Siemens Fonds Invest GmbH – Jahresbericht Siemens Global Growth A;Siemens Global Growth B DE0009772657; DE000A2N66N3
Siemens Fonds Invest GmbH
München
Jahresbericht zum 31. Dezember 2022
Siemens Global Growth
TÄTIGKEITSBERICHT
Anlageziel und Anlagepolitik
Der Siemens Global Growth strebt eine überdurchschnittliche Wertentwicklung an. Er ist ein globaler Aktienfonds, der in Unternehmen mit überdurchschnittlichem Umsatz- und Gewinnwachstum investiert. Als Benchmark für das Sondervermögen wird ein Vergleichsindex herangezogen, der zu jeweils rund einem Drittel in die Wachstumsmärkte Europas (TecDAX), Japans (TSE Mother’s Index) und der USA (Nasdaq 100) investiert.
Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum
Der Fokus lag im Laufe des Berichtszeitraums verstärkt auf Unternehmen mit einem langfristig stabilen Gewinnwachstum. Der Raum USA war mit über 60% am stärksten gewichtet. Dem folgen Deutschland mit einem Anteil von 20% und Japan mit knapp 13%.
Fondsentwicklung und Fondsergebnis
Im Berichtszeitraum erzielte das Sondervermögen Siemens Global Growth A eine Wertentwicklung nach Kosten von -28,97% (gemäß BVI-Methode), das Sondervermögen Siemens Global Growth B -28,42%. Die Wertentwicklung des Vergleichsindex betrug -28,44%
Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses resultieren aus Aktiengewinnen (u.a. US0378331005, US5949181045), Aktienverlusten (u.a. JP3944390008, US70450Y1038).
Wesentliche Risiken des Sondervermögens
Die wesentlichen Risiken des Sondervermögens bestanden in Marktpreisrisiken, d.h. in Rückgängen der Aktienmärkte, sowie in Währungsrisiken. Durch die gegebene Risikostreuung bestanden keine wesentlichen Adressausfallrisiken. Ebenso bestanden keine anderen Risiken, die als wesentlich zu bezeichnen wären.
Das Kursänderungsrisiko, gemessen an der jährlichen Schwankungsbreite (Volatilität) des Anteilpreises der Anteilklasse A betrug zum Ende des Berichtszeitraums 28,98% und bei der Anteilklasse B 25,22%.
Das Kalenderjahr 2022 stand unter dem Eindruck mehrerer Belastungsfaktoren. Haupttreiber waren vor allem der Krieg in der Ukraine (direkte Investments in russische und ukrainische Titel liegen nicht vor) und die strikte Coronapolitik von China mit ihren Auswirkungen auf Lieferketten und Warenströme. Aufgrund seiner geographischen Nähe und der intensiven Handelsbeziehungen (Energie, Rohstoffe, Lebensmittel) zu Russland hatte Europa die höchsten ökonomischen Belastungen zu tragen. Aufgrund der stark gestiegenen Energiepreise ging man im Laufe des Jahres davon aus, dass die hohe Inflation kein vorübergehendes, sondern ein länger andauernder Belastungsfaktor sein würde. Infolgedessen wechselten die Notenbanken im Jahresverlauf von einer expansiven zu einer kontraktiven Geldpolitik.
Sonstige wesentliche Ereignisse
Gegen Jahresende verzeichneten die Aktienmärkte dann eine Erholungsphase. Diese war getragen von der Hoffnung vieler Marktteilnehmer, dass die großen Zentralbanken das Tempo der Zinserhöhungen verlangsamen, die Inflation erfolgreich bekämpfen und eine starke Rezession verhindern könnten.
Ein ungünstiger Mix aus Faktoren vom Ukraine-Konflikt über Energie- und Rohstoffvernappung und stark gestiegene Inflationserwartungen bis hin zu einer zunehmend restriktiveren Geldpolitik führte zu stark steigenden Zinsen und Risikoaufschlägen auf Unternehmensanleihen, weshalb die Kursnotierungen entsprechend stark zurückgegangen sind.
Zusätzliche Angaben
Angaben zur Transparenz gemäß Verordnung (EU) 2020/852 bzw. Angaben nach Art. 11 Offenlegungsverordnung.
Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Die Steuerung nach den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impact) ist in diesem Fonds kein Bestandteil der Anlagestrategie. Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, einschließlich der Auswirkungen von Emittenten auf Nachhaltigkeitsfaktoren, ist jedoch ein integraler Bestandteil der Investitionsanalyse des Fonds.
Zu den Nachhaltigkeitsfaktoren gehören Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte, sowie die Bekämpfung von Korruption. Vorbehaltlich vereinbarter Limite und der Ergebnisse des Engagement-Prozesses mit den betroffenen Portfoliogesellschaften werden grundsätzlich Anlagen ausgeschlossen, die gemäß den von der Gesellschaft verwendeten Daten mit den UN Global Compact Prinzipien nicht konform sind. Investments, die entsprechend den der Überwachung zugrundeliegenden ESG-Daten als kontroverse Waffenhersteller klassifiziert sind, werden ebenfalls ausgeschlossen.
Gemäß der festgestellten wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen auf Ebene der Gesellschaft werden für die verschiedenen Assetklassen in diesem Zusammenhang Maßnahmen definiert, um die nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen zu reduzieren.
Zusätzlich ist die Gesellschaft Unterzeichner der Principles for Responsible Investment (PRI) und verpflichtet sich damit zum Ausbau nachhaltiger Geldanlagen und zur Einhaltung der sechs, durch die UN aufgestellten Prinzipien für verantwortliches Investieren.
VERMÖGENSÜBERSICHT
Kurswert in EUR |
% des Fonds- vermögens |
|||
---|---|---|---|---|
1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. | ||||
I. | Vermögensgegenstände | 146.859.490,38 | 100,40 | |
1. | Aktien | 145.943.300,27 | 99,78 | |
– Deutschland | EUR | 29.229.541,44 | 19,98 | |
– Euro-Länder | EUR | 5.386.604,31 | 3,68 | |
– Nicht EU/EWR-Länder | EUR | 111.327.154,52 | 76,11 | |
2. | Derivate | -105.315,53 | -0,07 | |
– Futures (Kauf) | EUR | -105.315,53 | -0,07 | |
3. | Bankguthaben | 820.227,60 | 0,56 | |
– Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen | EUR | 820.227,60 | 0,56 | |
4. | Sonstige Vermögensgegenstände | 201.278,04 | 0,14 | |
II. | Verbindlichkeiten | -590.725,54 | -0,40 | |
1. | Kurzfristige Verbindlichkeiten | -294.301,43 | -0,20 | |
– Kurzfristige Verbindlichkeiten in Euro | EUR | -294.301,43 | -0,20 | |
2. | Sonstige Verbindlichkeiten | -296.424,11 | -0,20 | |
III. | Fondsvermögen | EUR | 146.268.764,84 | 100,00 1) |
VERMÖGENSAUFSTELLUNG
ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. |
Bestand 31.12.2022 |
Käufe / Zugänge |
Verkäufe / Abgänge |
Kurs | Kurswert in EUR |
% des Fonds- |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Whg.in 1.000 | im Berichtszeitraum | vermögens | |||||||||||||||||||
2) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 3) Die Wertpapiere des Investmentvermögens sind teilweise als Sicherheitsleistung für derivative Geschäfte gesperrt. |
|||||||||||||||||||||
Börsengehandelte Wertpapiere | EUR | 129.313.229,86 | 88,41 | ||||||||||||||||||
Aktien | EUR | 126.824.330,18 | 86,71 | ||||||||||||||||||
DE000A0WMPJ6 | Aixtron SE | STK | 180.497 | 0 | 28.671 | EUR | 26,9700 | 4.868.004,09 | 3,33 | ||||||||||||
DE0005158703 | Bechtle AG | STK | 57.308 | 0 | 9.103 | EUR | 33,0600 | 1.894.602,48 | 1,30 | ||||||||||||
DE0005419105 | Cancom SE | STK | 41.611 | 0 | 5.053 | EUR | 27,3600 | 1.138.476,96 | 0,78 | ||||||||||||
DE0005313704 | Carl Zeiss Meditec AG | STK | 24.772 | 0 | 4.483 | EUR | 117,9000 | 2.920.618,80 | 2,00 | ||||||||||||
DE000A288904 | CompuGroup Medical SE & Co.KGaA | STK | 17.631 | 0 | 0 | EUR | 35,9800 | 634.363,38 | 0,43 | ||||||||||||
DE0005659700 | Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG | STK | 48.184 | 0 | 8.689 | EUR | 46,4000 | 2.235.737,60 | 1,53 | ||||||||||||
DE0005664809 | Evotec SE | STK | 54.274 | 0 | 4.743 | EUR | 15,2600 | 828.221,24 | 0,57 | ||||||||||||
DE000A2NB601 | JENOPTIK AG | STK | 97.707 | 0 | 15.520 | EUR | 25,5600 | 2.497.390,92 | 1,71 | ||||||||||||
AT0000A0E9W5 | Kontron AG | STK | 111.181 | 0 | 14.310 | EUR | 15,2900 | 1.699.957,49 | 1,16 | ||||||||||||
DE0006452907 | Nemetschek SE | STK | 34.279 | 0 | 5.445 | EUR | 47,6900 | 1.634.765,51 | 1,12 | ||||||||||||
DE000NWRK013 | New Work SE | STK | 6.048 | 0 | 238 | EUR | 152,6000 | 922.924,80 | 0,63 | ||||||||||||
DE0006916604 | Pfeiffer Vacuum Technology AG | STK | 15.529 | 0 | 2.467 | EUR | 171,6000 | 2.664.776,40 | 1,82 | ||||||||||||
DE0007165631 | Sartorius AG VZ | STK | 8.264 | 0 | 1.485 | EUR | 369,4000 | 3.052.721,60 | 2,09 | ||||||||||||
DE000WAF3001 | Siltronic AG | STK | 28.335 | 32.835 | 4.500 | EUR | 68,1500 | 1.931.030,25 | 1,32 | ||||||||||||
DE000A2GS401 | Software AG NA | STK | 43.545 | 0 | 3.805 | EUR | 24,2200 | 1.054.659,90 | 0,72 | ||||||||||||
DE000A2YN900 | TeamViewer AG | STK | 56.674 | 0 | 0 | EUR | 12,0450 | 682.638,33 | 0,47 | ||||||||||||
DE000A0TGJ55 | Varta AG | STK | 11.917 | 0 | 1.041 | EUR | 22,5400 | 268.609,18 | 0,18 | ||||||||||||
GB0009895292 | AstraZeneca PLC | STK | 5.102 | 0 | 0 | GBP | 112,1800 | 645.074,51 | 0,44 | ||||||||||||
JP3122400009 | Advantest Corp. | STK | 5.800 | 0 | 0 | JPY | 8.480,0000 | 349.272,79 | 0,24 | ||||||||||||
JP3831490002 | Broadleaf Co. Ltd. | STK | 102.900 | 0 | 0 | JPY | 439,0000 | 320.789,98 | 0,22 | ||||||||||||
JP3218900003 | Capcom Co. Ltd. | STK | 18.300 | 0 | 0 | JPY | 4.210,0000 | 547.109,29 | 0,37 | ||||||||||||
JP3310050004 | Circulation Co Ltd. | STK | 3.500 | 0 | 0 | JPY | 1.413,0000 | 35.119,73 | 0,02 | ||||||||||||
JP3267900003 | Crowdworks Inc. | STK | 12.500 | 0 | 0 | JPY | 1.522,0000 | 135.103,18 | 0,09 | ||||||||||||
JP3549070005 | Digital Garage Inc. | STK | 10.900 | 0 | 0 | JPY | 4.575,0000 | 354.126,56 | 0,24 | ||||||||||||
JP3500170000 | Direct Marketing Mix Inc. | STK | 28.400 | 0 | 0 | JPY | 1.552,0000 | 313.004,77 | 0,21 | ||||||||||||
JP3160400002 | Eisai Co. Ltd. | STK | 7.100 | 0 | 0 | JPY | 8.704,0000 | 438.852,05 | 0,30 | ||||||||||||
JP3818000006 | Fujitsu Ltd. | STK | 2.800 | 0 | 0 | JPY | 17.615,0000 | 350.252,77 | 0,24 | ||||||||||||
JP3837800006 | Hoya Corp. | STK | 3.200 | 0 | 0 | JPY | 12.705,0000 | 288.712,48 | 0,20 | ||||||||||||
JP3153480003 | Infomart Corp. | STK | 47.800 | 0 | 0 | JPY | 357,0000 | 121.181,69 | 0,08 | ||||||||||||
JP3143900003 | Itochu Techno-Solutions Corp. | STK | 15.600 | 0 | 0 | JPY | 3.070,0000 | 340.097,84 | 0,23 | ||||||||||||
JP3206000006 | Kakaku.com Inc. | STK | 16.700 | 0 | 0 | JPY | 2.112,0000 | 250.467,45 | 0,17 | ||||||||||||
JP3300200007 | Konami Holdings Corp. | STK | 9.300 | 0 | 0 | JPY | 5.970,0000 | 394.274,04 | 0,27 | ||||||||||||
JP3979200007 | Lasertec Corp. | STK | 2.100 | 0 | 0 | JPY | 21.745,0000 | 324.279,59 | 0,22 | ||||||||||||
JP3921290007 | Mercari Inc. | STK | 29.900 | 0 | 0 | JPY | 2.699,0000 | 573.079,64 | 0,39 | ||||||||||||
JP3822000000 | Miraca Holdings Inc. | STK | 22.800 | 0 | 0 | JPY | 2.881,0000 | 466.464,94 | 0,32 | ||||||||||||
JP3167430002 | MTG Co. Ltd. | STK | 12.200 | 0 | 0 | JPY | 1.383,0000 | 119.818,23 | 0,08 | ||||||||||||
JP3733000008 | NEC Corp. | STK | 10.600 | 0 | 0 | JPY | 4.635,0000 | 348.896,41 | 0,24 | ||||||||||||
JP3733800001 | NEC Networks & System Integration Corp. | STK | 31.500 | 0 | 0 | JPY | 1.652,0000 | 369.540,04 | 0,25 | ||||||||||||
JP3762800005 | Nomura Research Institute Ltd. | STK | 12.700 | 0 | 0 | JPY | 3.115,0000 | 280.932,95 | 0,19 | ||||||||||||
JP3173400007 | Obic Co. Ltd. | STK | 2.800 | 0 | 0 | JPY | 19.410,0000 | 385.944,16 | 0,26 | ||||||||||||
JP3201200007 | Olympus Optical Co. Ltd. | STK | 22.800 | 0 | 0 | JPY | 2.352,0000 | 380.814,14 | 0,26 | ||||||||||||
JP3197600004 | Ono Pharmaceutical Co. Ltd. | STK | 24.200 | 0 | 0 | JPY | 3.083,0000 | 529.821,76 | 0,36 | ||||||||||||
JP3188200004 | Otsuka Corp. | STK | 11.200 | 0 | 0 | JPY | 4.155,0000 | 330.468,41 | 0,23 | ||||||||||||
JP3836750004 | PeptiDream Inc. | STK | 22.900 | 0 | 0 | JPY | 2.077,0000 | 337.763,63 | 0,23 | ||||||||||||
JP3494600004 | SCREEN Holdings Co. Ltd. | STK | 5.200 | 0 | 0 | JPY | 8.460,0000 | 312.402,58 | 0,21 | ||||||||||||
JP3400400002 | SCSK Corp. | STK | 27.400 | 0 | 0 | JPY | 2.001,0000 | 389.348,54 | 0,27 | ||||||||||||
JP3347200002 | Shionogi & Co. Ltd. | STK | 8.200 | 0 | 0 | JPY | 6.586,0000 | 383.509,81 | 0,26 | ||||||||||||
JP3436250009 | Solasto Corporation O.N. | STK | 42.800 | 0 | 0 | JPY | 724,0000 | 220.050,95 | 0,15 | ||||||||||||
JP3351100007 | Sysmex Corp. | STK | 4.200 | 0 | 0 | JPY | 7.998,0000 | 238.545,70 | 0,16 | ||||||||||||
JP3546800008 | Terumo Corp. | STK | 12.300 | 0 | 0 | JPY | 3.746,0000 | 327.200,37 | 0,22 | ||||||||||||
JP3637300009 | Trend Micro Inc. | STK | 9.100 | 0 | 0 | JPY | 6.140,0000 | 396.780,82 | 0,27 | ||||||||||||
JP3636000006 | Tri Chemical Laboratories Inc. | STK | 17.300 | 0 | 0 | JPY | 1.988,0000 | 244.232,46 | 0,17 | ||||||||||||
JP3778390009 | Valuecommerce Co. Ltd. | STK | 11.800 | 0 | 0 | JPY | 1.814,0000 | 152.005,81 | 0,10 | ||||||||||||
JP3431540008 | Valuence Holdings Inc. | STK | 5.600 | 0 | 0 | JPY | 2.726,0000 | 108.406,36 | 0,07 | ||||||||||||
US00507V1098 | Activision Blizzard Inc. | STK | 11.438 | 0 | 0 | USD | 76,5500 | 820.406,56 | 0,56 | ||||||||||||
US00724F1012 | Adobe Inc. | STK | 4.571 | 0 | 710 | USD | 336,5300 | 1.441.347,98 | 0,99 | ||||||||||||
US0079031078 | Advanced Micro Devices Inc. | STK | 18.975 | 10.030 | 2.379 | USD | 64,7700 | 1.151.567,81 | 0,79 | ||||||||||||
US0162551016 | Align Technology Inc. | STK | 1.564 | 0 | 0 | USD | 210,9000 | 309.063,11 | 0,21 | ||||||||||||
US02079K3059 | Alphabet Inc. | STK | 29.686 | 29.127 | 1.189 | USD | 88,2300 | 2.454.153,93 | 1,68 | ||||||||||||
US02079K1079 | Alphabet Inc. Cl. C | STK | 29.221 | 28.671 | 1.139 | USD | 88,7300 | 2.429.402,04 | 1,66 | ||||||||||||
US0231351067 | Amazon.com Inc. | STK | 41.687 | 41.705 | 2.477 | USD | 84,0000 | 3.281.056,92 | 2,24 | ||||||||||||
US02376R1023 | American Airlines Group Inc. | STK | 11.278 | 0 | 0 | USD | 12,7200 | 134.416,64 | 0,09 | ||||||||||||
US0255371017 | American Electric Power Co. Inc. | STK | 2.114 | 0 | 0 | USD | 94,9500 | 188.076,18 | 0,13 | ||||||||||||
US0311621009 | Amgen Inc. | STK | 5.155 | 0 | 451 | USD | 262,6400 | 1.268.596,11 | 0,87 | ||||||||||||
US0326541051 | Analog Devices Inc. | STK | 8.333 | 0 | 728 | USD | 164,0300 | 1.280.732,71 | 0,88 | ||||||||||||
US03662Q1058 | ANSYS Inc. | STK | 576 | 0 | 0 | USD | 241,5900 | 130.387,29 | 0,09 | ||||||||||||
US0378331005 | Apple Inc. | STK | 61.157 | 0 | 32.289 | USD | 129,9300 | 7.445.424,23 | 5,09 | ||||||||||||
US0382221051 | Applied Materials Inc. | STK | 12.407 | 0 | 1.084 | USD | 97,3800 | 1.132.062,46 | 0,77 | ||||||||||||
US0527691069 | Autodesk Inc. | STK | 3.286 | 0 | 0 | USD | 186,8700 | 575.361,74 | 0,39 | ||||||||||||
US0530151036 | Automatic Data Processing Inc. | STK | 4.566 | 0 | 399 | USD | 238,8600 | 1.021.911,23 | 0,70 | ||||||||||||
US09062X1037 | Biogen Inc. | STK | 2.673 | 0 | 0 | USD | 276,9200 | 693.564,92 | 0,47 | ||||||||||||
US09857L1089 | Booking Holdings Inc. | STK | 715 | 0 | 89 | USD | 2.015,2800 | 1.350.129,02 | 0,92 | ||||||||||||
US1101221083 | Bristol-Myers Squibb Co. | STK | 5.238 | 0 | 0 | USD | 71,9500 | 353.126,35 | 0,24 | ||||||||||||
US11135F1012 | Broadcom Inc. | STK | 3.326 | 0 | 417 | USD | 559,1300 | 1.742.484,31 | 1,19 | ||||||||||||
US1273871087 | Cadence Design Systems Inc. | STK | 9.837 | 0 | 1.232 | USD | 160,6400 | 1.480.642,47 | 1,01 | ||||||||||||
US16119P1084 | Charter Communicat. Inc. (Del.) A | STK | 871 | 0 | 0 | USD | 339,1000 | 276.745,00 | 0,19 | ||||||||||||
IL0010824113 | Check Point Software Technologies Ltd. | STK | 2.911 | 0 | 0 | USD | 126,1600 | 344.110,34 | 0,24 | ||||||||||||
US17275R1023 | Cisco Systems Inc. | STK | 34.827 | 0 | 4.365 | USD | 47,6400 | 1.554.610,71 | 1,06 | ||||||||||||
US1924461023 | Cognizant Technology Solutions Corp. A | STK | 8.205 | 0 | 0 | USD | 57,1900 | 439.675,76 | 0,30 | ||||||||||||
US20030N1019 | Comcast Corp. New A | STK | 28.728 | 0 | 2.511 | USD | 34,9700 | 941.314,74 | 0,64 | ||||||||||||
US21037T1097 | Constellation Energy Corp. | STK | 1.416 | 1.416 | 0 | USD | 86,2100 | 114.381,22 | 0,08 | ||||||||||||
US2172041061 | Copart Inc. | STK | 12.340 | 6.170 | 0 | USD | 60,8900 | 704.036,17 | 0,48 | ||||||||||||
US22160K1051 | Costco Wholesale Corp. | STK | 3.762 | 0 | 472 | USD | 456,5000 | 1.609.138,44 | 1,10 | ||||||||||||
US1264081035 | CSX Corp. | STK | 28.063 | 0 | 1.102 | USD | 30,9800 | 814.609,27 | 0,56 | ||||||||||||
US2521311074 | DexCom Inc. | STK | 7.264 | 5.448 | 0 | USD | 113,2400 | 770.742,90 | 0,53 | ||||||||||||
US2561631068 | DocuSign Inc. | STK | 3.250 | 0 | 0 | USD | 55,4200 | 168.765,52 | 0,12 | ||||||||||||
US2786421030 | Ebay Inc. | STK | 11.539 | 0 | 0 | USD | 41,4700 | 448.369,48 | 0,31 | ||||||||||||
US2855121099 | Electronic Arts Inc. | STK | 5.006 | 0 | 0 | USD | 122,1800 | 573.092,60 | 0,39 | ||||||||||||
US30161N1019 | Exelon Corp. | STK | 4.249 | 4.248 | 4.248 | USD | 43,2300 | 172.109,88 | 0,12 | ||||||||||||
US30212P3038 | Expedia Group Inc. | STK | 292 | 0 | 0 | USD | 87,6000 | 23.967,39 | 0,02 | ||||||||||||
US3119001044 | Fastenal Co. | STK | 9.953 | 0 | 0 | USD | 47,3200 | 441.298,63 | 0,30 | ||||||||||||
US3377381088 | Fiserv Inc. | STK | 6.604 | 0 | 0 | USD | 101,0700 | 625.407,62 | 0,43 | ||||||||||||
US35137L2043 | Fox Corp. | STK | 1.994 | 0 | 0 | USD | 28,4500 | 53.154,65 | 0,04 | ||||||||||||
US35137L1052 | Fox Corp. | STK | 1.961 | 0 | 0 | USD | 30,3700 | 55.802,82 | 0,04 | ||||||||||||
US3755581036 | Gilead Sciences Inc. | STK | 10.347 | 0 | 0 | USD | 85,8500 | 832.316,65 | 0,57 | ||||||||||||
US8064071025 | Henry Schein Inc. | STK | 5.185 | 0 | 0 | USD | 79,8700 | 388.030,87 | 0,27 | ||||||||||||
US4523271090 | Illumina Inc. | STK | 1.966 | 0 | 0 | USD | 202,2000 | 372.476,18 | 0,25 | ||||||||||||
US45337C1027 | Incyte Genomics Inc. | STK | 3.989 | 0 | 0 | USD | 80,3200 | 300.207,52 | 0,21 | ||||||||||||
US4581401001 | Intel Corp. | STK | 30.568 | 0 | 3.609 | USD | 26,4300 | 757.003,74 | 0,52 | ||||||||||||
US4612021034 | Intuit Inc. | STK | 3.318 | 0 | 313 | USD | 389,2200 | 1.210.055,71 | 0,83 | ||||||||||||
US46120E6023 | Intuitive Surgical Inc. | STK | 4.880 | 0 | 427 | USD | 265,3500 | 1.213.312,72 | 0,83 | ||||||||||||
US49271V1008 | Keurig Dr Pepper Inc. | STK | 6.119 | 0 | 0 | USD | 35,6600 | 204.454,01 | 0,14 | ||||||||||||
US5007541064 | Kraft Heinz Co., The | STK | 5.327 | 0 | 0 | USD | 40,7100 | 203.197,16 | 0,14 | ||||||||||||
US5500211090 | Lululemon Athletica Inc. | STK | 4.223 | 0 | 530 | USD | 320,3800 | 1.267.711,16 | 0,87 | ||||||||||||
US5719032022 | Marriott International Inc. A | STK | 4.830 | 0 | 0 | USD | 148,8900 | 673.824,03 | 0,46 | ||||||||||||
US57667L1070 | Match Group Inc. | STK | 1.133 | 0 | 0 | USD | 41,4900 | 44.046,07 | 0,03 | ||||||||||||
US58733R1023 | Mercadolibre Inc. | STK | 673 | 0 | 0 | USD | 846,2400 | 533.632,72 | 0,36 | ||||||||||||
US30303M1027 | Meta Platforms Inc. | STK | 11.847 | 0 | 1.840 | USD | 120,3400 | 1.335.833,20 | 0,91 | ||||||||||||
US5950171042 | Microchip Technology Inc. | STK | 3.486 | 0 | 0 | USD | 70,2500 | 229.460,30 | 0,16 | ||||||||||||
US5951121038 | Micron Technologies Inc. | STK | 12.068 | 0 | 0 | USD | 49,9800 | 565.152,16 | 0,39 | ||||||||||||
US5949181045 | Microsoft Corp. | STK | 30.666 | 0 | 10.170 | USD | 239,8200 | 6.890.906,65 | 4,71 | ||||||||||||
US60770K1079 | Moderna Inc | STK | 1.723 | 0 | 0 | USD | 179,6200 | 289.983,85 | 0,20 | ||||||||||||
US6092071058 | Mondelez International Inc. | STK | 9.899 | 0 | 0 | USD | 66,6500 | 618.194,75 | 0,42 | ||||||||||||
US61174X1090 | Monster Beverage Corp. (NEW) | STK | 9.669 | 0 | 0 | USD | 101,5300 | 919.834,69 | 0,63 | ||||||||||||
US64110L1061 | Netflix Inc. | STK | 4.967 | 0 | 434 | USD | 294,8800 | 1.372.376,63 | 0,94 | ||||||||||||
US67066G1040 | Nvidia Corp. | STK | 28.226 | 0 | 5.017 | USD | 146,1400 | 3.865.024,73 | 2,64 | ||||||||||||
NL0009538784 | NXP Semiconductors NV | STK | 5.424 | 0 | 0 | USD | 158,0300 | 803.143,33 | 0,55 | ||||||||||||
US6792951054 | Okta Inc. Cl.A | STK | 2.210 | 0 | 0 | USD | 68,3300 | 141.493,84 | 0,10 | ||||||||||||
US67103H1077 | OReilly Automotive, Inc. | STK | 1.336 | 0 | 0 | USD | 844,0300 | 1.056.569,76 | 0,72 | ||||||||||||
US70450Y1038 | Paypal Holdings Inc. | STK | 12.588 | 0 | 1.100 | USD | 71,2200 | 840.025,64 | 0,57 | ||||||||||||
US70614W1009 | Peloton Inte.A Dl-,000025 | STK | 4.647 | 0 | 0 | USD | 7,9400 | 34.572,20 | 0,02 | ||||||||||||
US7134481081 | Pepsico Inc. | STK | 11.322 | 0 | 1.759 | USD | 180,6600 | 1.916.544,88 | 1,31 | ||||||||||||
NL0012169213 | Qiagen N.V. | STK | 48.673 | 0 | 7.563 | USD | 49,8700 | 2.274.371,06 | 1,55 | ||||||||||||
US7475251036 | Qualcomm Inc. | STK | 9.421 | 0 | 823 | USD | 109,9400 | 970.479,96 | 0,66 | ||||||||||||
US75886F1075 | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | STK | 1.484 | 0 | 0 | USD | 721,4900 | 1.003.224,32 | 0,69 | ||||||||||||
US7782961038 | Ross Stores Inc. | STK | 5.894 | 0 | 0 | USD | 116,0700 | 641.008,74 | 0,44 | ||||||||||||
US81181C1045 | Seagen Inc. | STK | 3.612 | 0 | 0 | USD | 128,5100 | 434.929,14 | 0,30 | ||||||||||||
US8486371045 | Splunk Inc. | STK | 2.307 | 0 | 0 | USD | 86,0900 | 186.094,76 | 0,13 | ||||||||||||
US8552441094 | Starbucks Corp. | STK | 11.694 | 0 | 542 | USD | 99,2000 | 1.086.947,58 | 0,74 | ||||||||||||
US8725901040 | T-Mobile US Inc. | STK | 7.268 | 0 | 336 | USD | 140,0000 | 953.403,61 | 0,65 | ||||||||||||
US88160R1014 | Tesla Inc. | STK | 14.536 | 9.754 | 908 | USD | 123,1800 | 1.677.717,95 | 1,15 | ||||||||||||
US8825081040 | Texas Instruments Inc. | STK | 8.140 | 0 | 769 | USD | 165,2200 | 1.260.145,98 | 0,86 | ||||||||||||
US90384S3031 | Ulta Beauty Inc. | STK | 1.099 | 0 | 0 | USD | 469,0700 | 483.024,53 | 0,33 | ||||||||||||
US9100471096 | United Airlines Holdings Inc. | STK | 3.919 | 0 | 0 | USD | 37,7000 | 138.436,45 | 0,09 | ||||||||||||
US92343E1029 | Verisign Inc. | STK | 1.711 | 0 | 0 | USD | 205,4400 | 329.358,48 | 0,23 | ||||||||||||
US92345Y1064 | Verisk Analytics Inc. | STK | 2.809 | 0 | 0 | USD | 176,4200 | 464.337,11 | 0,32 | ||||||||||||
US92532F1003 | Vertex Pharmaceuticals Inc. | STK | 1.791 | 0 | 0 | USD | 288,7800 | 484.614,65 | 0,33 | ||||||||||||
US92556V1061 | Viatris Inc. | STK | 10.992 | 0 | 0 | USD | 11,1300 | 114.631,96 | 0,08 | ||||||||||||
US9314271084 | Walgreens Boots Alliance Inc. | STK | 11.196 | 0 | 0 | USD | 37,3600 | 391.925,57 | 0,27 | ||||||||||||
US2546871060 | Walt Disney Co. | STK | 4.397 | 0 | 0 | USD | 86,8800 | 357.939,90 | 0,24 | ||||||||||||
US9581021055 | Western Digital Corp. | STK | 575 | 0 | 0 | USD | 31,5500 | 16.998,13 | 0,01 | ||||||||||||
US98138H1014 | Workday Inc. | STK | 3.847 | 0 | 0 | USD | 167,3300 | 603.156,25 | 0,41 | ||||||||||||
US9831341071 | Wynn Resorts Ltd. | STK | 2.895 | 0 | 0 | USD | 82,4700 | 223.706,39 | 0,15 | ||||||||||||
Andere Wertpapiere | EUR | 2.488.899,68 | 1,70 | ||||||||||||||||||
US0567521085 | Baidu Inc. Sp.ADRs A | STK | 2.629 | 0 | 0 | USD | 114,3800 | 281.756,87 | 0,19 | ||||||||||||
US47215P1066 | JD.com Inc. Sp.ADRs | STK | 8.453 | 0 | 0 | USD | 56,1300 | 444.569,59 | 0,30 | ||||||||||||
US64110W1027 | NetEase Inc. Sp.ADRs | STK | 14.689 | 0 | 1.284 | USD | 72,6300 | 999.636,51 | 0,68 | ||||||||||||
US7223041028 | Pinduoduo Inc. Sp. ADR | STK | 9.084 | 0 | 0 | USD | 81,5500 | 694.120,59 | 0,47 | ||||||||||||
US89677Q1076 | Trip.com Group Ltd. Sp.ADRs | STK | 2.135 | 0 | 0 | USD | 34,4000 | 68.816,12 | 0,05 | ||||||||||||
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | EUR | 16.630.070,41 | 11,37 | ||||||||||||||||||
Aktien | EUR | 16.630.070,41 | 11,37 | ||||||||||||||||||
JP3394900009 | ACSL Ltd. | STK | 9.700 | 0 | 0 | JPY | 1.784,0000 | 122.887,44 | 0,08 | ||||||||||||
JP3122150000 | Advanced Media Inc. | STK | 25.600 | 0 | 0 | JPY | 1.211,0000 | 220.153,20 | 0,15 | ||||||||||||
JP3122380003 | Adventure Inc. | STK | 1.900 | 0 | 0 | JPY | 9.280,0000 | 125.211,00 | 0,09 | ||||||||||||
JP3160040006 | AI Inside Inc. | STK | 2.600 | 0 | 0 | JPY | 4.375,0000 | 80.777,85 | 0,06 | ||||||||||||
JP3105340008 | Aidma Holdings Inc. | STK | 3.600 | 0 | 0 | JPY | 4.010,0000 | 102.515,09 | 0,07 | ||||||||||||
JP3127700007 | AnGes, Inc. | STK | 50.900 | 0 | 0 | JPY | 122,0000 | 44.097,96 | 0,03 | ||||||||||||
JP3122610003 | Aplix Corp. | STK | 34 | 0 | 0 | JPY | 128,0000 | 30,91 | 0,00 | ||||||||||||
JP3160960005 | Appier Group Inc. | STK | 16.800 | 0 | 0 | JPY | 1.358,0000 | 162.013,03 | 0,11 | ||||||||||||
JP3778510002 | Balmuda Inc. | STK | 3.100 | 0 | 0 | JPY | 2.603,0000 | 57.302,92 | 0,04 | ||||||||||||
JP3835260005 | BASE Inc. | STK | 25.300 | 0 | 0 | JPY | 236,0000 | 42.400,74 | 0,03 | ||||||||||||
JP3835870001 | Bengo4.com Inc. | STK | 2.800 | 0 | 0 | JPY | 2.596,0000 | 51.618,29 | 0,04 | ||||||||||||
JP3829930001 | Bushiroad Inc. | STK | 23.000 | 11.500 | 0 | JPY | 670,0000 | 109.431,80 | 0,07 | ||||||||||||
JP3277550004 | CareNet Inc. | STK | 9.600 | 0 | 0 | JPY | 1.106,0000 | 75.399,29 | 0,05 | ||||||||||||
JP3423580004 | Cellsource Co. Ltd | STK | 1.900 | 0 | 0 | JPY | 4.005,0000 | 54.037,72 | 0,04 | ||||||||||||
JP3512900006 | Chatwork Co. Ltd. | STK | 18.000 | 0 | 0 | JPY | 629,0000 | 80.401,48 | 0,05 | ||||||||||||
JP3297320008 | Coconala Inc. | STK | 6.600 | 0 | 0 | JPY | 487,0000 | 22.825,16 | 0,02 | ||||||||||||
JP3311590008 | Cyber Security Cloud Inc. | STK | 7.100 | 0 | 0 | JPY | 1.712,0000 | 86.318,33 | 0,06 | ||||||||||||
JP3311530004 | Cyberdyne Inc. | STK | 43.000 | 0 | 0 | JPY | 301,0000 | 91.912,77 | 0,06 | ||||||||||||
JP3165870001 | ENECHANGE Ltd. | STK | 800 | 0 | 0 | JPY | 938,0000 | 5.328,85 | 0,00 | ||||||||||||
JP3802390009 | Fast Fitness Japan Inc. | STK | 5.700 | 0 | 0 | JPY | 1.164,0000 | 47.116,04 | 0,03 | ||||||||||||
JP3826550000 | FreakOut Holdings Inc. | STK | 9.800 | 0 | 0 | JPY | 1.583,0000 | 110.166,08 | 0,08 | ||||||||||||
JP3826520003 | Freee K.K. | STK | 10.300 | 0 | 0 | JPY | 2.928,0000 | 214.165,35 | 0,15 | ||||||||||||
JP3944630007 | FRONTEO Inc. | STK | 9.800 | 0 | 0 | JPY | 852,0000 | 59.293,43 | 0,04 | ||||||||||||
JP3386670008 | GA technologies Co. Ltd. | STK | 14.700 | 0 | 0 | JPY | 1.334,0000 | 139.256,05 | 0,10 | ||||||||||||
JP3274310006 | Globalway Inc | STK | 15.600 | 0 | 0 | JPY | 218,0000 | 24.150,27 | 0,02 | ||||||||||||
JP3386710002 | GMO Financial Gate Inc. | STK | 300 | 0 | 0 | JPY | 15.240,0000 | 32.467,37 | 0,02 | ||||||||||||
JP3386370005 | GNI Group Ltd. | STK | 17.800 | 0 | 0 | JPY | 1.393,0000 | 176.080,81 | 0,12 | ||||||||||||
JP3835100003 | Healios K.K. | STK | 8.000 | 0 | 0 | JPY | 268,0000 | 15.225,29 | 0,01 | ||||||||||||
JP3835150008 | HENNGE K.K. | STK | 5.200 | 0 | 0 | JPY | 942,0000 | 34.785,25 | 0,02 | ||||||||||||
JP3160940007 | HPC Systems Inc | STK | 4.700 | 0 | 0 | JPY | 2.013,0000 | 67.186,58 | 0,05 | ||||||||||||
JP3921210005 | Impact HD Inc. | STK | 4.300 | 0 | 0 | JPY | 3.915,0000 | 119.547,67 | 0,08 | ||||||||||||
JP3104860006 | ITbook Holdings Co. Ltd. | STK | 40.700 | 0 | 0 | JPY | 381,0000 | 110.118,50 | 0,08 | ||||||||||||
JP3386560001 | Jig – Saw Inc. | STK | 1.600 | 0 | 0 | JPY | 4.660,0000 | 52.947,66 | 0,04 | ||||||||||||
JP3386690006 | JMDC Inc. | STK | 8.200 | 0 | 0 | JPY | 3.780,0000 | 220.113,44 | 0,15 | ||||||||||||
JP3386700003 | JTower Inc. | STK | 2.700 | 0 | 0 | JPY | 6.080,0000 | 116.575,76 | 0,08 | ||||||||||||
JP3205900008 | Kaonavi Inc. | STK | 8.100 | 0 | 0 | JPY | 2.375,0000 | 136.612,22 | 0,09 | ||||||||||||
JP3211050004 | Kasumigaseki Capital Co. Ltd. | STK | 4.000 | 0 | 0 | JPY | 4.480,0000 | 127.256,19 | 0,09 | ||||||||||||
JP3297370003 | Kokopelli Inc. | STK | 6.100 | 0 | 0 | JPY | 606,0000 | 26.250,85 | 0,02 | ||||||||||||
JP3266220007 | Kudan Inc. | STK | 6.600 | 0 | 0 | JPY | 2.660,0000 | 124.671,30 | 0,09 | ||||||||||||
JP3266310006 | Kufu Co. Inc. | STK | 24.800 | 0 | 0 | JPY | 593,0000 | 104.435,29 | 0,07 | ||||||||||||
JP3966660007 | Lifenet Insurance Co. | STK | 18.800 | 0 | 0 | JPY | 1.176,0000 | 157.002,32 | 0,11 | ||||||||||||
JP3984120000 | Locondo Inc. | STK | 13.800 | 0 | 0 | JPY | 1.080,0000 | 105.838,52 | 0,07 | ||||||||||||
JP3862970005 | Macbee Planet Inc. | STK | 1.500 | 0 | 0 | JPY | 10.230,0000 | 108.970,21 | 0,07 | ||||||||||||
JP3862920000 | Makuake Inc. | STK | 3.600 | 0 | 0 | JPY | 1.306,0000 | 33.387,71 | 0,02 | ||||||||||||
JP3920990003 | Medinet Co. Ltd. | STK | 304.946 | 0 | 0 | JPY | 71,0000 | 153.752,50 | 0,11 | ||||||||||||
JP3921310003 | Medley Inc. | STK | 7.300 | 0 | 0 | JPY | 3.930,0000 | 203.730,62 | 0,14 | ||||||||||||
JP3911000002 | Minkabu the Infonoid Inc. | STK | 3.700 | 0 | 0 | JPY | 2.642,0000 | 69.418,53 | 0,05 | ||||||||||||
JP3922600006 | Modalis Therapeutics Corp. | STK | 18.100 | 0 | 0 | JPY | 335,0000 | 43.059,03 | 0,03 | ||||||||||||
JP3651120002 | Nanocarrier Co. Ltd. | STK | 61.000 | 0 | 0 | JPY | 173,0000 | 74.940,54 | 0,05 | ||||||||||||
JP3758240000 | NexTone Inc. | STK | 5.100 | 0 | 0 | JPY | 4.470,0000 | 161.889,47 | 0,11 | ||||||||||||
JP3732980002 | NIPPON DENKAI LTD. | STK | 3.800 | 0 | 0 | JPY | 1.695,0000 | 45.739,79 | 0,03 | ||||||||||||
JP3165840004 | NPC Inc. | STK | 29.100 | 0 | 0 | JPY | 460,0000 | 95.058,67 | 0,06 | ||||||||||||
JP3202150003 | Oncotherapy Science Inc. | STK | 234.546 | 0 | 0 | JPY | 52,0000 | 86.610,85 | 0,06 | ||||||||||||
JP3193930009 | Oxide Corp. | STK | 2.400 | 0 | 0 | JPY | 7.660,0000 | 130.551,21 | 0,09 | ||||||||||||
JP3780050005 | PKSHA Technology Inc. | STK | 10.200 | 0 | 0 | JPY | 1.659,0000 | 120.167,62 | 0,08 | ||||||||||||
JP3833270006 | Plaid Inc. | STK | 6.300 | 0 | 0 | JPY | 663,0000 | 29.661,63 | 0,02 | ||||||||||||
JP3832700003 | Plus Alpha Consulting Co. Ltd. | STK | 4.100 | 0 | 0 | JPY | 2.720,0000 | 79.194,25 | 0,05 | ||||||||||||
JP3833400009 | Precision System Science Co. | STK | 32.600 | 0 | 0 | JPY | 425,0000 | 98.389,20 | 0,07 | ||||||||||||
JP3833690005 | Premier Anti-Aging Co. Ltd. | STK | 1.000 | 0 | 0 | JPY | 1.521,0000 | 10.801,15 | 0,01 | ||||||||||||
JP3244720003 | QD Laser Inc. | STK | 21.700 | 0 | 0 | JPY | 541,0000 | 83.367,72 | 0,06 | ||||||||||||
JP3413100003 | Safie Inc. | STK | 5.100 | 0 | 0 | JPY | 794,0000 | 28.756,21 | 0,02 | ||||||||||||
JP3336750009 | Sanbio Co. Ltd | STK | 11.900 | 0 | 0 | JPY | 788,0000 | 66.590,78 | 0,05 | ||||||||||||
JP3400110007 | Smaregi Inc. | STK | 5.200 | 0 | 0 | JPY | 2.118,0000 | 78.211,43 | 0,05 | ||||||||||||
JP3436500007 | Solasia Pharma K.K. | STK | 175.800 | 0 | 0 | JPY | 49,0000 | 61.172,45 | 0,04 | ||||||||||||
JP3431300007 | Sosei Co. Ltd. | STK | 25.500 | 0 | 0 | JPY | 2.138,0000 | 387.158,49 | 0,26 | ||||||||||||
JP3399950009 | SpiderPlus & Co. | STK | 9.700 | 0 | 0 | JPY | 647,0000 | 44.567,36 | 0,03 | ||||||||||||
JP3399690001 | Stemrim Co. Ltd O.N. | STK | 36.200 | 0 | 0 | JPY | 899,0000 | 231.104,91 | 0,16 | ||||||||||||
JP3323800007 | Sun* Inc. | STK | 8.000 | 0 | 0 | JPY | 1.289,0000 | 73.229,12 | 0,05 | ||||||||||||
JP3538710009 | TKP Corporation | STK | 9.700 | 0 | 0 | JPY | 2.875,0000 | 198.038,89 | 0,14 | ||||||||||||
JP3758130003 | United Inc. | STK | 9.436 | 0 | 0 | JPY | 1.225,0000 | 82.085,21 | 0,06 | ||||||||||||
JP3800220000 | Visasq Inc. | STK | 2.700 | 0 | 0 | JPY | 1.327,0000 | 25.443,43 | 0,02 | ||||||||||||
JP3800270005 | Visional Inc. | STK | 5.900 | 0 | 0 | JPY | 8.720,0000 | 365.350,24 | 0,25 | ||||||||||||
JP3155360005 | Wealthnavi Inc. | STK | 11.400 | 0 | 0 | JPY | 1.352,0000 | 109.451,68 | 0,07 | ||||||||||||
JP3933850004 | Yappli Inc. | STK | 4.400 | 0 | 0 | JPY | 1.128,0000 | 35.245,42 | 0,02 | ||||||||||||
USN070592100 | ASML Holding N.V. | STK | 1.064 | 0 | 0 | USD | 546,4000 | 544.736,10 | 0,37 | ||||||||||||
US0494681010 | Atlassian Corp. | STK | 2.682 | 2.682 | 0 | USD | 128,6800 | 323.372,93 | 0,22 | ||||||||||||
US1729081059 | Cintas Corp. | STK | 2.217 | 0 | 0 | USD | 451,6200 | 938.150,89 | 0,64 | ||||||||||||
US45168D1046 | IDEXX Laboratories Inc. | STK | 1.669 | 0 | 0 | USD | 407,9600 | 637.981,02 | 0,44 | ||||||||||||
US4456581077 | J. B. Hunt Transport Services Inc. | STK | 3.451 | 0 | 0 | USD | 174,3600 | 563.800,76 | 0,39 | ||||||||||||
US4824801009 | KLA Corp. | STK | 3.330 | 0 | 291 | USD | 377,0300 | 1.176.397,19 | 0,80 | ||||||||||||
US5128071082 | Lam Research Corp. | STK | 2.448 | 0 | 214 | USD | 420,3000 | 964.061,28 | 0,66 | ||||||||||||
US5738741041 | Marvell Technology Inc. | STK | 6.768 | 0 | 0 | USD | 37,0400 | 234.890,34 | 0,16 | ||||||||||||
US64110D1046 | NetApp Inc. | STK | 4.570 | 0 | 0 | USD | 60,0600 | 257.178,92 | 0,18 | ||||||||||||
US6937181088 | Paccar Inc. | STK | 7.061 | 0 | 0 | USD | 98,9700 | 654.792,38 | 0,45 | ||||||||||||
US7043261079 | Paychex Inc. | STK | 6.476 | 0 | 0 | USD | 115,5600 | 701.210,18 | 0,48 | ||||||||||||
US82968B1035 | Sirius XM Holdings Inc. | STK | 64.708 | 0 | 0 | USD | 5,8400 | 354.082,66 | 0,24 | ||||||||||||
US83088M1027 | Skyworks Solutions Inc. | STK | 4.134 | 0 | 0 | USD | 91,1300 | 352.992,66 | 0,24 | ||||||||||||
US8716071076 | Synopsys Inc. | STK | 3.536 | 0 | 308 | USD | 319,2900 | 1.057.867,83 | 0,72 | ||||||||||||
US8740541094 | Take-Two Interactive Software Inc. | STK | 3.417 | 0 | 0 | USD | 104,1300 | 333.391,62 | 0,23 | ||||||||||||
IE00BDB6Q211 | Willis Towers Watson PLC | STK | 281 | 0 | 0 | USD | 244,5800 | 64.396,33 | 0,04 | ||||||||||||
US98980L1017 | Zoom Video Comm. A -,001 | STK | 3.147 | 0 | 0 | USD | 67,7400 | 199.744,93 | 0,14 | ||||||||||||
Summe Wertpapiervermögen 3) | EUR | 145.943.300,27 | 99,78 | ||||||||||||||||||
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) | EUR | -105.315,53 | -0,07 | ||||||||||||||||||
Aktienindex-Derivate | EUR | -105.315,53 | -0,07 | ||||||||||||||||||
Forderungen/Verbindlichkeiten | EUR | -105.315,53 | -0,07 | ||||||||||||||||||
Aktienindex-Terminkontrakte | EUR | -105.315,53 | -0,07 | ||||||||||||||||||
E-Mini Nasdaq 100 Index Future 03/ 23 | NAR | USD | Anzahl 120 | -105.315,53 | -0,07 | ||||||||||||||||
Bankguthaben | EUR | 820.227,60 | 0,56 | ||||||||||||||||||
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | EUR | 820.227,60 | 0,56 | ||||||||||||||||||
CAD | 0,49 | % | 100,0000 | 0,34 | 0,00 | ||||||||||||||||
CHF | 959,85 | % | 100,0000 | 972,05 | 0,00 | ||||||||||||||||
GBP | 4.658,60 | % | 100,0000 | 5.250,61 | 0,00 | ||||||||||||||||
JPY | 54.753.307,00 | % | 100,0000 | 388.822,39 | 0,27 | ||||||||||||||||
USD | 453.775,71 | % | 100,0000 | 425.182,21 | 0,29 | ||||||||||||||||
Sonstige Vermögensgegenstände | EUR | 201.278,04 | 0,14 | ||||||||||||||||||
Forderungen aus Anteilscheingeschäften | EUR | 19.222,58 | 0,01 | ||||||||||||||||||
EUR | 19.222,58 | 19.222,58 | 0,01 | ||||||||||||||||||
Dividendenansprüche | EUR | 65.901,29 | 0,05 | ||||||||||||||||||
EUR | 65.901,29 | 65.901,29 | 0,05 | ||||||||||||||||||
Quellensteueransprüche | EUR | 10.838,64 | 0,01 | ||||||||||||||||||
EUR | 10.838,64 | 10.838,64 | 0,01 | ||||||||||||||||||
Variation Margin | EUR | 105.315,53 | 0,07 | ||||||||||||||||||
EUR | 105.315,53 | 105.315,53 | 0,07 | ||||||||||||||||||
Kurzfristige Verbindlichkeiten | EUR | -294.301,43 | -0,20 | ||||||||||||||||||
Banksaldo in Euro | EUR | -294.301,43 | -0,20 | ||||||||||||||||||
The Bank of New York Mellon SA/ NV (Verwahrstelle) | EUR | -294.301,43 | % | 100,0000 | -294.301,43 | -0,20 | |||||||||||||||
Sonstige Verbindlichkeiten | EUR | -296.424,11 | -0,20 | ||||||||||||||||||
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften | EUR | -96.349,15 | -0,07 | ||||||||||||||||||
EUR | -96.349,15 | -96.349,15 | -0,07 | ||||||||||||||||||
Kostenabgrenzung | EUR | -200.074,96 | -0,14 | ||||||||||||||||||
EUR | -200.074,96 | -200.074,96 | -0,14 | ||||||||||||||||||
Fondsvermögen | EUR | 146.268.764,84 | 100,00 2) | ||||||||||||||||||
Anteilwert Siemens Global Growth A | EUR | 11,60 | |||||||||||||||||||
Anteilwert Siemens Global Growth B | EUR | 8,54 | |||||||||||||||||||
Umlaufende Anteile Siemens Global Growth A | STK | 11.942.388,29 | |||||||||||||||||||
Umlaufende Anteile Siemens Global Growth B | STK | 906.337,49 |
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Devisenkurse (in Mengennotiz) | ||||
---|---|---|---|---|
per 30.12.2022 | ||||
Britische Pfund | (GBP) | 0,887250 | = | 1 Euro (EUR) |
Japanische Yen | (JPY) | 140,818300 | = | 1 Euro (EUR) |
Kanadischer Dollar | (CAD) | 1,446050 | = | 1 Euro (EUR) |
Schweizer Franken | (CHF) | 0,987450 | = | 1 Euro (EUR) |
US-Dollar | (USD) | 1,067250 | = | 1 Euro (EUR) |
Marktschlüssel
a) Terminbörse | |
NAR | Chicago Mercantile Exchange |
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 |
Käufe / Zugänge |
Verkäufe / Abgänge |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Börsengehandelte Wertpapiere | ||||||
Aktien | ||||||
US1567821046 | Cerner Corp. | STK | 0 | 6.267 | ||
US1773761002 | Citrix Systems Inc. | STK | 0 | 3.122 | ||
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | ||||||
Aktien | ||||||
JP3126460009 | Albert Inc. | STK | 0 | 3.700 | ||
GB00BZ09BD16 | Atlassian Corp. PLC | STK | 0 | 2.682 | ||
JP3944390008 | Uzabase Inc. O.N. | STK | 0 | 7.600 | ||
Nichtnotierte Wertpapiere | ||||||
Aktien | ||||||
DE000WAF3019 | Siltronic Ag Na Z.Verk. | STK | 0 | 33.485 | ||
US9839191015 | Xilinx Inc. | STK | 0 | 5.820 |
Derivate
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)
Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 |
Käufe / Zugänge |
Verkäufe / Abgänge |
Volumen in 1.000 |
---|---|---|---|---|
Terminkontrakte | ||||
Aktienindex-Terminkontrakte | ||||
Gekaufte Kontrakte | ||||
(Basiswerte: | EUR | 14.296 | ||
E-Mini Nasdaq 100 Index Future) |
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) Siemens Global Growth A für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis 31.12.2022
EUR | ||
---|---|---|
4) In der Position 1. Dividenden inländischer Aussteller wird die belastete deutsche Kapitalertragsteuer in Höhe von EUR 64.722,81 zum Abzuge gebracht. | ||
I. | Erträge | |
1. | Dividenden inländischer Aussteller 4) | 366.762,72 |
2. | Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 1.098.723,60 |
3. | Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | 5.412,44 |
4. | Abzug ausländischer Quellensteuer | -159.118,52 |
5. | Sonstige Erträge | 1.344,36 |
Summe der Erträge | 1.313.124,60 | |
II. | Aufwendungen | |
1. | Zinsen aus Kreditaufnahmen | -3.261,92 |
2. | Verwaltungsvergütung | -2.335.117,49 |
3. | Verwahrstellenvergütung | -5.334,56 |
4. | Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | -18.891,12 |
5. | Sonstige Aufwendungen | -11.984,82 |
Summe der Aufwendungen | -2.374.589,91 | |
III. | Ordentlicher Nettoertrag | -1.061.465,31 |
IV. | Veräußerungsgeschäfte | |
1. | Realisierte Gewinne | 8.476.685,42 |
2. | Realisierte Verluste | -1.194.898,15 |
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | 7.281.787,27 | |
V. | Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 6.220.321,96 |
1. | Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | -61.645.098,65 |
2. | Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | -6.677.487,53 |
VI. | Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -68.322.586,18 |
VII. | Ergebnis des Geschäftsjahres | -62.102.264,22 |
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) Siemens Global Growth B für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis 31.12.2022
EUR | ||
---|---|---|
5) In der Position 1. Dividenden inländischer Aussteller wird die belastete deutsche Kapitalertragsteuer in Höhe von EUR 3.598.22 zum Abzuge gebracht. | ||
I. | Erträge | |
1. | Dividenden inländischer Aussteller 5) | 20.389,73 |
2. | Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 61.140,73 |
3. | Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | 302,23 |
4. | Abzug ausländischer Quellensteuer | -8.854,61 |
5. | Sonstige Erträge | 74,67 |
Summe der Erträge | 73.052,75 | |
II. | Aufwendungen | |
1. | Zinsen aus Kreditaufnahmen | -181,63 |
2. | Verwaltungsvergütung | -64.906,68 |
3. | Verwahrstellenvergütung | -296,77 |
4. | Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | -1.011,89 |
5. | Sonstige Aufwendungen | -439,20 |
Summe der Aufwendungen | -66.836,17 | |
III. | Ordentlicher Nettoertrag | 6.216,58 |
IV. | Veräußerungsgeschäfte | |
1. | Realisierte Gewinne | 471.431,62 |
2. | Realisierte Verluste | -66.471,29 |
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | 404.960,33 | |
V. | Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 411.176,91 |
1. | Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | -3.386.304,07 |
2. | Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | -343.440,77 |
VI. | Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -3.729.744,84 |
VII. | Ergebnis des Geschäftsjahres | -3.318.567,93 |
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis 31.12.2022
EUR | ||
---|---|---|
I. | Erträge | |
1. | Dividenden inländischer Aussteller | 387.152,45 |
2. | Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 1.159.864,33 |
3. | Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | 5.714,67 |
4. | Abzug ausländischer Quellensteuer | -167.973,13 |
5. | Sonstige Erträge | 1.419,03 |
Summe der Erträge | 1.386.177,35 | |
II. | Aufwendungen | |
1. | Zinsen aus Kreditaufnahmen | -3.443,55 |
2. | Verwaltungsvergütung | -2.400.024,17 |
3. | Verwahrstellenvergütung | -5.631,33 |
4. | Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | -19.903,01 |
5. | Sonstige Aufwendungen | -12.424,02 |
Summe der Aufwendungen | -2.441.426,08 | |
III. | Ordentlicher Nettoertrag | -1.055.248,73 |
IV. | Veräußerungsgeschäfte | |
1. | Realisierte Gewinne | 8.948.117,04 |
2. | Realisierte Verluste | -1.261.369,44 |
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | 7.686.747,60 | |
V. | Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 6.631.498,87 |
1. | Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | -65.031.402,72 |
2. | Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | -7.020.928,30 |
VI. | Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -72.052.331,02 |
VII. | Ergebnis des Geschäftsjahres | -65.420.832,15 |
Entwicklung des Sondervermögens Siemens Global Growth A
EUR | EUR | ||
---|---|---|---|
I. | Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | 222.598.243,32 | |
1. | Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr | 0,00 | |
2. | Zwischenausschüttungen/ Steuerabschlag für das laufende Jahr | 0,00 | |
3. | Mittelzufluss/-abfluss (netto) | -22.388.018,44 | |
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 17.241.495,44 | ||
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -39.629.513,88 | ||
4. | Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | 423.570,42 | |
5. | Ergebnis des Geschäftsjahres | -62.102.264,22 | |
davon nicht realisierte Gewinne | -61.645.098,65 | ||
davon nicht realisierte Verluste | -6.677.487,53 | ||
II. | Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | 138.531.531,08 |
Entwicklung des Sondervermögens Siemens Global Growth B
EUR | EUR | ||
---|---|---|---|
I. | Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | 10.433.393,01 | |
1. | Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr | 0,00 | |
2. | Zwischenausschüttungen/ Steuerabschlag für das laufende Jahr | 0,00 | |
3. | Mittelzufluss/-abfluss (netto) | 585.389,26 | |
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 3.710.596,24 | ||
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -3.125.206,98 | ||
4. | Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | 37.019,42 | |
5. | Ergebnis des Geschäftsjahres | -3.318.567,93 | |
davon nicht realisierte Gewinne | -3.386.304,07 | ||
davon nicht realisierte Verluste | -343.440,77 | ||
II. | Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | 7.737.233,76 |
Entwicklung des Sondervermögens
EUR | EUR | ||
---|---|---|---|
I. | Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | 233.031.636,33 | |
1. | Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr | 0,00 | |
2. | Zwischenausschüttungen/ Steuerabschlag für das laufende Jahr | 0,00 | |
3. | Mittelzufluss/-abfluss (netto) | -21.802.629,18 | |
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 20.952.091,68 | ||
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -42.754.720,86 | ||
4. | Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | 460.589,84 | |
5. | Ergebnis des Geschäftsjahres | -65.420.832,15 | |
davon nicht realisierte Gewinne | -65.031.402,72 | ||
davon nicht realisierte Verluste | -7.020.928,30 | ||
II. | Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | 146.268.764,84 |
Verwendung der Erträge des Sondervermögens Siemens Global Growth A
insgesamt EUR | je Anteil EUR | ||
---|---|---|---|
Berechnung der Wiederanlage (insgesamt und je Anteil) | |||
I. | Für die Wiederanlage verfügbar | 6.220.321,96 | 0,52 |
1. | Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 6.220.321,96 | 0,52 |
II. | Wiederanlage | 6.220.321,96 | 0,52 |
Verwendung der Erträge des Sondervermögens Siemens Global Growth B
insgesamt EUR | je Anteil EUR | ||
---|---|---|---|
Berechnung der Wiederanlage (insgesamt und je Anteil) | |||
I. | Für die Wiederanlage verfügbar | 411.176,91 | 0,45 |
1. | Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 411.176,91 | 0,45 |
II. | Wiederanlage | 411.176,91 | 0,45 |
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre Siemens Global Growth A
Geschäftsjahr | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | Anteilwert |
---|---|---|
EUR | EUR | |
2022 | 138.531.531,08 | 11,60 |
2021 | 222.598.243,32 | 16,33 |
2020 | 162.283.412,27 | 12,59 |
2019 | 132.586.187,18 | 10,73 |
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre Siemens Global Growth B
Geschäftsjahr | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | Anteilwert |
---|---|---|
EUR | EUR | |
6) Fondsvermögen und Anteilwert bei Auflage 08.02.2021: EUR 1.050.000 und EUR 10,00 | ||
2022 | 7.737.233,76 | 8,54 |
2021 6) | 10.433.393,01 | 11,93 |
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre
Geschäftsjahr | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres |
---|---|
EUR | |
2022 | 146.268.764,84 |
2021 | 233.031.636,33 |
2020 | 162.283.412,27 |
2019 | 132.586.187,18 |
Sondervermögen Siemens Global Growth
Siemens Global Growth A | Siemens Global Growth B | |
Mindestanlagesumme | keine | 1.000.000 EUR |
Fondsauflage | 15.09.2000 | 08.02.2021 |
Ausgabeaufschlag | 0,00% | 0,00% |
Rücknahmeabschlag | 0,00% | 0,00% |
Verwaltungsvergütung (p.a.) | 1,50% | 0,75% |
Stückelung | Globalurkunde | Globalurkunde |
Ertragsverwendung | Thesaurierend | Thesaurierend |
Währung | Euro | Euro |
ISIN | DE0009772657 | DE000A2N66N3 |
ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV
Angaben nach der Derivateverordnung
Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure | EUR | 1.231.319,52 | ||||||
Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte | ||||||||
Deutsche Bank AG | ||||||||
Gesamtbetrag der i.Z.m. Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten | EUR | 0,00 | ||||||
Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt. | ||||||||
Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§37 Abs. 5 DerivateV) | ||||||||
vom 01.01.2022 bis 31.01.2022 | ||||||||
NASDAQ 100 | 33,40% | |||||||
TSE Mothers | 33,30% | |||||||
TecDAX TR | 33,30% | |||||||
vom 01.02.2022 bis 31.12.2022 | ||||||||
NASDAQ 100 | 65,00% | |||||||
TecDAX TR | 25,00% | |||||||
TSE Mothers | 10,00% | |||||||
Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. §37 Abs. 4 DerivateV | ||||||||
kleinster potenzieller Risikobetrag | 8,57% | |||||||
größter potenzieller Risikobetrag | 14,51% | |||||||
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag | 12,40% | |||||||
Risikomodell (§10 DerivateV) | Monte-Carlo-Simulation | |||||||
Parameter (§11 DerivateV) | ||||||||
Konfidenzniveau | 99% | |||||||
Haltedauer | 20 Tage | |||||||
Im Geschäftsjahr erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage durch Derivategeschäfte | 1,01 |
Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen. |
Sonstige Angaben
Siemens Global Growth A
In der Verwaltungsvergütung ist die KVG-eigene Verwaltungsvergütung i.H.v. EUR 2.335.117,49 enthalten.
Siemens Global Growth B
In der Verwaltungsvergütung ist die KVG-eigene Verwaltungsvergütung i.H.v. EUR 64.906,68 enthalten.
Siemens Global Growth (Gesamter Fonds)
In der Verwaltungsvergütung ist die KVG-eigene Verwaltungsvergütung i.H.v. EUR 2.400.024,17 enthalten.
Anteilwert Siemens Global Growth A | EUR | 11,60 |
Anteilwert Siemens Global Growth B | EUR | 8,54 |
Umlaufende Anteile Siemens Global Growth A | STK | 11.942.388,29 |
Umlaufende Anteile Siemens Global Growth B | STK | 906.337,49 |
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Die von der Verwahrstelle übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Refinitiv oder Interactive Data geprüft.
Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:
― |
Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert. |
― |
Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle. |
― |
Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips). |
Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder – sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist – auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet.
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.
Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.
Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote Siemens Global Growth A
7) Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus. | |
Gesamtkostenquote (Ongoing Charges Figure(OCF)) | 1,53 % 7) |
Der Kapitalverwaltungsgesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen zu.
Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, Finanzdienstleister und Makler wiederkehrend – meist vierteljährlich – Vermittlungsentgelte als sogenannte „Vermittlungsprovision“.
Die Höhe dieser Provisionen wird in der Regel in Abhängigkeit vom vermittelten Fondsvolumen bemessen.
Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote Siemens Global Growth B
8) Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus. | |
Gesamtkostenquote (Ongoing Charges Figure(OCF)) | 0,77 % 8) |
Der Kapitalverwaltungsgesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen zu.
Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, Finanzdienstleister und Makler wiederkehrend – meist vierteljährlich – Vermittlungsentgelte als sogenannte „Vermittlungsprovision“.
Die Höhe dieser Provisionen wird in der Regel in Abhängigkeit vom vermittelten Fondsvolumen bemessen.
Wesentliche sonstige Erträge und Aufwendungen
Siemens Global Growth A |
---|
Sonstige Erträge |
Keine wesentlichen sonstigen Erträge |
Sonstige Aufwendungen |
Keine wesentlichen sonstigen Aufwendungen |
Siemens Global Growth B |
---|
Sonstige Erträge |
Keine wesentlichen sonstigen Erträge |
Sonstige Aufwendungen |
Keine wesentlichen sonstigen Aufwendungen |
In dem Posten Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland werden negative Zinsen, die aus der Führung des Bankkontos resultieren, abgesetzt. Die Führung des Bankkontos bei der Verwahrstelle ist eine gesetzliche Verpflichtung des Investmentvermögens und dient der Abwicklung des Zahlungsverkehrs. Ferner können auch negative Zinsen aus Geldanlagen darin enthalten sein.
Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)
EUR 12.705,25
Die Transaktionskosten beinhalten Kontrahenten-, Liefer- und Börsenspesen, Steuern sowie Kommissionen. Bei manchen Geschäftsarten (u.a. Rentengeschäfte) werden die Provisionen im Rahmen der Abrechnung nicht separat ausgewiesen, sondern sind bereits im jeweiligen Kurs berücksichtigt und daher in obiger Angabe nicht enthalten.
Transaktionen im Zeitraum vom 01.01.2022 bis 31.12.2022
Transaktionen | Volumen in Fondswährung EUR | Anzahl |
---|---|---|
Transaktionsvolumen gesamt | 20.601.318,05 | 245 |
Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0 |
Relativ in % | 0,00 % | 0,00 % |
Es lagen keine Derivate-Transaktionen mit verbundenen Unternehmen und Personen vor.
Angaben zur Mitarbeitervergütung
Beschreibung der Berechnung der Vergütungen und ggf. sonstigen Zuwendungen
Die Vergütungsstruktur der Gesellschaft sieht neben festen Gehältern eine individuelle leistungsabhängige Vergütung vor. Die Höhe der leistungsabhängigen Zuteilung hängt von mehreren Faktoren ab, einschließlich des Konzernergebnisses, dem Ergebnis des Unternehmensbereichs und der individuellen Zielerreichung der quantitativen und qualitativen Ziele des einzelnen Mitarbeiters. Die Gesamtvergütung ist so bemessen, dass qualifiziertes Personal gefunden und gehalten werden kann.
Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik
Die Vergütungspolitik wird jährlich im Rahmen eines Gremiums, bestehend aus Geschäftsführung, dem Aufsichtsratsvorsitzenden und einem Mitarbeiter der Abteilung Human Ressources der KVG überprüft. Die von der Gesellschaft implementierten Verfahren im Zusammenhang mit der Umsetzung der Vergütungsleitlinie werden als angemessen beurteilt. Das Vergütungssystem der KVG erfüllt die aufsichtsrechtlichen Anforderungen.
Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik gem. § 101 Abs. 4 Nr. 5 KAGB
keine
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung: | EUR | 5.518.858,08 | |||||
davon feste Vergütung: | EUR | 4.171.680,43 | |||||
davon variable Vergütung: | EUR | 1.347.177,65 | |||||
Zahl der durchschnittlichen Mitarbeiter der KVG (inkl. Geschäftsführer): | 39 | ||||||
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker: | EUR | 1.531.777,88 | |||||
davon Geschäftsleiter | EUR | 1.020.047,51 | |||||
davon andere Risktaker | EUR | 511.730,37 |
Zusätzliche Informationen
Angaben gem. §101 (2) Nr. 5 KAGB
Der Jahresbericht enthält Angaben nach § 134c Abs 4 AktG, die durch Veröffentlichungen auf unserer Homepage insbesondere unter dem Link >https://new.siemens.com/de/de/produkte/fuer-den-privathaushalt/investmentfonds/rechtliche-hinweise.html< ergänzt werden.
Im Einzelnen finden sich in der Rubrik „Nachhaltigkeitsinformationen“ das Principal Adverses Sustainability Impact Statement mit Informationen der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen sowie in der Rubrik „Grundsätze der Mitwirkungspolitik“ Angaben zur Ausübung von Aktionärsrechten.
Informationen gemäß Artikel 7 der VERORDNUNG (EU) 2020/852 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.
München, 24.04.2023
Siemens Fonds Invest GmbH
Die Geschäftsführung
VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS
An die Siemens Fonds Invest GmbH
Prüfungsurteil
Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Siemens Global Growth – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.
Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Siemens Fonds Invest GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht
Die gesetzlichen Vertreter der Siemens Fonds Invest GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manpipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.
Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Siemens Fonds Invest GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus
― |
identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. |
― |
gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Siemens Fonds Invest GmbH abzugeben. |
― |
beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Siemens Fonds Invest GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. |
― |
ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Siemens Fonds Invest GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Siemens Fonds Invest GmbH nicht fortgeführt wird. |
― |
beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. |
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.
München, 24. April 2023
Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
(Braun) | (Arlt) |
Wirtschaftsprüferin | Wirtschaftsprüfer |
Neueste Kommentare