway Inc STK 15.600 0 0 JPY 218,0000 24.150,27 0,02
JP3386710002 GMO Financial Gate Inc. STK 300 0 0 JPY 15.240,0000 32.467,37 0,02
JP3386370005 GNI Group Ltd. STK 17.800 0 0 JPY 1.393,0000 176.080,81 0,12
JP3835100003 Healios K.K. STK 8.000 0 0 JPY 268,0000 15.225,29 0,01
JP3835150008 HENNGE K.K. STK 5.200 0 0 JPY 942,0000 34.785,25 0,02
JP3160940007 HPC Systems Inc STK 4.700 0 0 JPY 2.013,0000 67.186,58 0,05
JP3921210005 Impact HD Inc. STK 4.300 0 0 JPY 3.915,0000 119.547,67 0,08
JP3104860006 ITbook Holdings Co. Ltd. STK 40.700 0 0 JPY 381,0000 110.118,50 0,08
JP3386560001 Jig – Saw Inc. STK 1.600 0 0 JPY 4.660,0000 52.947,66 0,04
JP3386690006 JMDC Inc. STK 8.200 0 0 JPY 3.780,0000 220.113,44 0,15
JP3386700003 JTower Inc. STK 2.700 0 0 JPY 6.080,0000 116.575,76 0,08
JP3205900008 Kaonavi Inc. STK 8.100 0 0 JPY 2.375,0000 136.612,22 0,09
JP3211050004 Kasumigaseki Capital Co. Ltd. STK 4.000 0 0 JPY 4.480,0000 127.256,19 0,09
JP3297370003 Kokopelli Inc. STK 6.100 0 0 JPY 606,0000 26.250,85 0,02
JP3266220007 Kudan Inc. STK 6.600 0 0 JPY 2.660,0000 124.671,30 0,09
JP3266310006 Kufu Co. Inc. STK 24.800 0 0 JPY 593,0000 104.435,29 0,07
JP3966660007 Lifenet Insurance Co. STK 18.800 0 0 JPY 1.176,0000 157.002,32 0,11
JP3984120000 Locondo Inc. STK 13.800 0 0 JPY 1.080,0000 105.838,52 0,07
JP3862970005 Macbee Planet Inc. STK 1.500 0 0 JPY 10.230,0000 108.970,21 0,07
JP3862920000 Makuake Inc. STK 3.600 0 0 JPY 1.306,0000 33.387,71 0,02
JP3920990003 Medinet Co. Ltd. STK 304.946 0 0 JPY 71,0000 153.752,50 0,11
JP3921310003 Medley Inc. STK 7.300 0 0 JPY 3.930,0000 203.730,62 0,14
JP3911000002 Minkabu the Infonoid Inc. STK 3.700 0 0 JPY 2.642,0000 69.418,53 0,05
JP3922600006 Modalis Therapeutics Corp. STK 18.100 0 0 JPY 335,0000 43.059,03 0,03
JP3651120002 Nanocarrier Co. Ltd. STK 61.000 0 0 JPY 173,0000 74.940,54 0,05
JP3758240000 NexTone Inc. STK 5.100 0 0 JPY 4.470,0000 161.889,47 0,11
JP3732980002 NIPPON DENKAI LTD. STK 3.800 0 0 JPY 1.695,0000 45.739,79 0,03
JP3165840004 NPC Inc. STK 29.100 0 0 JPY 460,0000 95.058,67 0,06
JP3202150003 Oncotherapy Science Inc. STK 234.546 0 0 JPY 52,0000 86.610,85 0,06
JP3193930009 Oxide Corp. STK 2.400 0 0 JPY 7.660,0000 130.551,21 0,09
JP3780050005 PKSHA Technology Inc. STK 10.200 0 0 JPY 1.659,0000 120.167,62 0,08
JP3833270006 Plaid Inc. STK 6.300 0 0 JPY 663,0000 29.661,63 0,02
JP3832700003 Plus Alpha Consulting Co. Ltd. STK 4.100 0 0 JPY 2.720,0000 79.194,25 0,05
JP3833400009 Precision System Science Co. STK 32.600 0 0 JPY 425,0000 98.389,20 0,07
JP3833690005 Premier Anti-Aging Co. Ltd. STK 1.000 0 0 JPY 1.521,0000 10.801,15 0,01
JP3244720003 QD Laser Inc. STK 21.700 0 0 JPY 541,0000 83.367,72 0,06
JP3413100003 Safie Inc. STK 5.100 0 0 JPY 794,0000 28.756,21 0,02
JP3336750009 Sanbio Co. Ltd STK 11.900 0 0 JPY 788,0000 66.590,78 0,05
JP3400110007 Smaregi Inc. STK 5.200 0 0 JPY 2.118,0000 78.211,43 0,05
JP3436500007 Solasia Pharma K.K. STK 175.800 0 0 JPY 49,0000 61.172,45 0,04
JP3431300007 Sosei Co. Ltd. STK 25.500 0 0 JPY 2.138,0000 387.158,49 0,26
JP3399950009 SpiderPlus & Co. STK 9.700 0 0 JPY 647,0000 44.567,36 0,03
JP3399690001 Stemrim Co. Ltd O.N. STK 36.200 0 0 JPY 899,0000 231.104,91 0,16
JP3323800007 Sun* Inc. STK 8.000 0 0 JPY 1.289,0000 73.229,12 0,05
JP3538710009 TKP Corporation STK 9.700 0 0 JPY 2.875,0000 198.038,89 0,14
JP3758130003 United Inc. STK 9.436 0 0 JPY 1.225,0000 82.085,21 0,06
JP3800220000 Visasq Inc. STK 2.700 0 0 JPY 1.327,0000 25.443,43 0,02
JP3800270005 Visional Inc. STK 5.900 0 0 JPY 8.720,0000 365.350,24 0,25
JP3155360005 Wealthnavi Inc. STK 11.400 0 0 JPY 1.352,0000 109.451,68 0,07
JP3933850004 Yappli Inc. STK 4.400 0 0 JPY 1.128,0000 35.245,42 0,02
USN070592100 ASML Holding N.V. STK 1.064 0 0 USD 546,4000 544.736,10 0,37
US0494681010 Atlassian Corp. STK 2.682 2.682 0 USD 128,6800 323.372,93 0,22
US1729081059 Cintas Corp. STK 2.217 0 0 USD 451,6200 938.150,89 0,64
US45168D1046 IDEXX Laboratories Inc. STK 1.669 0 0 USD 407,9600 637.981,02 0,44
US4456581077 J. B. Hunt Transport Services Inc. STK 3.451 0 0 USD 174,3600 563.800,76 0,39
US4824801009 KLA Corp. STK 3.330 0 291 USD 377,0300 1.176.397,19 0,80
US5128071082 Lam Research Corp. STK 2.448 0 214 USD 420,3000 964.061,28 0,66
US5738741041 Marvell Technology Inc. STK 6.768 0 0 USD 37,0400 234.890,34 0,16
US64110D1046 NetApp Inc. STK 4.570 0 0 USD 60,0600 257.178,92 0,18
US6937181088 Paccar Inc. STK 7.061 0 0 USD 98,9700 654.792,38 0,45
US7043261079 Paychex Inc. STK 6.476 0 0 USD 115,5600 701.210,18 0,48
US82968B1035 Sirius XM Holdings Inc. STK 64.708 0 0 USD 5,8400 354.082,66 0,24
US83088M1027 Skyworks Solutions Inc. STK 4.134 0 0 USD 91,1300 352.992,66 0,24
US8716071076 Synopsys Inc. STK 3.536 0 308 USD 319,2900 1.057.867,83 0,72
US8740541094 Take-Two Interactive Software Inc. STK 3.417 0 0 USD 104,1300 333.391,62 0,23
IE00BDB6Q211 Willis Towers Watson PLC STK 281 0 0 USD 244,5800 64.396,33 0,04
US98980L1017 Zoom Video Comm. A -,001 STK 3.147 0 0 USD 67,7400 199.744,93 0,14
Summe Wertpapiervermögen 3) EUR 145.943.300,27 99,78
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) EUR -105.315,53 -0,07
Aktienindex-Derivate EUR -105.315,53 -0,07
Forderungen/​Verbindlichkeiten EUR -105.315,53 -0,07
Aktienindex-Terminkontrakte EUR -105.315,53 -0,07
E-Mini Nasdaq 100 Index Future 03/​ 23 NAR USD Anzahl 120 -105.315,53 -0,07
Bankguthaben EUR 820.227,60 0,56
Guthaben in Nicht-EU/​EWR-Währungen EUR 820.227,60 0,56
CAD 0,49 % 100,0000 0,34 0,00
CHF 959,85 % 100,0000 972,05 0,00
GBP 4.658,60 % 100,0000 5.250,61 0,00
JPY 54.753.307,00 % 100,0000 388.822,39 0,27
USD 453.775,71 % 100,0000 425.182,21 0,29
Sonstige Vermögensgegenstände EUR 201.278,04 0,14
Forderungen aus Anteilscheingeschäften EUR 19.222,58 0,01
EUR 19.222,58 19.222,58 0,01
Dividendenansprüche EUR 65.901,29 0,05
EUR 65.901,29 65.901,29 0,05
Quellensteueransprüche EUR 10.838,64 0,01
EUR 10.838,64 10.838,64 0,01
Variation Margin EUR 105.315,53 0,07
EUR 105.315,53 105.315,53 0,07
Kurzfristige Verbindlichkeiten EUR -294.301,43 -0,20
Banksaldo in Euro EUR -294.301,43 -0,20
The Bank of New York Mellon SA/​ NV (Verwahrstelle) EUR -294.301,43 % 100,0000 -294.301,43 -0,20
Sonstige Verbindlichkeiten EUR -296.424,11 -0,20
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR -96.349,15 -0,07
EUR -96.349,15 -96.349,15 -0,07
Kostenabgrenzung EUR -200.074,96 -0,14
EUR -200.074,96 -200.074,96 -0,14
Fondsvermögen EUR 146.268.764,84 100,00 2)
Anteilwert Siemens Global Growth A EUR 11,60
Anteilwert Siemens Global Growth B EUR 8,54
Umlaufende Anteile Siemens Global Growth A STK 11.942.388,29
Umlaufende Anteile Siemens Global Growth B STK 906.337,49

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Devisenkurse (in Mengennotiz)
per 30.12.2022
Britische Pfund (GBP) 0,887250 = 1 Euro (EUR)
Japanische Yen (JPY) 140,818300 = 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar (CAD) 1,446050 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken (CHF) 0,987450 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar (USD) 1,067250 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörse
NAR Chicago Mercantile Exchange

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw.
Anteile bzw.
Whg. in 1.000
Käufe /​
Zugänge
Verkäufe /​
Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
US1567821046 Cerner Corp. STK 0 6.267
US1773761002 Citrix Systems Inc. STK 0 3.122
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Aktien
JP3126460009 Albert Inc. STK 0 3.700
GB00BZ09BD16 Atlassian Corp. PLC STK 0 2.682
JP3944390008 Uzabase Inc. O.N. STK 0 7.600
Nichtnotierte Wertpapiere
Aktien
DE000WAF3019 Siltronic Ag Na Z.Verk. STK 0 33.485
US9839191015 Xilinx Inc. STK 0 5.820

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung Stück bzw.
Anteile bzw.
Whg. in 1.000
Käufe /​
Zugänge
Verkäufe /​
Abgänge
Volumen
in 1.000
Terminkontrakte
Aktienindex-Terminkontrakte
Gekaufte Kontrakte
(Basiswerte: EUR 14.296
E-Mini Nasdaq 100 Index Future)

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) Siemens Global Growth A für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

EUR
4) In der Position 1. Dividenden inländischer Aussteller wird die belastete deutsche Kapitalertragsteuer in Höhe von EUR 64.722,81 zum Abzuge gebracht.
I. Erträge
1. Dividenden inländischer Aussteller 4) 366.762,72
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) 1.098.723,60
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland 5.412,44
4. Abzug ausländischer Quellensteuer -159.118,52
5. Sonstige Erträge 1.344,36
Summe der Erträge 1.313.124,60
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen -3.261,92
2. Verwaltungsvergütung -2.335.117,49
3. Verwahrstellenvergütung -5.334,56
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten -18.891,12
5. Sonstige Aufwendungen -11.984,82
Summe der Aufwendungen -2.374.589,91
III. Ordentlicher Nettoertrag -1.061.465,31
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne 8.476.685,42
2. Realisierte Verluste -1.194.898,15
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften 7.281.787,27
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 6.220.321,96
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne -61.645.098,65
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste -6.677.487,53
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres -68.322.586,18
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres -62.102.264,22

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) Siemens Global Growth B für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

EUR
5) In der Position 1. Dividenden inländischer Aussteller wird die belastete deutsche Kapitalertragsteuer in Höhe von EUR 3.598.22 zum Abzuge gebracht.
I. Erträge
1. Dividenden inländischer Aussteller 5) 20.389,73
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) 61.140,73
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland 302,23
4. Abzug ausländischer Quellensteuer -8.854,61
5. Sonstige Erträge 74,67
Summe der Erträge 73.052,75
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen -181,63
2. Verwaltungsvergütung -64.906,68
3. Verwahrstellenvergütung -296,77
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten -1.011,89
5. Sonstige Aufwendungen -439,20
Summe der Aufwendungen -66.836,17
III. Ordentlicher Nettoertrag 6.216,58
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne 471.431,62
2. Realisierte Verluste -66.471,29
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften 404.960,33
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 411.176,91
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne -3.386.304,07
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste -343.440,77
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres -3.729.744,84
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres -3.318.567,93

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

EUR
I. Erträge
1. Dividenden inländischer Aussteller 387.152,45
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) 1.159.864,33
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland 5.714,67
4. Abzug ausländischer Quellensteuer -167.973,13
5. Sonstige Erträge 1.419,03
Summe der Erträge 1.386.177,35
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen -3.443,55
2. Verwaltungsvergütung -2.400.024,17
3. Verwahrstellenvergütung -5.631,33
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten -19.903,01
5. Sonstige Aufwendungen -12.424,02
Summe der Aufwendungen -2.441.426,08
III. Ordentlicher Nettoertrag -1.055.248,73
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne 8.948.117,04
2. Realisierte Verluste -1.261.369,44
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften 7.686.747,60
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 6.631.498,87
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne -65.031.402,72
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste -7.020.928,30
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres -72.052.331,02
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres -65.420.832,15

Entwicklung des Sondervermögens Siemens Global Growth A

EUR EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres 222.598.243,32
1. Ausschüttung für das Vorjahr/​Steuerabschlag für das Vorjahr 0,00
2. Zwischenausschüttungen/​ Steuerabschlag für das laufende Jahr 0,00
3. Mittelzufluss/​-abfluss (netto) -22.388.018,44
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen 17.241.495,44
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen -39.629.513,88
4. Ertragsausgleich/​Aufwandsausgleich 423.570,42
5. Ergebnis des Geschäftsjahres -62.102.264,22
davon nicht realisierte Gewinne -61.645.098,65
davon nicht realisierte Verluste -6.677.487,53
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres 138.531.531,08

Entwicklung des Sondervermögens Siemens Global Growth B

EUR EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres 10.433.393,01
1. Ausschüttung für das Vorjahr/​Steuerabschlag für das Vorjahr 0,00
2. Zwischenausschüttungen/​ Steuerabschlag für das laufende Jahr 0,00
3. Mittelzufluss/​-abfluss (netto) 585.389,26
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen 3.710.596,24
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen -3.125.206,98
4. Ertragsausgleich/​Aufwandsausgleich 37.019,42
5. Ergebnis des Geschäftsjahres -3.318.567,93
davon nicht realisierte Gewinne -3.386.304,07
davon nicht realisierte Verluste -343.440,77
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres 7.737.233,76

Entwicklung des Sondervermögens

EUR EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres 233.031.636,33
1. Ausschüttung für das Vorjahr/​Steuerabschlag für das Vorjahr 0,00
2. Zwischenausschüttungen/​ Steuerabschlag für das laufende Jahr 0,00
3. Mittelzufluss/​-abfluss (netto) -21.802.629,18
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen 20.952.091,68
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen -42.754.720,86
4. Ertragsausgleich/​Aufwandsausgleich 460.589,84
5. Ergebnis des Geschäftsjahres -65.420.832,15
davon nicht realisierte Gewinne -65.031.402,72
davon nicht realisierte Verluste -7.020.928,30
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres 146.268.764,84

Verwendung der Erträge des Sondervermögens Siemens Global Growth A

insgesamt EUR je Anteil EUR
Berechnung der Wiederanlage (insgesamt und je Anteil)
I. Für die Wiederanlage verfügbar 6.220.321,96 0,52
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 6.220.321,96 0,52
II. Wiederanlage 6.220.321,96 0,52

Verwendung der Erträge des Sondervermögens Siemens Global Growth B

insgesamt EUR je Anteil EUR
Berechnung der Wiederanlage (insgesamt und je Anteil)
I. Für die Wiederanlage verfügbar 411.176,91 0,45
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 411.176,91 0,45
II. Wiederanlage 411.176,91 0,45

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre Siemens Global Growth A

Geschäftsjahr Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres Anteilwert
EUR EUR
2022 138.531.531,08 11,60
2021 222.598.243,32 16,33
2020 162.283.412,27 12,59
2019 132.586.187,18 10,73

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre Siemens Global Growth B

Geschäftsjahr Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres Anteilwert
EUR EUR
6) Fondsvermögen und Anteilwert bei Auflage 08.02.2021: EUR 1.050.000 und EUR 10,00
2022 7.737.233,76 8,54
2021 6) 10.433.393,01 11,93

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres
EUR
2022 146.268.764,84
2021 233.031.636,33
2020 162.283.412,27
2019 132.586.187,18

Sondervermögen Siemens Global Growth

Siemens Global Growth A Siemens Global Growth B
Mindestanlagesumme keine 1.000.000 EUR
Fondsauflage 15.09.2000 08.02.2021
Ausgabeaufschlag 0,00% 0,00%
Rücknahmeabschlag 0,00% 0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.) 1,50% 0,75%
Stückelung Globalurkunde Globalurkunde
Ertragsverwendung Thesaurierend Thesaurierend
Währung Euro Euro
ISIN DE0009772657 DE000A2N66N3

ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 1.231.319,52
Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte
Deutsche Bank AG
Gesamtbetrag der i.Z.m. Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten EUR 0,00
Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt.
Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§37 Abs. 5 DerivateV)
vom 01.01.2022 bis 31.01.2022
NASDAQ 100 33,40%
TSE Mothers 33,30%
TecDAX TR 33,30%
vom 01.02.2022 bis 31.12.2022
NASDAQ 100 65,00%
TecDAX TR 25,00%
TSE Mothers 10,00%
Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. §37 Abs. 4 DerivateV
kleinster potenzieller Risikobetrag 8,57%
größter potenzieller Risikobetrag 14,51%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 12,40%
Risikomodell (§10 DerivateV) Monte-Carlo-Simulation
Parameter (§11 DerivateV)
Konfidenzniveau 99%
Haltedauer 20 Tage
Im Geschäftsjahr erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage durch Derivategeschäfte 1,01

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/​2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/​2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

Sonstige Angaben

Siemens Global Growth A

In der Verwaltungsvergütung ist die KVG-eigene Verwaltungsvergütung i.H.v. EUR 2.335.117,49 enthalten.

Siemens Global Growth B

In der Verwaltungsvergütung ist die KVG-eigene Verwaltungsvergütung i.H.v. EUR 64.906,68 enthalten.

Siemens Global Growth (Gesamter Fonds)

In der Verwaltungsvergütung ist die KVG-eigene Verwaltungsvergütung i.H.v. EUR 2.400.024,17 enthalten.

Anteilwert Siemens Global Growth A EUR 11,60
Anteilwert Siemens Global Growth B EUR 8,54
Umlaufende Anteile Siemens Global Growth A STK 11.942.388,29
Umlaufende Anteile Siemens Global Growth B STK 906.337,49

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die von der Verwahrstelle übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Refinitiv oder Interactive Data geprüft.

Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:

Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert.

Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle.

Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips).

Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder – sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist – auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet.

Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.

Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote Siemens Global Growth A

7) Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.
Gesamtkostenquote (Ongoing Charges Figure(OCF)) 1,53 % 7)

Der Kapitalverwaltungsgesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen zu.

Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, Finanzdienstleister und Makler wiederkehrend – meist vierteljährlich – Vermittlungsentgelte als sogenannte „Vermittlungsprovision“.
Die Höhe dieser Provisionen wird in der Regel in Abhängigkeit vom vermittelten Fondsvolumen bemessen.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote Siemens Global Growth B

8) Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.
Gesamtkostenquote (Ongoing Charges Figure(OCF)) 0,77 % 8)

Der Kapitalverwaltungsgesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen zu.

Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, Finanzdienstleister und Makler wiederkehrend – meist vierteljährlich – Vermittlungsentgelte als sogenannte „Vermittlungsprovision“.
Die Höhe dieser Provisionen wird in der Regel in Abhängigkeit vom vermittelten Fondsvolumen bemessen.

Wesentliche sonstige Erträge und Aufwendungen

Siemens Global Growth A
Sonstige Erträge
Keine wesentlichen sonstigen Erträge
Sonstige Aufwendungen
Keine wesentlichen sonstigen Aufwendungen
Siemens Global Growth B
Sonstige Erträge
Keine wesentlichen sonstigen Erträge
Sonstige Aufwendungen
Keine wesentlichen sonstigen Aufwendungen

In dem Posten Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland werden negative Zinsen, die aus der Führung des Bankkontos resultieren, abgesetzt. Die Führung des Bankkontos bei der Verwahrstelle ist eine gesetzliche Verpflichtung des Investmentvermögens und dient der Abwicklung des Zahlungsverkehrs. Ferner können auch negative Zinsen aus Geldanlagen darin enthalten sein.

Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)

EUR 12.705,25

Die Transaktionskosten beinhalten Kontrahenten-, Liefer- und Börsenspesen, Steuern sowie Kommissionen. Bei manchen Geschäftsarten (u.a. Rentengeschäfte) werden die Provisionen im Rahmen der Abrechnung nicht separat ausgewiesen, sondern sind bereits im jeweiligen Kurs berücksichtigt und daher in obiger Angabe nicht enthalten.

Transaktionen im Zeitraum vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Transaktionen Volumen in Fondswährung EUR Anzahl
Transaktionsvolumen gesamt 20.601.318,05 245
Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen 0,00 0
Relativ in % 0,00 % 0,00 %

Es lagen keine Derivate-Transaktionen mit verbundenen Unternehmen und Personen vor.

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Beschreibung der Berechnung der Vergütungen und ggf. sonstigen Zuwendungen

Die Vergütungsstruktur der Gesellschaft sieht neben festen Gehältern eine individuelle leistungsabhängige Vergütung vor. Die Höhe der leistungsabhängigen Zuteilung hängt von mehreren Faktoren ab, einschließlich des Konzernergebnisses, dem Ergebnis des Unternehmensbereichs und der individuellen Zielerreichung der quantitativen und qualitativen Ziele des einzelnen Mitarbeiters. Die Gesamtvergütung ist so bemessen, dass qualifiziertes Personal gefunden und gehalten werden kann.

Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

Die Vergütungspolitik wird jährlich im Rahmen eines Gremiums, bestehend aus Geschäftsführung, dem Aufsichtsratsvorsitzenden und einem Mitarbeiter der Abteilung Human Ressources der KVG überprüft. Die von der Gesellschaft implementierten Verfahren im Zusammenhang mit der Umsetzung der Vergütungsleitlinie werden als angemessen beurteilt. Das Vergütungssystem der KVG erfüllt die aufsichtsrechtlichen Anforderungen.

Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik gem. § 101 Abs. 4 Nr. 5 KAGB

keine

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung: EUR 5.518.858,08
davon feste Vergütung: EUR 4.171.680,43
davon variable Vergütung: EUR 1.347.177,65
Zahl der durchschnittlichen Mitarbeiter der KVG (inkl. Geschäftsführer): 39
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker: EUR 1.531.777,88
davon Geschäftsleiter EUR 1.020.047,51
davon andere Risktaker EUR 511.730,37

Zusätzliche Informationen

Angaben gem. §101 (2) Nr. 5 KAGB

Der Jahresbericht enthält Angaben nach § 134c Abs 4 AktG, die durch Veröffentlichungen auf unserer Homepage insbesondere unter dem Link >https:/​/​new.siemens.com/​de/​de/​produkte/​fuer-den-privathaushalt/​investmentfonds/​rechtliche-hinweise.html< ergänzt werden.

Im Einzelnen finden sich in der Rubrik „Nachhaltigkeitsinformationen“ das Principal Adverses Sustainability Impact Statement mit Informationen der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen sowie in der Rubrik „Grundsätze der Mitwirkungspolitik“ Angaben zur Ausübung von Aktionärsrechten.

Informationen gemäß Artikel 7 der VERORDNUNG (EU) 2020/​852 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

 

München, 24.04.2023

Siemens Fonds Invest GmbH

Die Geschäftsführung

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Siemens Fonds Invest GmbH

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Siemens Global Growth – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Siemens Fonds Invest GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Siemens Fonds Invest GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manpipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Siemens Fonds Invest GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Siemens Fonds Invest GmbH abzugeben.

beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Siemens Fonds Invest GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Siemens Fonds Invest GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Siemens Fonds Invest GmbH nicht fortgeführt wird.

beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

 

München, 24. April 2023

Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

 

(Braun) (Arlt)
Wirtschaftsprüferin Wirtschaftsprüfer

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